The Bank of Nova Scotia

NYSE:BNS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$63.0b

Bank of Nova Scotia Valutazione

BNS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BNS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$59.88
Fair Value
14.5% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BNS ( $51.23 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $59.88 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BNS viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BNS?

Metrica chiave: Poiché BNS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BNS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BNS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BNS su PE?
Rapporto PE12.3x
GuadagniCA$7.29b
Cap. di mercatoCA$89.25b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BNS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BNS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.5x
PNC PNC Financial Services Group
13.9x9.6%US$76.8b
USB U.S. Bancorp
12.6x8.1%US$74.5b
FITB Fifth Third Bancorp
13.7x6.2%US$29.5b
C Citigroup
13.9x9.7%US$158.8b
BNS Bank of Nova Scotia
12.3x7.9%US$89.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BNS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto alla media dei peer ( 13.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BNS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
BNS 12.3xMedia del settore 12.1xNo. of Companies90PE0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BNS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 12.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BNS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BNS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.3x
Rapporto equo PE 16.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BNS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BNS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$51.23
US$57.25
+11.8%
4.7%US$63.51US$52.22n/a15
Feb ’26US$51.17
US$56.59
+10.6%
4.7%US$62.62US$51.49n/a15
Jan ’26US$53.72
US$56.60
+5.4%
6.2%US$63.22US$49.87n/a14
Dec ’25US$57.02
US$56.57
-0.8%
8.0%US$63.98US$46.21n/a14
Nov ’25US$51.90
US$51.07
-1.6%
5.5%US$58.75US$46.57n/a15
Oct ’25US$54.49
US$52.15
-4.3%
5.4%US$60.46US$47.92n/a15
Sep ’25US$49.88
US$51.39
+3.0%
3.8%US$54.21US$48.22n/a15
Aug ’25US$46.01
US$49.92
+8.5%
4.8%US$54.27US$45.47n/a15
Jul ’25US$45.46
US$49.65
+9.2%
4.9%US$53.91US$45.17n/a14
Jun ’25US$47.33
US$50.09
+5.8%
4.5%US$54.09US$45.32n/a15
May ’25US$46.28
US$50.06
+8.2%
4.6%US$54.45US$46.36n/a15
Apr ’25US$50.36
US$49.99
-0.7%
3.7%US$53.68US$47.02n/a14
Mar ’25US$48.66
US$49.32
+1.4%
2.5%US$51.63US$47.20n/a12
Feb ’25US$47.39
US$48.06
+1.4%
4.8%US$52.12US$43.18US$51.1711
Jan ’25US$48.69
US$48.04
-1.3%
6.3%US$52.80US$42.24US$53.7212
Dec ’24US$45.21
US$46.17
+2.1%
9.8%US$57.05US$39.72US$57.0213
Nov ’24US$40.76
US$48.74
+19.6%
7.1%US$56.10US$43.40US$51.9013
Oct ’24US$45.59
US$49.95
+9.6%
6.3%US$57.10US$44.17US$54.4913
Sep ’24US$48.14
US$50.24
+4.4%
6.1%US$57.30US$44.34US$49.8815
Aug ’24US$49.31
US$52.82
+7.1%
4.9%US$58.88US$47.84US$46.0115
Jul ’24US$50.04
US$52.76
+5.4%
5.2%US$58.67US$47.66US$45.4616
Jun ’24US$48.76
US$51.58
+5.8%
7.4%US$63.63US$46.21US$47.3316
May ’24US$49.81
US$54.67
+9.8%
7.2%US$65.05US$48.74US$46.2816
Apr ’24US$50.36
US$53.76
+6.7%
6.8%US$63.52US$47.59US$50.3615
Mar ’24US$50.33
US$54.31
+7.9%
7.2%US$65.18US$47.80US$48.6615
Feb ’24US$54.44
US$58.25
+7.0%
7.3%US$66.23US$52.31US$47.3915
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
US$57.26
Fair Value
10.5% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/16 23:25
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/10/31
Guadagni annuali2024/10/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

The Bank of Nova Scotia è coperta da 33 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Will ChienAccountability Research Corporation
John AikenBarclays
Brian MortonBarclays