The Chiba Bank, Ltd.

OTCPK:CHBA.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$5.6b

Chiba Bank Valutazione

CHBA.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CHBA.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CHBA.F ( $8.01 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $5.08 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CHBA.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CHBA.F?

Metrica chiave: Poiché CHBA.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CHBA.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CHBA.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CHBA.F su PE?
Rapporto PE13.2x
GuadagniJP¥65.42b
Cap. di mercatoJP¥861.45b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CHBA.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CHBA.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.4x
VLY Valley National Bancorp
18.6x28.6%US$5.9b
OZK Bank OZK
8.1x4.9%US$5.6b
UMBF UMB Financial
15.6x35.5%US$6.1b
FNB F.N.B
15.5x16.4%US$6.2b
CHBA.F Chiba Bank
13.2x11.9%US$861.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CHBA.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto alla media dei peer ( 14.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CHBA.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
CHBA.F 13.2xMedia del settore 13.2xNo. of Companies91PE0816243240+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CHBA.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 13.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CHBA.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CHBA.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CHBA.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CHBA.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$9.28
0%
12.5%US$11.62US$7.75n/a10
Nov ’25n/a
US$9.46
0%
12.8%US$11.77US$7.84n/a9
Oct ’25n/a
US$10.40
0%
13.0%US$12.64US$8.42n/a9
Sep ’25US$8.50
US$10.51
+23.7%
11.5%US$12.28US$8.19n/a9
Aug ’25n/a
US$9.58
0%
11.5%US$11.44US$7.63n/a9
Jul ’25n/a
US$9.04
0%
14.3%US$11.27US$6.89n/a9
Jun ’25n/a
US$8.57
0%
12.3%US$10.89US$7.04n/a9
May ’25n/a
US$8.74
0%
12.3%US$11.10US$7.18n/a9
Apr ’25n/a
US$8.85
0%
16.4%US$11.57US$6.12n/a9
Mar ’25n/a
US$8.24
0%
14.6%US$10.66US$5.99n/a9
Feb ’25US$7.14
US$8.59
+20.4%
14.6%US$11.12US$6.25n/a9
Jan ’25n/a
US$8.59
0%
14.6%US$11.12US$6.25n/a9
Dec ’24n/a
US$8.32
0%
14.8%US$10.79US$6.07n/a9
Nov ’24n/a
US$7.93
0%
14.8%US$10.68US$6.01n/a9
Oct ’24n/a
US$7.27
0%
9.3%US$8.41US$6.10n/a8
Sep ’24n/a
US$7.19
0%
7.4%US$7.91US$6.19US$8.508
Aug ’24n/a
US$7.10
0%
10.7%US$7.92US$5.40n/a8
Jul ’24n/a
US$6.94
0%
10.8%US$7.86US$5.36n/a7
Jun ’24n/a
US$7.56
0%
12.2%US$8.38US$5.71n/a7
May ’24n/a
US$7.56
0%
12.2%US$8.38US$5.71n/a7
Apr ’24n/a
US$7.73
0%
12.3%US$8.38US$5.72n/a7
Mar ’24n/a
US$7.20
0%
11.3%US$8.15US$5.56n/a7
Feb ’24n/a
US$7.46
0%
11.2%US$8.47US$5.77US$7.147
Jan ’24n/a
US$6.99
0%
10.9%US$8.28US$5.64n/a7
Dec ’23n/a
US$6.03
0%
11.7%US$7.51US$5.12n/a7
Nov ’23n/a
US$5.81
0%
12.0%US$7.34US$5.00n/a7

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Bank Negara Indonesia (Persero)

Rp180.3t

Provides various banking products and services in Indonesia, New York, Europe, and Asia.

PBNN.F

Rp0.40

7D

38.9%

1Y

24.2%

Grupo Financiero Banorte. de

Mex$402.5b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.

GBOO.F

Mex$7.07

7D

-2.4%

1Y

-27.6%

BNP Paribas

€64.2b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNPQ.F

€60.20

7D

-6.4%

1Y

-5.2%