Banco de Sabadell, S.A.

Report azionario OTCPK:BNDS.F

Capitalizzazione di mercato: US$18.2b

Banco de Sabadell Valutazione

BNDS.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BNDS.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$3.89
Fair Value
9.0% sottovalutato sconto intrinseco
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BNDS.F ( $3.54 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $3.89 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BNDS.F viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BNDS.F?

Metrica chiave: Poiché BNDS.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BNDS.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BNDS.F per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di BNDS.F su PE?
Rapporto PE8.6x
Utili€1.82b
Cap. di mercato€15.68b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BNDS.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BNDS.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.8x
BAP Credicorp
10.6x8.82%US$20.4b
FCNC.A First Citizens BancShares
10.3x0.53%US$23.1b
KEY KeyCorp
21.6x28.49%US$20.1b
FITB Fifth Third Bancorp
12.7x29.46%US$28.7b
BNDS.F Banco de Sabadell
8.6x-3.17%US$15.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BNDS.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media dei peer ( 13.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BNDS.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

4 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
OCNB Oconomowoc Bancshares
0.7xn/aUS$10.72m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
BNDS.F 8.6xMedia del settore 11.4xNo. of Companies124PE0612182430+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BNDS.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BNDS.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BNDS.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BNDS.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BNDS.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$3.98
0%
13.96%US$5.33US$2.67n/a15
Nov ’26US$3.56
US$3.85
+8.23%
15.13%US$5.30US$2.65n/a15
Oct ’26US$3.82
US$3.83
+0.34%
13.03%US$4.69US$2.70n/a13
Sep ’26US$3.90
US$3.73
-4.31%
12.25%US$4.69US$2.69n/a13
Aug ’26US$3.54
US$3.60
+1.71%
12.55%US$4.62US$2.66n/a13
Jul ’26US$3.18
US$3.39
+6.60%
11.67%US$4.36US$2.71n/a14
Jun ’26n/a
US$3.19
0%
11.27%US$4.18US$2.60n/a14
May ’26US$2.80
US$3.03
+8.02%
11.39%US$3.88US$2.63n/a15
Apr ’26US$2.94
US$2.82
-4.20%
10.06%US$3.26US$2.50n/a15
Mar ’26US$2.75
US$2.60
-5.48%
10.17%US$3.15US$2.22n/a14
Feb ’26US$2.28
US$2.37
+3.89%
9.14%US$3.01US$2.07n/a14
Jan ’26US$1.95
US$2.27
+16.58%
10.77%US$2.91US$1.72n/a15
Dec ’25US$1.87
US$2.27
+21.58%
10.83%US$2.92US$1.72n/a15
Nov ’25US$1.89
US$2.38
+25.84%
11.43%US$3.05US$1.79US$3.5615
Oct ’25US$2.08
US$2.42
+16.57%
10.81%US$2.99US$1.83US$3.8215
Sep ’25US$2.16
US$2.42
+12.06%
10.85%US$2.97US$1.82US$3.9015
Aug ’25US$2.11
US$2.33
+10.46%
11.43%US$2.92US$1.79US$3.5415
Jul ’25US$1.89
US$2.17
+15.00%
13.56%US$2.68US$1.69US$3.1815
Jun ’25n/a
US$2.18
0%
13.97%US$2.71US$1.71n/a15
May ’25US$2.08
US$2.08
+0.22%
15.15%US$2.67US$1.69US$2.8016
Apr ’25US$1.56
US$1.73
+10.96%
16.56%US$2.45US$1.35US$2.9417
Mar ’25US$1.29
US$1.69
+30.80%
19.18%US$2.58US$1.30US$2.7518
Feb ’25US$1.24
US$1.66
+33.87%
20.63%US$2.59US$1.20US$2.2818
Jan ’25US$1.19
US$1.76
+47.77%
18.63%US$2.62US$1.32US$1.9518
Dec ’24US$1.43
US$1.75
+22.41%
18.43%US$2.59US$1.31US$1.8718
Nov ’24US$1.23
US$1.69
+37.18%
19.48%US$2.52US$1.27US$1.8918
US$3.87
Fair Value
8.5% sottovalutato sconto intrinseco
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/29 12:12
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/19 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Banco de Sabadell, S.A. è coperta da 36 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Carlos PeixotoBanco BPI, S.A.
Jesús Gómez DominguezBanco Santander
Thomas Andrew RaynerBarclays