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Axos Financial NYSE:AX Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

US$72.39

Cap. di mercato

US$4.1b

7D

5.0%

1Y

32.6%

Aggiornato

21 Jan, 2025

Dati

Dati finanziari dell'azienda +

Axos Financial, Inc.

NYSE:AX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$4.1b

AX Panoramica delle azioni

Axos Financial, Inc. insieme alle sue controllate, fornisce prodotti bancari per i consumatori e le imprese negli Stati Uniti. Maggiori dettagli

AX analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione5/6
Crescita futura0/6
Prestazioni passate5/6
Salute finanziaria6/6
Dividendi0/6

Premi

Negoziato a 63.7% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Gli utili sono cresciuti del 44.7% nell'ultimo anno

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Analisi del rischio

Si prevede che gli utili diminuiranno in media di 6.5% all'anno per i prossimi 3 anni

Importanti vendite da parte di insider negli ultimi 3 mesi


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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts

Competitive Loan Markets Will Pressure Net Interest Margins Amid Rising Credit Losses

Key Takeaways Expansion in commercial deposits and strategic team hires are set to enhance revenue and improve net interest margins. Diversified lending and asset growth, coupled with operational efficiencies, aim to drive earnings and improve net margins.
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US$83.71
FV
13.5% undervalued intrinsic discount
8.98%
Revenue growth p.a.
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Axos Financial, Inc. Concorrenti

International Bancshares

NasdaqGS:IBOC

US$4.1b

BancFirst

NasdaqGS:BANF

US$4.0b

First Interstate BancSystem

NasdaqGS:FIBK

US$3.4b

Fulton Financial

NasdaqGS:FULT

US$3.8b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Axos Financial
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$72.39
Massimo di 52 settimaneUS$88.46
Minimo di 52 settimaneUS$44.10
Beta1.46
Variazione di 1 mese0.92%
Variazione a 3 mesi10.28%
Variazione di 1 anno32.61%
Variazione a 3 anni32.56%
Variazione a 5 anni157.62%
Variazione dall'IPO2,417.91%

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Rendimenti per gli azionisti

AXUS BanksUS Mercato
7D5.0%5.8%3.1%
1Y32.6%38.0%23.7%

Ritorno vs Industria: AX ha avuto una performance inferiore rispetto al US Banks che ha registrato un rendimento 38 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: AX ha superato il mercato US che ha restituito 23.7 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is AX's price volatile compared to industry and market?
AX volatility
AX Average Weekly Movement7.4%
Banks Industry Average Movement5.2%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market18.9%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

Prezzo delle azioni stabile: AX non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 7% ) di AX è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
19991,781Greg Garrabrantsinvestors.axosfinancial.com/corporate-profile/default.aspx

Axos Financial, Inc. insieme alle sue controllate, fornisce prodotti bancari per i consumatori e le imprese negli Stati Uniti. Opera attraverso due segmenti, Banking Business e Securities Business. Offre prodotti di deposito, tra cui assegni per i consumatori e le imprese, risparmi, depositi a tempo e depositi commerciali.

Axos Financial, Inc. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Axos Financial con la sua capitalizzazione di mercato?
AX statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$4.11b
Guadagni(TTM)US$479.70m
Ricavi(TTM)US$1.13b

8.6x

Rapporto P/E

1.7x

Rapporto P/B

AX è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
AX Conto economico (TTM)
RicaviUS$1.13b
Costo del fatturatoUS$0
Profitto lordoUS$1.13b
Altre speseUS$647.48m
GuadagniUS$479.70m

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 30, 2024

Prossima data di guadagno

Jan 28, 2025

Utile per azione (EPS)8.40
Margine lordo100.00%
Margine di profitto netto42.56%
Rapporto debito/patrimonio netto23.4%

Come si è comportato AX nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/21 02:58
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/21 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Axos Financial, Inc. è coperta da 18 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Stephen MossB. Riley Securities, Inc.
Bradley BerningCraig-Hallum Capital Group LLC
Gary TennerD.A. Davidson & Co.