HSBC Holdings plc

OTCPK:HBCY.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$168.8b

HSBC Holdings Valutazione

HBCY.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HBCY.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: HBCY.F ( $9.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $19.93 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HBCY.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HBCY.F?

Metrica chiave: Poiché HBCY.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HBCY.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HBCY.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HBCY.F su PE?
Rapporto PE7.5x
GuadagniUS$22.57b
Cap. di mercatoUS$168.77b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HBCY.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HBCY.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.9x
C Citigroup
19.5x31.0%US$130.9b
WFC Wells Fargo
13.8x4.1%US$234.2b
BAC Bank of America
15.4x9.9%US$338.9b
USB U.S. Bancorp
14.7x11.6%US$74.8b
HBCY.F HSBC Holdings
7.5x-1.2%US$134.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HBCY.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto alla media dei peer ( 15.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HBCY.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
HBCY.F 7.5xMedia del settore 12.4xNo. of Companies83PE0612182430+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HBCY.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 12.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HBCY.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HBCY.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.5x
Rapporto equo PE 16.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HBCY.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HBCY.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$9.40
US$10.55
+12.3%
8.8%US$12.47US$9.23n/a16
Dec ’25US$9.35
US$10.49
+12.2%
9.3%US$12.47US$9.23n/a16
Nov ’25US$9.31
US$10.38
+11.5%
9.4%US$12.47US$9.10n/a16
Oct ’25US$8.92
US$10.32
+15.7%
9.2%US$12.34US$8.35n/a18
Sep ’25US$8.45
US$10.28
+21.6%
9.6%US$12.34US$8.35n/a18
Aug ’25US$8.25
US$10.21
+23.8%
9.5%US$12.34US$8.53n/a18
Jul ’25US$8.70
US$10.04
+15.4%
9.4%US$12.45US$8.53n/a18
Jun ’25US$8.62
US$10.15
+17.8%
11.1%US$12.70US$8.53n/a18
May ’25US$8.60
US$9.93
+15.5%
13.2%US$12.70US$7.84n/a18
Apr ’25US$7.76
US$9.79
+26.2%
14.3%US$12.70US$7.58n/a18
Mar ’25US$7.63
US$9.60
+25.8%
15.8%US$12.59US$6.51n/a19
Feb ’25US$7.96
US$9.86
+23.9%
14.6%US$12.43US$7.31n/a19
Jan ’25US$8.00
US$9.84
+23.0%
14.4%US$12.14US$6.97n/a19
Dec ’24US$7.67
US$9.80
+27.8%
14.3%US$12.14US$6.97US$9.3519
Nov ’24US$7.00
US$9.91
+41.5%
13.8%US$12.14US$6.97US$9.3118
Oct ’24US$7.80
US$10.10
+29.5%
12.9%US$12.70US$7.75US$8.9219
Sep ’24US$7.37
US$9.99
+35.6%
14.2%US$12.73US$7.46US$8.4520
Aug ’24US$8.30
US$9.79
+18.0%
14.0%US$13.10US$7.34US$8.2520
Jul ’24US$7.56
US$9.52
+25.9%
14.2%US$12.63US$7.15US$8.7019
Jun ’24US$7.40
US$9.28
+25.4%
15.7%US$12.63US$6.28US$8.6220
May ’24US$7.20
US$8.79
+22.1%
14.4%US$11.21US$6.28US$8.6020
Apr ’24US$6.80
US$8.69
+27.8%
14.1%US$10.67US$6.28US$7.7620
Mar ’24US$7.63
US$8.65
+13.4%
12.9%US$10.62US$6.28US$7.6320
Feb ’24US$7.40
US$8.15
+10.2%
14.4%US$9.90US$5.80US$7.9621
Jan ’24US$6.10
US$7.70
+26.3%
12.2%US$9.28US$5.80US$8.0020
Dec ’23US$6.07
US$7.63
+25.7%
12.8%US$9.28US$5.80US$7.6719

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 12:58
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

HSBC Holdings plc è coperta da 74 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David GrinsztajnAlphaValue
Jesús Gómez DominguezBanco Santander
Neil SmithBankhaus Lampe KG