Banco de Sabadell, S.A.

OTCPK:BNDS.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$13.3b

Banco de Sabadell Valutazione

BNDS.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BNDS.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$3.31
Fair Value
25.4% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BNDS.F ( $2.47 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $3.31 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BNDS.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BNDS.F?

Metrica chiave: Poiché BNDS.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BNDS.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BNDS.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BNDS.F su PE?
Rapporto PE8.7x
Guadagni€1.48b
Cap. di mercato€12.88b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BNDS.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BNDS.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.2x
BAP Credicorp
10.8x11.7%US$15.3b
CMA Comerica
13.2x5.2%US$8.9b
FITB Fifth Third Bancorp
13.7x6.2%US$29.7b
FCNC.A First Citizens BancShares
11.2x-6.8%US$30.0b
BNDS.F Banco de Sabadell
8.7x-1.7%US$12.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BNDS.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto alla media dei peer ( 12.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BNDS.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
BNDS.F 8.7xMedia del settore 12.1xNo. of Companies94PE0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BNDS.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 12.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BNDS.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BNDS.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BNDS.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BNDS.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$2.47
US$2.38
-3.6%
10.1%US$3.10US$2.07n/a14
Feb ’26US$2.28
US$2.38
+4.4%
9.1%US$3.02US$2.08n/a14
Jan ’26US$1.95
US$2.27
+16.6%
10.8%US$2.91US$1.72n/a15
Dec ’25US$1.87
US$2.27
+21.6%
10.8%US$2.92US$1.72n/a15
Nov ’25US$1.89
US$2.38
+25.8%
11.4%US$3.05US$1.79n/a15
Oct ’25US$2.08
US$2.42
+16.6%
10.8%US$2.99US$1.83n/a15
Sep ’25US$2.16
US$2.42
+12.1%
10.8%US$2.97US$1.82n/a15
Aug ’25US$2.11
US$2.33
+10.5%
11.4%US$2.92US$1.79n/a15
Jul ’25US$1.89
US$2.17
+15.0%
13.6%US$2.68US$1.69n/a15
Jun ’25n/a
US$2.18
0%
14.0%US$2.71US$1.71n/a15
May ’25US$2.08
US$2.08
+0.2%
15.2%US$2.67US$1.69n/a16
Apr ’25US$1.56
US$1.73
+11.0%
16.6%US$2.45US$1.35n/a17
Mar ’25US$1.29
US$1.69
+30.8%
19.2%US$2.58US$1.30n/a18
Feb ’25US$1.24
US$1.66
+33.9%
20.6%US$2.59US$1.20US$2.2818
Jan ’25US$1.19
US$1.76
+47.8%
18.6%US$2.62US$1.32US$1.9518
Dec ’24US$1.43
US$1.75
+22.4%
18.4%US$2.59US$1.31US$1.8718
Nov ’24US$1.23
US$1.69
+37.2%
19.5%US$2.52US$1.27US$1.8918
Oct ’24US$1.16
US$1.56
+34.8%
16.7%US$2.14US$1.18US$2.0818
Sep ’24US$1.15
US$1.59
+37.9%
17.1%US$2.18US$1.20US$2.1618
Aug ’24US$1.22
US$1.58
+29.5%
16.8%US$2.20US$1.21US$2.1118
Jul ’24n/a
US$1.48
0%
19.0%US$2.19US$1.10US$1.8918
Jun ’24US$0.99
US$1.47
+48.2%
17.9%US$2.14US$1.07n/a17
May ’24US$1.01
US$1.55
+53.9%
16.6%US$2.20US$1.25US$2.0815
Apr ’24US$1.04
US$1.48
+42.1%
19.2%US$2.01US$0.98US$1.5615
Mar ’24US$1.29
US$1.44
+11.3%
18.2%US$1.96US$0.95US$1.2915
Feb ’24US$1.27
US$1.46
+14.8%
16.8%US$2.03US$0.99US$1.2416
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
US$2.39
Fair Value
3.4% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 08:28
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Banco de Sabadell, S.A. è coperta da 46 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David GrinsztajnAlphaValue
Carlos PeixotoBanco BPI, S.A.
Fabio MostacciBanco de Madrid S.A.U.