Axos Financial, Inc.

NYSE:AX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$4.6b

Axos Financial Valutazione

AX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AX ( $79.94 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $198.93 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AX?

Metrica chiave: Poiché AX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AX per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AX su PE?
Rapporto PE9.5x
GuadagniUS$479.70m
Cap. di mercatoUS$4.58b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.3x
IBOC International Bancshares
11xn/aUS$4.4b
BANF BancFirst
19.3x-0.7%US$4.0b
OZK Bank OZK
7.9x4.9%US$5.5b
FIBK First Interstate BancSystem
14.9x8.3%US$3.5b
AX Axos Financial
9.5x-6.6%US$4.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto alla media dei peer ( 13.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
AX 9.5xMedia del settore 12.9xNo. of Companies77PE0612182430+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 12.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.5x
Rapporto equo PE 11.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$79.94
US$79.43
-0.6%
5.5%US$85.00US$74.00n/a7
Nov ’25US$65.85
US$79.43
+20.6%
5.5%US$85.00US$74.00n/a7
Oct ’25US$60.58
US$79.33
+31.0%
7.8%US$90.00US$72.00n/a6
Sep ’25US$69.43
US$82.33
+18.6%
4.6%US$90.00US$79.00n/a6
Aug ’25US$69.92
US$82.33
+17.8%
4.6%US$90.00US$79.00n/a6
Jul ’25US$57.38
US$70.00
+22.0%
8.8%US$79.00US$60.00n/a6
Jun ’25US$53.87
US$70.00
+29.9%
8.8%US$79.00US$60.00n/a6
May ’25US$55.50
US$70.00
+26.1%
8.8%US$79.00US$60.00n/a6
Apr ’25US$52.43
US$68.33
+30.3%
9.6%US$77.00US$60.00n/a6
Mar ’25US$50.73
US$68.67
+35.4%
9.0%US$77.00US$62.00n/a6
Feb ’25US$54.29
US$68.67
+26.5%
9.0%US$77.00US$62.00n/a6
Jan ’25US$54.60
US$57.67
+5.6%
18.8%US$74.00US$43.00n/a6
Dec ’24US$41.74
US$51.50
+23.4%
13.6%US$64.00US$43.00n/a6
Nov ’24US$37.30
US$51.17
+37.2%
14.5%US$64.00US$41.00US$65.856
Oct ’24US$37.86
US$53.67
+41.8%
13.2%US$65.00US$41.00US$60.586
Sep ’24US$44.13
US$56.83
+28.8%
9.8%US$65.00US$49.00US$69.436
Aug ’24US$45.67
US$56.83
+24.4%
9.8%US$65.00US$49.00US$69.926
Jul ’24US$39.44
US$49.00
+24.2%
9.9%US$58.00US$42.00US$57.386
Jun ’24US$39.12
US$49.17
+25.7%
9.4%US$58.00US$43.00US$53.876
May ’24US$40.02
US$49.17
+22.9%
9.4%US$58.00US$43.00US$55.506
Apr ’24US$36.92
US$49.67
+34.5%
15.2%US$62.00US$39.00US$52.436
Mar ’24US$47.28
US$54.33
+14.9%
9.5%US$62.00US$48.00US$50.736
Feb ’24US$49.60
US$54.33
+9.5%
9.5%US$62.00US$48.00US$54.296
Jan ’24US$38.22
US$48.67
+27.3%
6.9%US$54.00US$43.00US$54.606
Dec ’23US$39.31
US$48.67
+23.8%
6.9%US$54.00US$43.00US$41.746
Nov ’23US$39.14
US$48.67
+24.3%
6.9%US$54.00US$43.00US$37.306

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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€67.8b

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BNPQ.F

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PBNN.F

Rp0.29

7D

-46.5%

1Y

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€69.7b

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BCDR.F

€4.67

7D

-1.0%

1Y

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