Bank Hapoalim B.M.

OTCPK:BKHP.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$17.6b

Bank Hapoalim B.M Valutazione

BKHP.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BKHP.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$17.91
Fair Value
35.8% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BKHP.F ( $11.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $17.91 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BKHP.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BKHP.F?

Metrica chiave: Poiché BKHP.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BKHP.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BKHP.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BKHP.F su PE?
Rapporto PE8x
Guadagni₪7.84b
Cap. di mercato₪62.92b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BKHP.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BKHP.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.2x
BAP Credicorp
10.8x11.7%US$15.1b
FITB Fifth Third Bancorp
13.7x6.2%US$29.5b
CMA Comerica
13.2x5.2%US$8.9b
FCNC.A First Citizens BancShares
11.2x-6.8%US$30.1b
BKHP.F Bank Hapoalim B.M
8xn/aUS$62.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BKHP.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto alla media dei peer ( 12.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BKHP.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
BKHP.F 8.0xMedia del settore 12.1xNo. of Companies94PE0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BKHP.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 12.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BKHP.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BKHP.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BKHP.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BKHP.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$13.30
0%
16.5%US$16.60US$10.79n/a4
Feb ’26n/a
US$13.30
0%
16.5%US$16.60US$10.79n/a4
Jan ’26n/a
US$12.74
0%
12.5%US$14.77US$10.67n/a4
Dec ’25n/a
US$12.38
0%
11.9%US$14.16US$10.42n/a4
Nov ’25US$9.56
US$12.14
+27.0%
11.3%US$14.27US$10.50n/a4
Oct ’25n/a
US$12.14
0%
11.3%US$14.27US$10.50n/a4
Sep ’25n/a
US$12.14
0%
11.3%US$14.27US$10.50n/a4
Aug ’25n/a
US$11.88
0%
8.4%US$13.44US$10.70n/a4
Jul ’25n/a
US$11.18
0%
11.3%US$13.17US$9.81n/a4
Jun ’25US$9.84
US$10.55
+7.2%
18.0%US$13.03US$7.87n/a4
May ’25n/a
US$10.67
0%
18.0%US$13.19US$7.97n/a4
Apr ’25n/a
US$10.67
0%
18.0%US$13.19US$7.97n/a4
Mar ’25n/a
US$10.34
0%
18.0%US$12.77US$7.72n/a4
Feb ’25n/a
US$10.34
0%
18.0%US$12.77US$7.72n/a4
Jan ’25n/a
US$10.57
0%
20.2%US$13.69US$7.79n/a4
Dec ’24US$8.42
US$10.39
+23.4%
18.6%US$13.09US$7.75n/a4
Nov ’24n/a
US$10.90
0%
14.2%US$13.31US$9.23US$9.564
Oct ’24n/a
US$10.90
0%
14.2%US$13.31US$9.23n/a4
Sep ’24n/a
US$10.90
0%
14.2%US$13.31US$9.23n/a4
Aug ’24n/a
US$10.90
0%
14.2%US$13.31US$9.23n/a4
Jul ’24US$8.20
US$10.95
+33.6%
12.6%US$13.17US$9.68n/a4
Jun ’24n/a
US$10.95
0%
12.6%US$13.17US$9.68US$9.844
May ’24n/a
US$11.34
0%
11.3%US$13.38US$10.04n/a4
Apr ’24n/a
US$11.63
0%
10.7%US$13.44US$10.08n/a5
Mar ’24n/a
US$11.44
0%
10.1%US$12.94US$9.92n/a5
Feb ’24n/a
US$12.06
0%
9.5%US$13.43US$10.51n/a5
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$11.64
Fair Value
1.2% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/08 00:16
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/10 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Bank Hapoalim B.M. è coperta da 12 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Joseph WolfBarclays
Tavy RosnerBarclays
Micha GoldbergBofA Global Research