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Axos Financial Valutazione
AX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AX ( $64.22 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $203.81 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AX?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AX su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$3.55b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | -4.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.9x | ||
IBOC International Bancshares | 9.2x | n/a | US$3.7b |
FIBK First Interstate BancSystem | 12.6x | 3.0% | US$3.2b |
BANF BancFirst | 17.2x | -0.2% | US$3.5b |
TBBK Bancorp | 12.6x | 12.8% | US$2.6b |
AX Axos Financial | 7.9x | -1.9% | US$3.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media dei peer ( 12.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: AX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.9x |
| Rapporto equo PE | 13.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$62.28 | US$80.50 +29.3% | 6.5% | US$90.00 | US$75.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$69.43 | US$82.33 +18.6% | 4.6% | US$90.00 | US$79.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$69.92 | US$82.33 +17.8% | 4.6% | US$90.00 | US$79.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$57.38 | US$70.00 +22.0% | 8.8% | US$79.00 | US$60.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$53.87 | US$70.00 +29.9% | 8.8% | US$79.00 | US$60.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$55.50 | US$70.00 +26.1% | 8.8% | US$79.00 | US$60.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$52.43 | US$68.33 +30.3% | 9.6% | US$77.00 | US$60.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$50.73 | US$68.67 +35.4% | 9.0% | US$77.00 | US$62.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$54.29 | US$68.67 +26.5% | 9.0% | US$77.00 | US$62.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$54.60 | US$57.67 +5.6% | 18.8% | US$74.00 | US$43.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$41.74 | US$51.50 +23.4% | 13.6% | US$64.00 | US$43.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$37.30 | US$51.17 +37.2% | 14.5% | US$64.00 | US$41.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | US$37.86 | US$53.67 +41.8% | 13.2% | US$65.00 | US$41.00 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | US$44.13 | US$56.83 +28.8% | 9.8% | US$65.00 | US$49.00 | US$69.43 | 6 |
| Aug ’24 | US$45.67 | US$56.83 +24.4% | 9.8% | US$65.00 | US$49.00 | US$69.92 | 6 |
| Jul ’24 | US$39.44 | US$49.00 +24.2% | 9.9% | US$58.00 | US$42.00 | US$57.38 | 6 |
| Jun ’24 | US$39.12 | US$49.17 +25.7% | 9.4% | US$58.00 | US$43.00 | US$53.87 | 6 |
| May ’24 | US$40.02 | US$49.17 +22.9% | 9.4% | US$58.00 | US$43.00 | US$55.50 | 6 |
| Apr ’24 | US$36.92 | US$49.67 +34.5% | 15.2% | US$62.00 | US$39.00 | US$52.43 | 6 |
| Mar ’24 | US$47.28 | US$54.33 +14.9% | 9.5% | US$62.00 | US$48.00 | US$50.73 | 6 |
| Feb ’24 | US$49.60 | US$54.33 +9.5% | 9.5% | US$62.00 | US$48.00 | US$54.29 | 6 |
| Jan ’24 | US$38.22 | US$48.67 +27.3% | 6.9% | US$54.00 | US$43.00 | US$54.60 | 6 |
| Dec ’23 | US$39.31 | US$48.67 +23.8% | 6.9% | US$54.00 | US$43.00 | US$41.74 | 6 |
| Nov ’23 | US$39.14 | US$48.67 +24.3% | 6.9% | US$54.00 | US$43.00 | US$37.30 | 6 |
| Oct ’23 | US$34.23 | US$51.17 +49.5% | 12.1% | US$58.00 | US$43.00 | US$37.86 | 6 |
| Sep ’23 | US$40.72 | US$54.00 +32.6% | 12.0% | US$65.00 | US$44.00 | US$44.13 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.