Bank of Montreal

NYSE:BMO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$65.9b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Bank of Montreal Valutazione

BMO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BMO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BMO ( $86.66 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $151.92 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BMO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BMO?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

BMO metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavin/a
Valore d'impresa/EBITDAn/a
Rapporto PEG1.2x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BMO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BMO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15x
USB U.S. Bancorp
14.5x11.9%US$71.0b
PNC PNC Financial Services Group
15.2x12.6%US$72.8b
C Citigroup
17x29.0%US$118.0b
FITB Fifth Third Bancorp
13.5x6.0%US$29.0b
BMO Bank of Montreal
14.1x12.1%US$89.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BMO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto alla media dei peer ( 14.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BMO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a10.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a10.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BMO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BMO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BMO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.1x
Rapporto equo PE 17.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BMO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BMO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$90.43
US$88.08
-2.6%
5.7%US$97.86US$77.99n/a14
Sep ’25US$83.62
US$89.66
+7.2%
7.4%US$105.29US$78.64n/a15
Aug ’25US$82.64
US$93.35
+13.0%
7.8%US$102.45US$72.90n/a15
Jul ’25US$83.17
US$94.91
+14.1%
7.6%US$103.40US$73.58n/a14
Jun ’25US$89.11
US$95.65
+7.3%
7.4%US$103.74US$73.82n/a15
May ’25US$89.65
US$98.20
+9.5%
7.8%US$106.53US$74.20n/a15
Apr ’25US$97.61
US$98.20
+0.6%
7.8%US$106.53US$74.20n/a15
Mar ’25US$90.76
US$97.65
+7.6%
7.6%US$103.88US$74.41n/a13
Feb ’25US$94.11
US$99.52
+5.8%
7.8%US$108.37US$79.97n/a12
Jan ’25US$98.94
US$97.56
-1.4%
7.9%US$108.46US$80.04n/a12
Dec ’24US$84.22
US$92.82
+10.2%
9.7%US$106.88US$71.13n/a12
Nov ’24US$75.62
US$92.67
+22.6%
10.0%US$104.35US$69.45n/a12
Oct ’24US$84.37
US$94.93
+12.5%
9.7%US$106.20US$70.68n/a12
Sep ’24US$86.07
US$95.28
+10.7%
9.2%US$106.59US$70.94US$83.6214
Aug ’24US$91.10
US$99.66
+9.4%
8.7%US$109.53US$74.41US$82.6415
Jul ’24US$90.31
US$97.32
+7.8%
9.0%US$107.45US$73.00US$83.1715
Jun ’24US$84.43
US$97.93
+16.0%
10.3%US$119.17US$72.86US$89.1115
May ’24US$89.85
US$103.91
+15.7%
9.9%US$117.37US$71.75US$89.6515
Apr ’24US$89.11
US$103.91
+16.6%
9.9%US$117.37US$71.75US$97.6115
Mar ’24US$95.95
US$105.73
+10.2%
10.0%US$120.86US$72.07US$90.7615
Feb ’24US$100.68
US$106.61
+5.9%
11.0%US$122.81US$69.50US$94.1115
Jan ’24US$90.60
US$104.20
+15.0%
11.5%US$120.01US$65.72US$98.9415
Dec ’23US$99.02
US$107.47
+8.5%
10.2%US$117.63US$70.73US$84.2214
Nov ’23US$91.95
US$108.93
+18.5%
7.5%US$117.67US$83.63US$75.6214
Oct ’23US$87.64
US$114.48
+30.6%
4.6%US$122.43US$103.18US$84.3714
Sep ’23US$92.18
US$113.47
+23.1%
3.9%US$121.06US$102.02US$86.0714

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y