Bank of China Limited

OTCPK:BACH.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$193.8b

Bank of China Valutazione

BACH.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BACH.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BACH.F ( $0.49 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $1.39 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BACH.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BACH.F?

Metrica chiave: Poiché BACH.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BACH.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BACH.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BACH.F su PE?
Rapporto PE4.8x
GuadagniCN¥217.51b
Cap. di mercatoCN¥1.41t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BACH.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BACH.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16x
WFC Wells Fargo
13.5x4.1%US$235.8b
C Citigroup
19.2x31.0%US$134.5b
BAC Bank of America
15.2x9.9%US$345.7b
PNC PNC Financial Services Group
16.1x13.4%US$78.7b
BACH.F Bank of China
4.8x4.9%US$1.5t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BACH.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.8 x) rispetto alla media dei peer ( 16 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BACH.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
BACH.F 4.8xMedia del settore 12.5xNo. of Companies83PE0612182430+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BACH.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.8 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 12.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BACH.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BACH.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 4.8x
Rapporto equo PE 19x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BACH.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BACH.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$0.48
US$0.53
+9.3%
9.4%US$0.60US$0.44n/a15
Dec ’25US$0.50
US$0.53
+6.3%
9.4%US$0.60US$0.44n/a15
Nov ’25n/a
US$0.53
0%
9.8%US$0.61US$0.44n/a16
Oct ’25US$0.50
US$0.53
+5.8%
9.7%US$0.63US$0.44n/a16
Sep ’25n/a
US$0.53
0%
9.2%US$0.63US$0.44n/a16
Aug ’25US$0.40
US$0.52
+30.0%
8.8%US$0.62US$0.43n/a16
Jul ’25US$0.52
US$0.52
-0.6%
9.2%US$0.62US$0.43n/a17
Jun ’25US$0.48
US$0.50
+4.7%
12.2%US$0.62US$0.34n/a17
May ’25US$0.46
US$0.47
+2.8%
12.3%US$0.62US$0.34n/a17
Apr ’25US$0.40
US$0.46
+15.8%
12.3%US$0.56US$0.32n/a16
Mar ’25US$0.41
US$0.45
+9.5%
8.9%US$0.53US$0.35n/a16
Feb ’25US$0.36
US$0.45
+24.5%
10.2%US$0.54US$0.35n/a17
Jan ’25US$0.38
US$0.46
+20.4%
11.6%US$0.55US$0.35n/a17
Dec ’24US$0.36
US$0.46
+26.6%
11.7%US$0.55US$0.35US$0.5018
Nov ’24US$0.35
US$0.45
+28.3%
11.9%US$0.54US$0.34n/a18
Oct ’24US$0.36
US$0.44
+23.2%
11.4%US$0.54US$0.35US$0.5018
Sep ’24US$0.33
US$0.45
+35.8%
11.4%US$0.56US$0.35n/a19
Aug ’24US$0.37
US$0.47
+26.3%
14.6%US$0.67US$0.35US$0.4018
Jul ’24US$0.41
US$0.47
+15.0%
14.0%US$0.67US$0.35US$0.5217
Jun ’24US$0.38
US$0.47
+21.8%
14.8%US$0.67US$0.34US$0.4818
May ’24US$0.41
US$0.46
+12.0%
11.1%US$0.54US$0.35US$0.4616
Apr ’24US$0.38
US$0.46
+20.9%
12.9%US$0.55US$0.35US$0.4016
Mar ’24US$0.38
US$0.46
+23.3%
12.9%US$0.56US$0.35US$0.4118
Feb ’24US$0.36
US$0.47
+30.1%
12.6%US$0.57US$0.36US$0.3619
Jan ’24US$0.38
US$0.46
+22.2%
12.8%US$0.56US$0.35US$0.3819
Dec ’23US$0.34
US$0.45
+31.2%
11.4%US$0.54US$0.35US$0.3620

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/18 13:10
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/18 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Bank of China Limited è coperta da 74 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Meizhi YanBarclays
Dorris ChenBNP Paribas Securities (Asia)
Wenzhou HuBOCI Research Ltd.