BNDS.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6
Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BNDS.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BNDS.F ( $1.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $3.36 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BNDS.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BNDS.F?
Metrica chiave: Poiché BNDS.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BNDS.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BNDS.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BNDS.F su PE?
Rapporto PE
6.8x
Guadagni
€1.48b
Cap. di mercato
€10.02b
BNDS.F metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
n/a
Valore d'impresa/EBITDA
n/a
Rapporto PEG
-2.7x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BNDS.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di BNDS.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BNDS.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.8 x) rispetto alla media dei peer ( 11.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BNDS.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
4 Aziende
Crescita stimata
Cap. di mercato
No more companies
Price-To-Earnings rispetto al settore: BNDS.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.8 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 12.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BNDS.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
BNDS.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
6.8x
Rapporto equo PE
n/a
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BNDS.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BNDS.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
US$1.85
US$2.27
+22.9%
10.8%
US$2.91
US$1.72
n/a
15
Dec ’25
US$1.87
US$2.27
+21.6%
10.8%
US$2.92
US$1.72
n/a
15
Nov ’25
US$1.89
US$2.38
+25.8%
11.4%
US$3.05
US$1.79
n/a
15
Oct ’25
US$2.08
US$2.42
+16.6%
10.8%
US$2.99
US$1.83
n/a
15
Sep ’25
US$2.16
US$2.42
+12.1%
10.8%
US$2.97
US$1.82
n/a
15
Aug ’25
US$2.11
US$2.33
+10.5%
11.4%
US$2.92
US$1.79
n/a
15
Jul ’25
US$1.89
US$2.17
+15.0%
13.6%
US$2.68
US$1.69
n/a
15
Jun ’25
n/a
US$2.18
0%
14.0%
US$2.71
US$1.71
n/a
15
May ’25
US$2.08
US$2.08
+0.2%
15.2%
US$2.67
US$1.69
n/a
16
Apr ’25
US$1.56
US$1.73
+11.0%
16.6%
US$2.45
US$1.35
n/a
17
Mar ’25
US$1.29
US$1.69
+30.8%
19.2%
US$2.58
US$1.30
n/a
18
Feb ’25
US$1.24
US$1.66
+33.9%
20.6%
US$2.59
US$1.20
n/a
18
Jan ’25
US$1.19
US$1.76
+47.8%
18.6%
US$2.62
US$1.32
n/a
18
Dec ’24
US$1.43
US$1.75
+22.4%
18.4%
US$2.59
US$1.31
US$1.87
18
Nov ’24
US$1.23
US$1.69
+37.2%
19.5%
US$2.52
US$1.27
US$1.89
18
Oct ’24
US$1.16
US$1.56
+34.8%
16.7%
US$2.14
US$1.18
US$2.08
18
Sep ’24
US$1.15
US$1.59
+37.9%
17.1%
US$2.18
US$1.20
US$2.16
18
Aug ’24
US$1.22
US$1.58
+29.5%
16.8%
US$2.20
US$1.21
US$2.11
18
Jul ’24
n/a
US$1.48
0%
19.0%
US$2.19
US$1.10
US$1.89
18
Jun ’24
US$0.99
US$1.47
+48.2%
17.9%
US$2.14
US$1.07
n/a
17
May ’24
US$1.01
US$1.55
+53.9%
16.6%
US$2.20
US$1.25
US$2.08
15
Apr ’24
US$1.04
US$1.48
+42.1%
19.2%
US$2.01
US$0.98
US$1.56
15
Mar ’24
US$1.29
US$1.44
+11.3%
18.2%
US$1.96
US$0.95
US$1.29
15
Feb ’24
US$1.27
US$1.46
+14.8%
16.8%
US$2.03
US$0.99
US$1.24
16
Jan ’24
n/a
US$1.21
0%
21.2%
US$1.82
US$0.91
US$1.19
16
Dec ’23
US$0.87
US$1.16
+33.2%
21.5%
US$1.76
US$0.88
US$1.43
16
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2024/12/27 15:25
Prezzo dell'azione a fine giornata
2024/12/23 00:00
Guadagni
2024/09/30
Guadagni annuali
2023/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Banco de Sabadell, S.A. è coperta da 46 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.