Axos Financial, Inc.

Report azionario NYSE:AX

Capitalizzazione di mercato: US$4.7b

Axos Financial Valutazione

AX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$205.34
Fair Value
60.0% sottovalutato sconto intrinseco
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AX ( $82.18 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $205.34 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AX?

Metrica chiave: Poiché AX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AX per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di AX su PE?
Rapporto PE10.8x
UtiliUS$432.92m
Cap. di mercatoUS$4.66b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari32.8x
AUB Atlantic Union Bankshares
23.2x41.74%US$4.8b
EBC Eastern Bankshares
90.7x78.54%US$4.5b
OZK Bank OZK
7.3x0.52%US$5.2b
IBOC International Bancshares
9.8xn/aUS$4.1b
AX Axos Financial
10.8x12.08%US$4.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media dei peer ( 32.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

4 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
OCNB Oconomowoc Bancshares
0.7xn/aUS$10.72m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
AX 10.8xMedia del settore 11.4xNo. of Companies124PE0612182430+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.8x
Rapporto equo PE 13.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$82.18
US$100.50
+22.29%
6.21%US$107.00US$90.00n/a6
Nov ’26US$77.98
US$102.17
+31.02%
5.75%US$107.00US$90.00n/a6
Oct ’26US$83.53
US$103.50
+23.91%
2.42%US$106.00US$100.00n/a6
Sep ’26US$91.21
US$99.33
+8.91%
3.84%US$105.00US$94.00n/a6
Aug ’26US$84.41
US$99.33
+17.68%
3.84%US$105.00US$94.00n/a6
Jul ’26US$78.32
US$84.25
+7.57%
8.46%US$92.50US$72.00n/a6
Jun ’26US$69.54
US$82.83
+19.12%
7.39%US$90.00US$72.00n/a6
May ’26US$65.50
US$82.50
+25.95%
4.18%US$88.00US$78.00n/a6
Apr ’26US$64.37
US$83.57
+29.83%
6.06%US$90.00US$75.00n/a7
Mar ’26US$66.80
US$83.57
+25.11%
6.06%US$90.00US$75.00n/a7
Feb ’26US$69.93
US$83.57
+19.51%
6.06%US$90.00US$75.00n/a7
Jan ’26US$69.85
US$83.71
+19.85%
8.70%US$96.00US$75.00n/a7
Dec ’25US$82.85
US$79.43
-4.13%
5.50%US$85.00US$74.00US$82.187
Nov ’25US$65.85
US$79.43
+20.62%
5.50%US$85.00US$74.00US$77.987
Oct ’25US$60.58
US$79.33
+30.96%
7.76%US$90.00US$72.00US$83.536
Sep ’25US$69.43
US$82.33
+18.58%
4.58%US$90.00US$79.00US$91.216
Aug ’25US$69.92
US$82.33
+17.75%
4.58%US$90.00US$79.00US$84.416
Jul ’25US$57.38
US$70.00
+21.99%
8.84%US$79.00US$60.00US$78.326
Jun ’25US$53.87
US$70.00
+29.94%
8.84%US$79.00US$60.00US$69.546
May ’25US$55.50
US$70.00
+26.13%
8.84%US$79.00US$60.00US$65.506
Apr ’25US$52.43
US$68.33
+30.33%
9.58%US$77.00US$60.00US$64.376
Mar ’25US$50.73
US$68.67
+35.36%
8.96%US$77.00US$62.00US$66.806
Feb ’25US$54.29
US$68.67
+26.48%
8.96%US$77.00US$62.00US$69.936
Jan ’25US$54.60
US$57.67
+5.62%
18.78%US$74.00US$43.00US$69.856
Dec ’24US$41.74
US$51.50
+23.38%
13.58%US$64.00US$43.00US$82.856
US$100.5
Fair Value
18.2% sottovalutato sconto intrinseco
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/01 16:03
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/28 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2025/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Axos Financial, Inc. è coperta da 16 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Stephen MossB. Riley Securities, Inc.
Bradley BerningCraig-Hallum Capital Group LLC
null nullD.A. Davidson & Co.