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Eastern Bankshares Valutazione
EBC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EBC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EBC ( $15.67 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $29.02 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EBC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EBC?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EBC su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$3.39b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EBC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.1x | ||
AUB Atlantic Union Bankshares | 20x | 37.5% | US$3.5b |
ASB Associated Banc-Corp | 18.9x | 35.2% | US$3.3b |
FBP First BanCorp | 11.1x | -1.2% | US$3.4b |
FINN First National of Nebraska | 10.4x | n/a | US$3.2b |
EBC Eastern Bankshares | 21x | 31.7% | US$3.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EBC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.8 x) rispetto alla media dei peer ( 14.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EBC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: EBC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.8 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EBC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21x |
| Rapporto equo PE | 19.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EBC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$16.59 | US$18.70 +12.7% | 5.2% | US$20.00 | US$17.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$15.66 | US$18.75 +19.7% | 5.8% | US$20.00 | US$17.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$13.81 | US$16.50 +19.5% | 6.8% | US$18.00 | US$15.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$13.70 | US$16.50 +20.4% | 6.8% | US$18.00 | US$15.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$12.92 | US$16.50 +27.7% | 6.8% | US$18.00 | US$15.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$13.41 | US$16.50 +23.0% | 6.8% | US$18.00 | US$15.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$12.81 | US$16.50 +28.8% | 6.8% | US$18.00 | US$15.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$13.85 | US$16.50 +19.1% | 6.8% | US$18.00 | US$15.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$14.20 | US$15.25 +7.4% | 9.7% | US$17.00 | US$13.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$12.64 | US$14.88 +17.7% | 9.6% | US$17.00 | US$13.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$11.00 | US$14.88 +35.2% | 9.6% | US$17.00 | US$13.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | US$12.54 | US$15.50 +23.6% | 9.7% | US$17.00 | US$13.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | US$13.96 | US$14.88 +6.6% | 6.9% | US$16.50 | US$14.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | US$14.22 | US$14.63 +2.8% | 8.8% | US$16.50 | US$13.00 | US$15.66 | 4 |
| Jul ’24 | US$12.27 | US$13.75 +12.1% | 6.0% | US$15.00 | US$13.00 | US$13.81 | 4 |
| Jun ’24 | US$11.28 | US$13.38 +18.6% | 9.7% | US$15.00 | US$11.50 | US$13.70 | 4 |
| May ’24 | US$11.39 | US$13.63 +19.6% | 7.0% | US$15.00 | US$12.50 | US$12.92 | 4 |
| Apr ’24 | US$12.62 | US$17.00 +34.7% | 10.5% | US$19.00 | US$15.00 | US$13.41 | 5 |
| Mar ’24 | US$15.63 | US$17.80 +13.9% | 9.0% | US$19.00 | US$15.00 | US$12.81 | 5 |
| Feb ’24 | US$15.85 | US$17.80 +12.3% | 9.0% | US$19.00 | US$15.00 | US$13.85 | 5 |
| Jan ’24 | US$17.25 | US$23.00 +33.3% | 5.3% | US$25.00 | US$22.00 | US$14.20 | 4 |
| Dec ’23 | US$19.36 | US$23.25 +20.1% | 4.7% | US$25.00 | US$22.00 | US$12.64 | 4 |
| Nov ’23 | US$18.89 | US$23.25 +23.1% | 4.7% | US$25.00 | US$22.00 | US$11.00 | 4 |
| Oct ’23 | US$19.64 | US$24.75 +26.0% | 8.3% | US$28.00 | US$23.00 | US$12.54 | 4 |
| Sep ’23 | US$19.38 | US$24.50 +26.4% | 9.4% | US$28.00 | US$22.00 | US$13.96 | 4 |
| Aug ’23 | US$20.35 | US$24.30 +19.4% | 8.6% | US$28.00 | US$22.00 | US$14.22 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.