Bank of Georgia Group Valutazione
BDGS.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BDGS.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BDGS.F ( $63 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $170.37 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BDGS.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BDGS.F?
Metrica chiave: Poiché BDGS.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BDGS.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 3.2x |
| Guadagni | GEL 2.31b |
| Cap. di mercato | GEL 7.41b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | -1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BDGS.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.8x | ||
INTR Inter & Co | 18.2x | 36.0% | US$2.5b |
NTB Bank of N.T. Butterfield & Son | 7.9x | -7.1% | US$1.7b |
CMA Comerica | 17.9x | 10.8% | US$9.6b |
BAP Credicorp | 11.1x | 11.8% | US$15.2b |
BDGS.F Bank of Georgia Group | 3.2x | -3.2% | US$2.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BDGS.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.2 x) rispetto alla media dei peer ( 13.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BDGS.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
FRCB First Republic Bank | 0.02x | n/a | US$27.98m |
BKGM BankGuam Holding | 1x | n/a | US$18.48m |
SBNY Signature Bank | 0.002x | n/a | US$2.18m |
BCBH.F Caribbean Investment Holdings | 0.00001x | n/a | US$132.00 |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BDGS.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.2 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 13.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BDGS.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 3.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BDGS.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | US$74.01 0% | 15.7% | US$92.11 | US$57.80 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | n/a | US$75.38 0% | 13.4% | US$88.87 | US$59.91 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | n/a | US$75.38 0% | 13.4% | US$88.87 | US$59.91 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | n/a | US$75.38 0% | 13.4% | US$88.87 | US$59.91 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | n/a | US$73.07 0% | 13.1% | US$86.75 | US$58.48 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | n/a | US$71.89 0% | 14.3% | US$85.37 | US$54.01 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | n/a | US$72.20 0% | 14.3% | US$85.74 | US$54.24 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$67.25 | US$77.33 +15.0% | 23.8% | US$112.91 | US$52.75 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | n/a | US$78.59 0% | 24.2% | US$115.36 | US$53.89 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$57.25 | US$73.85 +29.0% | 23.5% | US$104.92 | US$53.94 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | n/a | US$68.00 0% | 29.9% | US$104.87 | US$49.25 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | n/a | US$68.00 0% | 29.9% | US$104.87 | US$49.25 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | n/a | US$66.11 0% | 28.1% | US$103.87 | US$48.78 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | n/a | US$62.26 0% | 23.6% | US$85.97 | US$47.27 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | US$41.92 | US$65.84 +57.1% | 22.7% | US$90.21 | US$49.60 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | n/a | US$65.84 0% | 22.7% | US$90.21 | US$49.60 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | n/a | US$51.34 0% | 34.0% | US$83.06 | US$26.95 | n/a | 6 |
| Jul ’24 | n/a | US$51.34 0% | 34.0% | US$83.06 | US$26.95 | n/a | 6 |
| Jun ’24 | n/a | US$49.61 0% | 33.1% | US$78.90 | US$26.20 | n/a | 6 |
| May ’24 | n/a | US$47.62 0% | 30.5% | US$71.84 | US$26.48 | US$67.25 | 6 |
| Apr ’24 | n/a | US$44.40 0% | 29.6% | US$68.70 | US$25.32 | n/a | 6 |
| Mar ’24 | US$33.50 | US$44.40 +32.5% | 29.6% | US$68.70 | US$25.32 | US$57.25 | 6 |
| Feb ’24 | n/a | US$42.74 0% | 24.3% | US$58.89 | US$26.14 | n/a | 6 |
| Jan ’24 | n/a | US$39.55 0% | 33.2% | US$58.55 | US$21.08 | n/a | 6 |
| Dec ’23 | n/a | US$37.55 0% | 35.7% | US$57.79 | US$20.81 | n/a | 6 |
| Nov ’23 | n/a | US$29.75 0% | 29.2% | US$46.48 | US$19.83 | n/a | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Grupo Financiero Banorte. de
Mex$397.4b
Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.
GBOO.F
Mex$6.50
7D
-7.8%
1Y
-28.9%
UniCredit
€55.2b
Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.
UNCF.F
€37.83
7D
-8.0%
1Y
37.3%
National Bank of Greece
€6.4b
Provides financial products and services primarily in Greece, Cyprus, North Macedonia, Romania, Bulgaria, Luxembourg, the Netherlands, and the United Kingdom.
NBGI.F
€7.25
7D
-4.6%
1Y
7.4%