AIB Group plc

OTCPK:AIBR.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$15.9b

AIB Group Valutazione

AIBR.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AIBR.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$13.15
Fair Value
42.7% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AIBR.F ( $7.54 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $13.17 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AIBR.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AIBR.F?

Metrica chiave: Poiché AIBR.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AIBR.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AIBR.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AIBR.F su PE?
Rapporto PE6.2x
Guadagni€2.27b
Cap. di mercato€14.03b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AIBR.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AIBR.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.5x
BAP Credicorp
10.3x9.28%US$16.2b
FCNC.A First Citizens BancShares
9.8x-3.72%US$24.0b
FITB Fifth Third Bancorp
11.5x7.14%US$24.8b
CMA Comerica
10.5x1.25%US$7.4b
AIBR.F AIB Group
6.2x-10.24%US$14.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AIBR.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto alla media dei peer ( 10.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AIBR.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
AIBR.F 6.2xMedia del settore 11.2xNo. of Companies114PE0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AIBR.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AIBR.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AIBR.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.2x
Rapporto equo PE 9.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AIBR.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AIBR.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$7.54
US$8.06
+7.03%
8.86%US$9.40US$7.02n/a12
May ’26US$6.91
US$8.08
+16.96%
9.25%US$9.82US$7.00n/a12
Apr ’26US$6.54
US$7.78
+19.04%
8.85%US$9.39US$6.47n/a12
Mar ’26US$7.05
US$6.58
-6.69%
11.45%US$8.34US$5.63n/a12
Feb ’26US$5.98
US$6.49
+8.46%
11.40%US$8.29US$5.60n/a12
Jan ’26US$5.91
US$6.38
+7.93%
12.13%US$8.11US$5.20n/a12
Dec ’25US$5.29
US$6.37
+20.38%
12.53%US$8.24US$5.12n/a11
Nov ’25US$5.03
US$6.47
+28.63%
13.46%US$8.58US$5.21n/a11
Oct ’25US$5.50
US$6.75
+22.85%
11.15%US$8.71US$5.40n/a11
Sep ’25US$6.01
US$6.68
+11.19%
11.34%US$8.62US$5.24n/a11
Aug ’25US$5.60
US$6.50
+16.13%
10.61%US$8.24US$5.21n/a11
Jul ’25US$5.40
US$6.40
+18.58%
10.97%US$8.13US$5.14n/a12
Jun ’25US$5.70
US$6.52
+14.48%
10.88%US$8.27US$5.22n/a12
May ’25US$5.00
US$6.27
+25.36%
11.01%US$7.91US$5.13US$6.9112
Apr ’25US$5.05
US$6.16
+22.00%
12.52%US$8.01US$4.87US$6.5413
Mar ’25US$4.57
US$5.61
+22.66%
18.25%US$7.57US$2.87US$7.0514
Feb ’25US$4.22
US$5.57
+31.92%
17.98%US$7.56US$2.86US$5.9814
Jan ’25US$4.18
US$5.71
+36.62%
17.26%US$7.56US$2.86US$5.9114
Dec ’24US$4.16
US$5.84
+40.36%
17.55%US$7.62US$2.88US$5.2914
Nov ’24US$4.30
US$5.75
+33.78%
18.53%US$7.29US$2.80US$5.0314
Oct ’24US$4.35
US$5.60
+28.79%
20.01%US$7.18US$2.80US$5.5014
Sep ’24US$4.50
US$5.73
+27.28%
20.12%US$7.40US$2.89US$6.0115
Aug ’24US$4.40
US$5.59
+26.99%
18.90%US$7.14US$2.91US$5.6015
Jul ’24US$4.15
US$5.35
+28.92%
18.39%US$7.09US$2.89US$5.4015
Jun ’24US$4.00
US$5.17
+29.26%
17.13%US$6.33US$2.84US$5.7015
May ’24US$4.20
US$5.14
+22.39%
16.89%US$6.41US$2.93US$5.0015
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
US$8.17
Fair Value
7.8% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/26 04:00
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/23 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

AIB Group plc è coperta da 27 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David GrinsztajnAlphaValue
Grace DarganBarclays
Thomas Andrew RaynerBarclays