Canadian Western Bank

OTCPK:CBWB.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$3.9b

Canadian Western Bank Valutazione

CBWB.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CBWB.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CBWB.F ( $40.92 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $39.88 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CBWB.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CBWB.F?

Metrica chiave: Poiché CBWB.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CBWB.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CBWB.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CBWB.F su PE?
Rapporto PE21.1x
GuadagniCA$267.88m
Cap. di mercatoCA$5.66b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CBWB.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CBWB.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.6x
UCB United Community Banks
20.5x19.6%US$3.8b
TFSL TFS Financial
45.4x5.1%US$3.5b
AUB Atlantic Union Bankshares
19.5x50.4%US$3.8b
FULT Fulton Financial
13x13.8%US$3.6b
CBWB.F Canadian Western Bank
21.1x14.7%US$5.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CBWB.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.1 x) rispetto alla media dei peer ( 24.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CBWB.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
CBWB.F 21.1xMedia del settore 12.4xNo. of Companies83PE0612182430+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CBWB.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.1 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 12.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CBWB.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CBWB.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CBWB.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CBWB.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$40.92
US$42.06
+2.8%
3.3%US$44.19US$40.36n/a8
Dec ’25US$42.23
US$42.34
+0.3%
8.5%US$49.05US$36.97n/a8
Nov ’25n/a
US$37.60
0%
15.0%US$43.21US$22.93n/a9
Oct ’25US$39.85
US$38.43
-3.6%
14.6%US$44.44US$23.58n/a9
Sep ’25US$37.90
US$39.72
+4.8%
7.7%US$44.74US$34.13n/a8
Aug ’25US$34.55
US$37.67
+9.0%
4.9%US$40.74US$33.58n/a8
Jul ’25US$31.69
US$37.67
+18.9%
4.9%US$40.74US$33.58n/a8
Jun ’25US$18.45
US$24.07
+30.5%
8.9%US$27.15US$20.55n/a10
May ’25US$19.37
US$25.12
+29.7%
6.9%US$27.25US$21.36n/a10
Apr ’25US$20.51
US$25.12
+22.5%
6.9%US$27.25US$21.36n/a10
Mar ’25US$21.38
US$25.45
+19.0%
6.9%US$27.29US$21.39n/a10
Feb ’25US$22.02
US$25.91
+17.7%
5.7%US$27.71US$23.96n/a10
Jan ’25US$23.37
US$25.77
+10.3%
5.4%US$27.68US$23.94n/a11
Dec ’24US$21.02
US$23.87
+13.6%
5.5%US$25.67US$21.27US$42.2311
Nov ’24US$19.89
US$24.23
+21.8%
4.9%US$25.77US$21.35n/a11
Oct ’24US$20.91
US$24.23
+15.9%
4.9%US$25.77US$21.35US$39.8511
Sep ’24US$20.98
US$22.39
+6.7%
10.1%US$25.73US$19.11US$37.9013
Aug ’24US$19.72
US$21.28
+7.9%
10.4%US$25.75US$18.39US$34.5513
Jul ’24US$18.25
US$21.28
+16.6%
10.4%US$25.75US$18.39US$31.6913
Jun ’24US$18.43
US$21.28
+15.4%
10.4%US$25.75US$18.39US$18.4513
May ’24US$17.99
US$22.69
+26.1%
8.7%US$25.75US$20.60US$19.3713
Apr ’24US$17.67
US$22.69
+28.4%
8.7%US$25.75US$20.60US$20.5113
Mar ’24US$20.47
US$23.29
+13.8%
8.2%US$26.46US$20.58US$21.3813
Feb ’24n/a
US$22.19
0%
10.5%US$26.36US$19.04US$22.0213
Jan ’24US$17.73
US$22.19
+25.2%
10.5%US$26.36US$19.04US$23.3713
Dec ’23US$19.13
US$24.10
+26.0%
10.0%US$27.67US$20.19US$21.0213

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 09:17
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/10/31
Guadagni annuali2024/10/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Canadian Western Bank è coperta da 24 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John AikenBarclays
Joseph NgBarclays
Sohrab MovahediBMO Capital Markets Equity Research