AIB Group plc

OTCPK:AIBR.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$14.3b

AIB Group Valutazione

AIBR.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AIBR.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$11.06
Fair Value
46.3% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AIBR.F ( $5.94 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $11.06 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AIBR.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AIBR.F?

Metrica chiave: Poiché AIBR.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AIBR.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AIBR.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AIBR.F su PE?
Rapporto PE6.1x
Guadagni€2.25b
Cap. di mercato€13.81b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AIBR.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AIBR.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.2x
BAP Credicorp
10.8x11.7%US$15.3b
CMA Comerica
13.2x5.2%US$8.9b
FITB Fifth Third Bancorp
13.7x6.2%US$29.7b
FCNC.A First Citizens BancShares
11.2x-6.8%US$30.0b
AIBR.F AIB Group
6.1x-12.9%US$13.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AIBR.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.1 x) rispetto alla media dei peer ( 12.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AIBR.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
AIBR.F 6.1xMedia del settore 12.2xNo. of Companies94PE0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AIBR.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.1 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 12.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AIBR.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AIBR.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.1x
Rapporto equo PE 9.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AIBR.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AIBR.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$5.94
US$6.52
+9.7%
11.4%US$8.31US$5.61n/a12
Feb ’26US$5.98
US$6.49
+8.5%
11.4%US$8.29US$5.60n/a12
Jan ’26US$5.91
US$6.38
+7.9%
12.1%US$8.11US$5.20n/a12
Dec ’25US$5.29
US$6.37
+20.4%
12.5%US$8.24US$5.12n/a11
Nov ’25US$5.03
US$6.47
+28.6%
13.5%US$8.58US$5.21n/a11
Oct ’25US$5.50
US$6.75
+22.8%
11.2%US$8.71US$5.40n/a11
Sep ’25US$6.01
US$6.68
+11.2%
11.3%US$8.62US$5.24n/a11
Aug ’25US$5.60
US$6.50
+16.1%
10.6%US$8.24US$5.21n/a11
Jul ’25US$5.40
US$6.40
+18.6%
11.0%US$8.13US$5.14n/a12
Jun ’25US$5.70
US$6.52
+14.5%
10.9%US$8.27US$5.22n/a12
May ’25US$5.00
US$6.27
+25.4%
11.0%US$7.91US$5.13n/a12
Apr ’25US$5.05
US$6.16
+22.0%
12.5%US$8.01US$4.87n/a13
Mar ’25US$4.57
US$5.61
+22.7%
18.3%US$7.57US$2.87n/a14
Feb ’25US$4.22
US$5.57
+31.9%
18.0%US$7.56US$2.86US$5.9814
Jan ’25US$4.18
US$5.71
+36.6%
17.3%US$7.56US$2.86US$5.9114
Dec ’24US$4.16
US$5.84
+40.4%
17.6%US$7.62US$2.88US$5.2914
Nov ’24US$4.30
US$5.75
+33.8%
18.5%US$7.29US$2.80US$5.0314
Oct ’24US$4.35
US$5.60
+28.8%
20.0%US$7.18US$2.80US$5.5014
Sep ’24US$4.50
US$5.73
+27.3%
20.1%US$7.40US$2.89US$6.0115
Aug ’24US$4.40
US$5.59
+27.0%
18.9%US$7.14US$2.91US$5.6015
Jul ’24US$4.15
US$5.35
+28.9%
18.4%US$7.09US$2.89US$5.4015
Jun ’24US$4.00
US$5.17
+29.3%
17.1%US$6.33US$2.84US$5.7015
May ’24US$4.20
US$5.14
+22.4%
16.9%US$6.41US$2.93US$5.0015
Apr ’24US$3.96
US$4.91
+23.9%
15.8%US$6.14US$2.85US$5.0515
Mar ’24US$4.10
US$4.47
+9.1%
13.0%US$5.43US$2.81US$4.5715
Feb ’24US$4.15
US$4.41
+6.3%
11.6%US$5.00US$2.88US$4.2214
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
US$6.28
Fair Value
5.5% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 01:51
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

AIB Group plc è coperta da 30 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David GrinsztajnAlphaValue
Thomas Andrew RaynerBarclays
Grace DarganBarclays