Intesa Sanpaolo S.p.A.

OTCPK:IITS.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$70.8b

Intesa Sanpaolo Valutazione

IITS.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IITS.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: IITS.F ( $4.14 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $5.72 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IITS.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IITS.F?

Metrica chiave: Poiché IITS.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per IITS.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IITS.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di IITS.F su PE?
Rapporto PE7.7x
Guadagni€8.77b
Cap. di mercato€67.93b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IITS.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di IITS.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.4x
USB U.S. Bancorp
15x11.6%US$76.2b
PNC PNC Financial Services Group
16.3x13.4%US$77.0b
C Citigroup
20.1x31.0%US$134.3b
FITB Fifth Third Bancorp
14x8.3%US$28.9b
IITS.F Intesa Sanpaolo
7.7x0.7%US$67.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IITS.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto alla media dei peer ( 16.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IITS.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
IITS.F 7.7xMedia del settore 12.5xNo. of Companies80PE0612182430+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: IITS.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 12.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IITS.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IITS.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.7x
Rapporto equo PE 15.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IITS.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IITS.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$4.14
US$4.82
+16.3%
7.3%US$5.24US$3.67n/a20
Dec ’25US$3.81
US$4.76
+25.0%
7.4%US$5.21US$3.64n/a20
Nov ’25US$4.24
US$4.86
+14.7%
6.8%US$5.31US$3.79n/a20
Oct ’25US$4.28
US$4.85
+13.3%
7.9%US$5.31US$3.87n/a21
Sep ’25US$4.13
US$4.82
+16.6%
7.9%US$5.32US$3.88n/a21
Aug ’25US$4.08
US$4.67
+14.7%
7.9%US$5.13US$3.68n/a21
Jul ’25US$3.80
US$4.44
+16.8%
7.7%US$5.05US$3.65n/a20
Jun ’25US$3.91
US$4.44
+13.7%
7.0%US$5.00US$3.68n/a20
May ’25US$3.80
US$4.06
+6.9%
10.7%US$4.73US$3.21n/a21
Apr ’25US$3.62
US$4.03
+11.3%
9.6%US$4.76US$3.25n/a21
Mar ’25US$3.28
US$3.97
+21.1%
8.4%US$4.39US$3.25n/a22
Feb ’25US$3.05
US$3.85
+26.4%
7.9%US$4.22US$3.25n/a21
Jan ’25US$2.96
US$3.82
+29.2%
9.0%US$4.32US$3.24n/a21
Dec ’24US$2.93
US$3.86
+31.5%
9.0%US$4.35US$3.27US$3.8121
Nov ’24US$2.50
US$3.64
+45.7%
9.0%US$4.23US$2.96US$4.2421
Oct ’24US$2.57
US$3.64
+41.6%
9.3%US$4.23US$2.96US$4.2821
Sep ’24US$2.72
US$3.64
+33.9%
9.9%US$4.35US$2.94US$4.1323
Aug ’24US$2.85
US$3.62
+27.3%
9.7%US$4.12US$2.97US$4.0822
Jul ’24US$2.67
US$3.48
+30.4%
8.5%US$4.03US$2.94US$3.8022
Jun ’24US$2.39
US$3.39
+42.0%
9.6%US$3.97US$2.74US$3.9122
May ’24US$2.65
US$3.33
+26.0%
10.5%US$3.92US$2.65US$3.8022
Apr ’24US$2.58
US$3.25
+25.9%
10.2%US$3.85US$2.60US$3.6222
Mar ’24US$2.72
US$3.18
+17.0%
10.3%US$3.77US$2.55US$3.2823
Feb ’24US$2.67
US$3.03
+13.7%
8.7%US$3.66US$2.61US$3.0523
Jan ’24US$2.24
US$2.88
+28.6%
10.4%US$3.55US$2.37US$2.9622
Dec ’23US$2.20
US$2.81
+27.6%
11.1%US$3.48US$2.27US$2.9322

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/27 15:54
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/24 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Intesa Sanpaolo S.p.A. è coperta da 52 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Marta Sánchez RomeroAhorro Corporación
Luigi TramontanaBanca Akros S.p.A. (ESN)
Esther Castro GarciaBanco de Sabadell. S.A.