Royal Bank of Canada

NYSE:RY Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$171.5b

Royal Bank of Canada Valutazione

RY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$169.59
Fair Value
28.3% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: RY ( $121.67 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $169.59 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RY?

Metrica chiave: Poiché RY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RY. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RY per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RY su PE?
Rapporto PE15.6x
GuadagniCA$15.91b
Cap. di mercatoCA$246.61b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RY di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RY rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.4x
C Citigroup
20.7x31.4%US$139.3b
WFC Wells Fargo
14x4.5%US$238.4b
BAC Bank of America
16.2x10.4%US$353.6b
USB U.S. Bancorp
14.9x10.1%US$76.0b
RY Royal Bank of Canada
15.6x3.0%US$246.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto alla media dei peer ( 16.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
RY 15.6xMedia del settore 12.1xNo. of Companies89PE0612182430+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 12.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RY PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.6x
Rapporto equo PE 16.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RY e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$121.67
US$129.16
+6.2%
7.3%US$138.88US$99.30n/a14
Jan ’26US$120.51
US$131.24
+8.9%
7.8%US$141.34US$98.23n/a14
Dec ’25US$125.67
US$129.69
+3.2%
7.7%US$140.05US$98.82n/a14
Nov ’25US$121.79
US$121.33
-0.4%
8.2%US$133.99US$99.60n/a15
Oct ’25US$123.80
US$124.26
+0.4%
8.0%US$137.82US$102.44n/a15
Sep ’25US$120.78
US$123.39
+2.2%
7.3%US$136.45US$103.08n/a15
Aug ’25US$109.87
US$112.21
+2.1%
6.5%US$121.52US$96.92n/a15
Jul ’25US$105.98
US$112.00
+5.7%
6.5%US$122.39US$97.62n/a15
Jun ’25US$109.27
US$111.65
+2.2%
5.8%US$118.89US$98.34n/a16
May ’25US$97.38
US$106.25
+9.1%
3.8%US$112.89US$98.87n/a15
Apr ’25US$100.30
US$105.31
+5.0%
3.7%US$112.41US$98.45n/a15
Mar ’25US$97.33
US$103.65
+6.5%
8.4%US$114.32US$73.76n/a15
Feb ’25US$98.20
US$102.64
+4.5%
8.6%US$110.19US$74.46n/a14
Jan ’25US$101.13
US$101.99
+0.9%
8.9%US$111.62US$75.42US$120.5113
Dec ’24US$91.09
US$96.13
+5.5%
8.0%US$107.44US$74.09US$125.6714
Nov ’24US$80.30
US$94.69
+17.9%
7.8%US$102.73US$72.34US$121.7914
Oct ’24US$87.44
US$96.89
+10.8%
8.0%US$104.55US$73.62US$123.8014
Sep ’24US$90.32
US$99.93
+10.6%
3.9%US$104.93US$93.10US$120.7816
Aug ’24US$97.61
US$103.30
+5.8%
4.0%US$108.58US$92.64US$109.8717
Jul ’24US$95.51
US$102.77
+7.6%
4.2%US$108.33US$92.42US$105.9817
Jun ’24US$90.38
US$100.39
+11.1%
4.5%US$106.81US$89.87US$109.2717
May ’24US$99.19
US$105.69
+6.6%
4.3%US$112.27US$97.50US$97.3817
Apr ’24US$95.58
US$104.55
+9.4%
4.3%US$110.83US$96.24US$100.3016
Mar ’24US$98.33
US$106.47
+8.3%
4.8%US$118.41US$97.08US$97.3316
Feb ’24US$102.72
US$107.12
+4.3%
5.7%US$122.56US$97.15US$98.2016
Jan ’24US$94.02
US$105.09
+11.8%
6.0%US$120.44US$92.54US$101.1316
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
US$129.31
Fair Value
5.9% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/08 23:02
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/08 00:00
Guadagni2024/10/31
Guadagni annuali2024/10/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Royal Bank of Canada è coperta da 32 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mark RosenAccountability Research Corporation
Stephen BiggarArgus Research Company
John AikenBarclays