Bank of Montreal

NYSE:BMO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$70.5b

Bank of Montreal Valutazione

BMO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BMO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BMO ( $96.54 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $144.24 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BMO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BMO?

Metrica chiave: Poiché BMO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BMO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BMO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BMO su PE?
Rapporto PE14.6x
GuadagniCA$6.93b
Cap. di mercatoCA$101.30b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BMO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BMO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.1x
PNC PNC Financial Services Group
16.2x13.4%US$76.5b
USB U.S. Bancorp
14.7x11.6%US$74.8b
C Citigroup
19.5x31.0%US$130.9b
FITB Fifth Third Bancorp
13.9x8.3%US$28.8b
BMO Bank of Montreal
14.6x8.1%US$101.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BMO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto alla media dei peer ( 16.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BMO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
BMO 14.6xMedia del settore 12.4xNo. of Companies83PE0612182430+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BMO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 12.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BMO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BMO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.6x
Rapporto equo PE 17x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BMO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BMO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$96.54
US$100.57
+4.2%
6.4%US$111.96US$88.04n/a13
Dec ’25US$95.25
US$96.35
+1.2%
7.6%US$105.21US$75.36n/a13
Nov ’25US$90.76
US$86.64
-4.5%
6.5%US$96.01US$75.95n/a14
Oct ’25US$91.25
US$88.23
-3.3%
5.7%US$98.02US$78.12n/a14
Sep ’25US$83.62
US$89.66
+7.2%
7.4%US$105.29US$78.64n/a15
Aug ’25US$82.64
US$93.35
+13.0%
7.8%US$102.45US$72.90n/a15
Jul ’25US$83.17
US$94.91
+14.1%
7.6%US$103.40US$73.58n/a14
Jun ’25US$89.11
US$95.65
+7.3%
7.4%US$103.74US$73.82n/a15
May ’25US$89.65
US$98.20
+9.5%
7.8%US$106.53US$74.20n/a15
Apr ’25US$97.61
US$98.20
+0.6%
7.8%US$106.53US$74.20n/a15
Mar ’25US$90.76
US$97.65
+7.6%
7.6%US$103.88US$74.41n/a13
Feb ’25US$94.11
US$99.52
+5.8%
7.8%US$108.37US$79.97n/a12
Jan ’25US$98.94
US$97.56
-1.4%
7.9%US$108.46US$80.04n/a12
Dec ’24US$84.22
US$92.82
+10.2%
9.7%US$106.88US$71.13US$95.2512
Nov ’24US$75.62
US$92.67
+22.6%
10.0%US$104.35US$69.45US$90.7612
Oct ’24US$84.37
US$94.93
+12.5%
9.7%US$106.20US$70.68US$91.2512
Sep ’24US$86.07
US$95.28
+10.7%
9.2%US$106.59US$70.94US$83.6214
Aug ’24US$91.10
US$99.66
+9.4%
8.7%US$109.53US$74.41US$82.6415
Jul ’24US$90.31
US$97.32
+7.8%
9.0%US$107.45US$73.00US$83.1715
Jun ’24US$84.43
US$97.93
+16.0%
10.3%US$119.17US$72.86US$89.1115
May ’24US$89.85
US$103.91
+15.7%
9.9%US$117.37US$71.75US$89.6515
Apr ’24US$89.11
US$103.91
+16.6%
9.9%US$117.37US$71.75US$97.6115
Mar ’24US$95.95
US$105.73
+10.2%
10.0%US$120.86US$72.07US$90.7615
Feb ’24US$100.68
US$106.61
+5.9%
11.0%US$122.81US$69.50US$94.1115
Jan ’24US$90.60
US$104.20
+15.0%
11.5%US$120.01US$65.72US$98.9415
Dec ’23US$99.02
US$107.47
+8.5%
10.2%US$117.63US$70.73US$84.2214

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 22:11
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/10/31
Guadagni annuali2024/10/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Bank of Montreal è coperta da 31 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
Roberto de Aguiar AttuchBarclays
Brian MortonBarclays