BDO Unibank, Inc.

OTCPK:BDOU.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$13.1b

BDO Unibank Valutazione

BDOU.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BDOU.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BDOU.F ( $2.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $3.94 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BDOU.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BDOU.F?

Metrica chiave: Poiché BDOU.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BDOU.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BDOU.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BDOU.F su PE?
Rapporto PE9.7x
Guadagni₱79.72b
Cap. di mercato₱767.11b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BDOU.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BDOU.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.8x
BAP Credicorp
10.6x11.8%US$14.7b
CMA Comerica
15.3x9.8%US$8.2b
FITB Fifth Third Bancorp
13.8x6.7%US$28.7b
FCNC.A First Citizens BancShares
11.6x-8.5%US$29.3b
BDOU.F BDO Unibank
9.7x10.1%US$767.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BDOU.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto alla media dei peer ( 12.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BDOU.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
BDOU.F 9.7xMedia del settore 12.2xNo. of Companies89PE0612182430+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BDOU.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 12.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BDOU.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BDOU.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BDOU.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BDOU.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$2.70
US$3.19
+18.2%
8.1%US$3.70US$2.82n/a14
Jan ’26n/a
US$3.17
0%
8.1%US$3.65US$2.79n/a14
Dec ’25n/a
US$3.16
0%
8.8%US$3.82US$2.78n/a14
Nov ’25n/a
US$3.13
0%
8.6%US$3.86US$2.81n/a14
Oct ’25n/a
US$3.17
0%
6.6%US$3.54US$2.88n/a14
Sep ’25n/a
US$3.05
0%
6.6%US$3.46US$2.73n/a14
Aug ’25US$2.55
US$2.98
+17.0%
6.6%US$3.38US$2.66n/a14
Jul ’25n/a
US$2.95
0%
7.2%US$3.37US$2.59n/a14
Jun ’25n/a
US$3.00
0%
6.5%US$3.38US$2.65n/a14
May ’25n/a
US$3.04
0%
6.6%US$3.45US$2.70n/a14
Apr ’25n/a
US$3.06
0%
6.1%US$3.52US$2.81n/a14
Mar ’25n/a
US$2.94
0%
5.7%US$3.25US$2.52n/a14
Feb ’25n/a
US$2.92
0%
6.1%US$3.24US$2.41n/a14
Jan ’25n/a
US$2.94
0%
6.0%US$3.29US$2.56n/a13
Dec ’24n/a
US$2.94
0%
6.0%US$3.29US$2.56n/a13
Nov ’24n/a
US$2.87
0%
6.8%US$3.21US$2.46n/a13
Oct ’24n/a
US$2.80
0%
8.1%US$3.20US$2.34n/a15
Sep ’24n/a
US$2.81
0%
7.9%US$3.21US$2.34n/a16
Aug ’24n/a
US$2.81
0%
9.3%US$3.33US$2.36US$2.5516
Jul ’24n/a
US$2.77
0%
10.6%US$3.31US$2.29n/a16
Jun ’24n/a
US$2.68
0%
9.8%US$3.26US$2.25n/a16
May ’24US$2.96
US$2.68
-9.3%
8.7%US$3.06US$2.27n/a15
Apr ’24n/a
US$2.68
0%
7.9%US$3.10US$2.30n/a14
Mar ’24US$2.35
US$2.50
+6.2%
10.9%US$3.07US$2.15n/a14
Feb ’24n/a
US$2.52
0%
10.5%US$3.11US$2.18n/a14
Jan ’24US$1.87
US$2.40
+28.3%
10.8%US$3.01US$1.99n/a14

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/08 02:18
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/03 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

BDO Unibank, Inc. è coperta da 27 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Joahnna SorianoBofA Global Research
Eunice DolatreCGS International
Paola LopezCGS International