Intesa Sanpaolo S.p.A.

OTCPK:IITS.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$70.3b

Intesa Sanpaolo Valutazione

IITS.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IITS.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: IITS.F ( $4.01 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $5.66 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IITS.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IITS.F?

Metrica chiave: Poiché IITS.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per IITS.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IITS.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di IITS.F su PE?
Rapporto PE7.6x
Guadagni€8.77b
Cap. di mercato€66.79b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IITS.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di IITS.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.9x
USB U.S. Bancorp
15.5x11.6%US$77.8b
PNC PNC Financial Services Group
17.3x12.9%US$82.4b
C Citigroup
19.5x30.6%US$130.0b
FITB Fifth Third Bancorp
15.2x8.1%US$31.5b
IITS.F Intesa Sanpaolo
7.6x-0.3%US$66.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IITS.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto alla media dei peer ( 16.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IITS.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
IITS.F 7.6xMedia del settore 12.8xNo. of Companies79PE0612182430+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: IITS.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 12.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IITS.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IITS.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.6x
Rapporto equo PE 15.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IITS.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IITS.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$4.01
US$4.82
+20.2%
7.3%US$5.28US$3.70n/a20
Nov ’25US$4.24
US$4.86
+14.7%
6.8%US$5.31US$3.79n/a20
Oct ’25US$4.28
US$4.85
+13.3%
7.9%US$5.31US$3.87n/a21
Sep ’25US$4.13
US$4.82
+16.6%
7.9%US$5.32US$3.88n/a21
Aug ’25US$4.08
US$4.67
+14.7%
7.9%US$5.13US$3.68n/a21
Jul ’25US$3.80
US$4.44
+16.8%
7.7%US$5.05US$3.65n/a20
Jun ’25US$3.91
US$4.44
+13.7%
7.0%US$5.00US$3.68n/a20
May ’25US$3.80
US$4.06
+6.9%
10.7%US$4.73US$3.21n/a21
Apr ’25US$3.62
US$4.03
+11.3%
9.6%US$4.76US$3.25n/a21
Mar ’25US$3.28
US$3.97
+21.1%
8.4%US$4.39US$3.25n/a22
Feb ’25US$3.05
US$3.85
+26.4%
7.9%US$4.22US$3.25n/a21
Jan ’25US$2.96
US$3.82
+29.2%
9.0%US$4.32US$3.24n/a21
Dec ’24US$2.93
US$3.86
+31.5%
9.0%US$4.35US$3.27n/a21
Nov ’24US$2.50
US$3.64
+45.7%
9.0%US$4.23US$2.96US$4.2421
Oct ’24US$2.57
US$3.64
+41.6%
9.3%US$4.23US$2.96US$4.2821
Sep ’24US$2.72
US$3.64
+33.9%
9.9%US$4.35US$2.94US$4.1323
Aug ’24US$2.85
US$3.62
+27.3%
9.7%US$4.12US$2.97US$4.0822
Jul ’24US$2.67
US$3.48
+30.4%
8.5%US$4.03US$2.94US$3.8022
Jun ’24US$2.39
US$3.39
+42.0%
9.6%US$3.97US$2.74US$3.9122
May ’24US$2.65
US$3.33
+26.0%
10.5%US$3.92US$2.65US$3.8022
Apr ’24US$2.58
US$3.25
+25.9%
10.2%US$3.85US$2.60US$3.6222
Mar ’24US$2.72
US$3.18
+17.0%
10.3%US$3.77US$2.55US$3.2823
Feb ’24US$2.67
US$3.03
+13.7%
8.7%US$3.66US$2.61US$3.0523
Jan ’24US$2.24
US$2.88
+28.6%
10.4%US$3.55US$2.37US$2.9622
Dec ’23US$2.20
US$2.81
+27.6%
11.1%US$3.48US$2.27US$2.9322
Nov ’23US$1.93
US$2.51
+30.1%
17.0%US$3.40US$1.23US$2.5023

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Crédit Agricole

€40.8b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

CRAR.F

€14.01

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1Y

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BNP Paribas

€68.2b

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BNPQ.F

€63.71

7D

-1.5%

1Y

3.5%

Banco Santander

€70.4b

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BCDR.F

€5.00

7D

6.0%

1Y

26.6%