Canadian Western Bank

OTCPK:CBWB.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$3.9b

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Canadian Western Bank Valutazione

CBWB.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CBWB.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$39.53
Fair Value
0.5% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CBWB.F ( $39.71 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $39.53 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CBWB.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CBWB.F?

Metrica chiave: Poiché CBWB.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CBWB.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CBWB.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CBWB.F su PE?
Rapporto PE20.5x
GuadagniCA$267.88m
Cap. di mercatoCA$5.54b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CBWB.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CBWB.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari34.5x
UCB United Community Banks
14.1x14.06%US$3.6b
TFSL TFS Financial
46.7x5.66%US$3.7b
EBC Eastern Bankshares
n/a156.95%US$3.1b
TCBI Texas Capital Bancshares
42.8x55.04%US$3.5b
CBWB.F Canadian Western Bank
20.5x12.02%US$5.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CBWB.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto alla media dei peer ( 39.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CBWB.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
CBWB.F 20.5xMedia del settore 11.4xNo. of Companies101PE0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CBWB.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CBWB.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CBWB.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CBWB.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CBWB.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$42.05
0%
3.39%US$44.00US$40.51n/a5
May ’26n/a
US$42.05
0%
3.39%US$44.00US$40.51n/a5
Apr ’26n/a
US$42.05
0%
3.39%US$44.00US$40.51n/a5
Mar ’26n/a
US$42.05
0%
3.39%US$44.00US$40.51n/a5
Feb ’26US$40.09
US$41.99
+4.75%
3.35%US$44.12US$40.30n/a8
Jan ’26n/a
US$41.99
0%
3.35%US$44.12US$40.30n/a8
Dec ’25US$42.23
US$42.34
+0.27%
8.47%US$49.05US$36.97n/a8
Nov ’25n/a
US$37.60
0%
15.04%US$43.21US$22.93n/a9
Oct ’25US$39.85
US$38.43
-3.56%
14.63%US$44.44US$23.58n/a9
Sep ’25US$37.90
US$39.72
+4.81%
7.70%US$44.74US$34.13n/a8
Aug ’25US$34.55
US$37.67
+9.04%
4.85%US$40.74US$33.58n/a8
Jul ’25US$31.69
US$37.67
+18.86%
4.85%US$40.74US$33.58n/a8
Jun ’25US$18.45
US$24.07
+30.47%
8.92%US$27.15US$20.55n/a10
May ’25US$19.37
US$25.12
+29.67%
6.87%US$27.25US$21.36n/a10
Apr ’25US$20.51
US$25.12
+22.47%
6.87%US$27.25US$21.36n/a10
Mar ’25US$21.38
US$25.45
+19.02%
6.89%US$27.29US$21.39n/a10
Feb ’25US$22.02
US$25.91
+17.67%
5.66%US$27.71US$23.96US$40.0910
Jan ’25US$23.37
US$25.77
+10.28%
5.45%US$27.68US$23.94n/a11
Dec ’24US$21.02
US$23.87
+13.57%
5.46%US$25.67US$21.27US$42.2311
Nov ’24US$19.89
US$24.23
+21.82%
4.93%US$25.77US$21.35n/a11
Oct ’24US$20.91
US$24.23
+15.87%
4.93%US$25.77US$21.35US$39.8511
Sep ’24US$20.98
US$22.39
+6.74%
10.11%US$25.73US$19.11US$37.9013
Aug ’24US$19.72
US$21.28
+7.89%
10.37%US$25.75US$18.39US$34.5513
Jul ’24US$18.25
US$21.28
+16.58%
10.37%US$25.75US$18.39US$31.6913
Jun ’24US$18.43
US$21.28
+15.44%
10.37%US$25.75US$18.39US$18.4513
May ’24US$17.99
US$22.69
+26.13%
8.70%US$25.75US$20.60US$19.3713
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$42.21
Fair Value
5.9% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/04 13:27
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/04 00:00
Guadagni2024/10/31
Guadagni annuali2024/10/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Canadian Western Bank è coperta da 13 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John AikenBarclays
Joseph NgBarclays
null nullBofA Global Research