Axos Financial, Inc.

NYSE:AX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$3.9b

Axos Financial Valutazione

AX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$200.37
Fair Value
64.3% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AX ( $71.56 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $200.37 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AX?

Metrica chiave: Poiché AX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AX per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AX su PE?
Rapporto PE9.4x
GuadagniUS$427.11m
Cap. di mercatoUS$3.92b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.1x
IBOC International Bancshares
9.7xn/aUS$3.9b
COLB Columbia Banking System
10.2x30.29%US$5.0b
BANF BancFirst
18.9x1.39%US$4.1b
AUB Atlantic Union Bankshares
21.6x44.39%US$4.1b
AX Axos Financial
9.4x4.38%US$3.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto alla media dei peer ( 15.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
AX 9.4xMedia del settore 11.2xNo. of Companies110PE0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.4x
Rapporto equo PE 11.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$71.56
US$82.43
+15.19%
6.98%US$90.00US$72.00n/a7
May ’26US$65.50
US$82.50
+25.95%
4.18%US$88.00US$78.00n/a6
Apr ’26US$64.37
US$83.57
+29.83%
6.06%US$90.00US$75.00n/a7
Mar ’26US$66.80
US$83.57
+25.11%
6.06%US$90.00US$75.00n/a7
Feb ’26US$69.93
US$83.57
+19.51%
6.06%US$90.00US$75.00n/a7
Jan ’26US$69.85
US$83.71
+19.85%
8.70%US$96.00US$75.00n/a7
Dec ’25US$82.85
US$79.43
-4.13%
5.50%US$85.00US$74.00n/a7
Nov ’25US$65.85
US$79.43
+20.62%
5.50%US$85.00US$74.00n/a7
Oct ’25US$60.58
US$79.33
+30.96%
7.76%US$90.00US$72.00n/a6
Sep ’25US$69.43
US$82.33
+18.58%
4.58%US$90.00US$79.00n/a6
Aug ’25US$69.92
US$82.33
+17.75%
4.58%US$90.00US$79.00n/a6
Jul ’25US$57.38
US$70.00
+21.99%
8.84%US$79.00US$60.00n/a6
Jun ’25US$53.87
US$70.00
+29.94%
8.84%US$79.00US$60.00n/a6
May ’25US$55.50
US$70.00
+26.13%
8.84%US$79.00US$60.00US$65.506
Apr ’25US$52.43
US$68.33
+30.33%
9.58%US$77.00US$60.00US$64.376
Mar ’25US$50.73
US$68.67
+35.36%
8.96%US$77.00US$62.00US$66.806
Feb ’25US$54.29
US$68.67
+26.48%
8.96%US$77.00US$62.00US$69.936
Jan ’25US$54.60
US$57.67
+5.62%
18.78%US$74.00US$43.00US$69.856
Dec ’24US$41.74
US$51.50
+23.38%
13.58%US$64.00US$43.00US$82.856
Nov ’24US$37.30
US$51.17
+37.18%
14.51%US$64.00US$41.00US$65.856
Oct ’24US$37.86
US$53.67
+41.75%
13.16%US$65.00US$41.00US$60.586
Sep ’24US$44.13
US$56.83
+28.79%
9.77%US$65.00US$49.00US$69.436
Aug ’24US$45.67
US$56.83
+24.44%
9.77%US$65.00US$49.00US$69.926
Jul ’24US$39.44
US$49.00
+24.24%
9.86%US$58.00US$42.00US$57.386
Jun ’24US$39.12
US$49.17
+25.68%
9.35%US$58.00US$43.00US$53.876
May ’24US$40.02
US$49.17
+22.86%
9.35%US$58.00US$43.00US$55.506
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
US$82.43
Fair Value
13.2% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/27 17:30
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/27 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Axos Financial, Inc. è coperta da 19 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Stephen MossB. Riley Securities, Inc.
Bradley BerningCraig-Hallum Capital Group LLC
Gary TennerD.A. Davidson & Co.