Banco Santander, S.A.

OTCPK:BCDR.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$100.0b

Banco Santander Valutazione

BCDR.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BCDR.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$12.40
Fair Value
44.8% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BCDR.F ( $6.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $12.4 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BCDR.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BCDR.F?

Metrica chiave: Poiché BCDR.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BCDR.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BCDR.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BCDR.F su PE?
Rapporto PE7.6x
Guadagni€11.95b
Cap. di mercato€90.72b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BCDR.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BCDR.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.9x
C Citigroup
10.4x9.8%US$135.2b
USB U.S. Bancorp
10.2x8.8%US$67.0b
PNC PNC Financial Services Group
11.6x9.8%US$70.1b
WFC Wells Fargo
11.5x7.0%US$235.9b
BCDR.F Banco Santander
7.6x3.0%US$90.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BCDR.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto alla media dei peer ( 10.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BCDR.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
BCDR.F 7.6xMedia del settore 11.2xNo. of Companies124PE0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BCDR.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BCDR.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BCDR.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.6x
Rapporto equo PE 13.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BCDR.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BCDR.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$6.85
US$7.17
+4.7%
11.0%US$8.14US$5.10n/a21
Mar ’26US$6.37
US$6.54
+2.7%
9.0%US$7.47US$4.94n/a21
Feb ’26US$5.36
US$5.97
+11.5%
7.9%US$6.92US$4.89n/a21
Jan ’26US$4.30
US$5.95
+38.5%
7.1%US$6.57US$4.89n/a21
Dec ’25US$4.55
US$6.01
+32.2%
7.4%US$6.63US$4.93n/a21
Nov ’25US$4.88
US$6.22
+27.4%
7.3%US$6.87US$5.11n/a21
Oct ’25US$4.85
US$6.25
+28.7%
7.6%US$7.01US$5.23n/a22
Sep ’25US$4.95
US$6.18
+24.8%
7.5%US$6.94US$5.18n/a22
Aug ’25n/a
US$6.06
0%
7.4%US$6.81US$5.08n/a22
Jul ’25US$4.85
US$6.00
+23.8%
8.6%US$6.81US$4.65n/a22
Jun ’25n/a
US$5.95
0%
8.8%US$6.82US$4.66n/a22
May ’25US$5.05
US$5.65
+11.9%
7.6%US$6.36US$4.60n/a22
Apr ’25US$5.07
US$5.53
+9.1%
9.1%US$6.29US$4.12US$6.6422
Mar ’25US$4.16
US$5.43
+30.7%
9.2%US$6.02US$4.12US$6.3723
Feb ’25US$3.96
US$5.39
+36.3%
10.0%US$6.03US$3.91US$5.3623
Jan ’25US$3.96
US$5.39
+36.0%
10.3%US$6.07US$3.94US$4.3022
Dec ’24US$3.91
US$5.35
+36.8%
10.3%US$6.04US$3.92US$4.5522
Nov ’24US$3.70
US$5.19
+40.3%
11.2%US$6.23US$3.80US$4.8823
Oct ’24US$4.05
US$5.17
+27.7%
10.0%US$6.09US$4.06US$4.8523
Sep ’24n/a
US$5.30
0%
9.8%US$6.25US$4.16US$4.9524
Aug ’24US$4.00
US$5.27
+31.8%
10.2%US$6.26US$4.17n/a24
Jul ’24US$3.10
US$5.07
+63.6%
10.0%US$6.07US$4.17US$4.8521
Jun ’24US$3.15
US$4.92
+56.0%
12.4%US$5.94US$3.23n/a20
May ’24US$3.35
US$5.11
+52.6%
12.9%US$6.17US$3.32US$5.0520
Apr ’24US$3.47
US$5.03
+44.9%
12.0%US$6.01US$3.27US$5.0720
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 21 Analysts
US$7.52
Fair Value
8.9% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/03 01:51
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/03 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Banco Santander, S.A. è coperta da 53 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
José Valle CarrascalAhorro Corporación
David GrinsztajnAlphaValue
Carlos PeixotoBanco BPI, S.A.