Eastern Bankshares, Inc.

NasdaqGS:EBC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$3.7b

Eastern Bankshares Valutazione

EBC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

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Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EBC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$13.20
Fair Value
39.8% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EBC?

Metrica chiave:

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EBC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EBC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di EBC su PE?
Rapporto PE31.2x
GuadagniUS$119.56m
Cap. di mercatoUS$3.66b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EBC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EBC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari33.7x
TCBI Texas Capital Bancshares
60.8x57.1%US$3.6b
FBP First BanCorp
11.4x3.4%US$3.4b
TFSL TFS Financial
45.6x5.1%US$3.6b
AUB Atlantic Union Bankshares
17x52.7%US$3.4b
EBC Eastern Bankshares
31.2x49.9%US$3.7b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EBC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
EBC 31.2xMedia del settore 12.1xNo. of Companies88PE0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EBC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EBC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 31.2x
Rapporto equo PE 28.1x

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$21.25
Fair Value
13.2% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/30 02:07
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/30 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Eastern Bankshares, Inc. è coperta da 5 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jacob CivielloJanney Montgomery Scott LLC
Steven AlexopoulosJ.P. Morgan
Damon DelMonteKeefe, Bruyette, & Woods