Associated Banc-Corp

Report azionario NYSE:ASB

Capitalizzazione di mercato: US$4.3b

Associated Banc-Corp Valutazione

ASB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ASB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$44.16
Fair Value
40.4% sottovalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ASB ( $26.31 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $44.16 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ASB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ASB?

Metrica chiave: Poiché ASB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ASB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ASB per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di ASB su PE?
Rapporto PE26.3x
UtiliUS$163.71m
Cap. di mercatoUS$4.32b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ASB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ASB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22x
TCBI Texas Capital Bancshares
14.5x9.24%US$4.1b
TFSL TFS Financial
44.9x7.14%US$4.0b
CATY Cathay General Bancorp
11x8.07%US$3.4b
MCHB Mechanics Bancorp
17.6x25.18%US$3.3b
ASB Associated Banc-Corp
26.3x29.24%US$4.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ASB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.3 x) rispetto alla media dei peer ( 17.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ASB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

4 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
OCNB Oconomowoc Bancshares
0.7xn/aUS$10.72m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
ASB 26.3xMedia del settore 11.4xNo. of Companies123PE0612182430+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ASB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.3 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ASB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ASB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26.3x
Rapporto equo PE 16.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ASB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ASB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$26.31
US$29.10
+10.60%
4.97%US$32.00US$27.00n/a10
Nov ’26US$24.77
US$29.20
+17.88%
5.26%US$32.00US$27.00n/a10
Oct ’26US$25.55
US$28.60
+11.94%
4.74%US$31.00US$27.00n/a10
Sep ’26US$26.97
US$28.60
+6.04%
4.74%US$31.00US$27.00n/a10
Aug ’26US$24.09
US$28.60
+18.72%
4.74%US$31.00US$27.00n/a10
Jul ’26US$25.09
US$26.40
+5.22%
5.14%US$29.00US$24.00n/a10
Jun ’26US$23.17
US$26.40
+13.94%
5.14%US$29.00US$24.00n/a10
May ’26US$22.47
US$26.44
+17.69%
5.38%US$29.00US$24.00n/a9
Apr ’26US$22.18
US$27.56
+24.24%
5.16%US$30.00US$25.00n/a9
Mar ’26US$24.85
US$28.33
+14.02%
5.52%US$31.00US$26.00n/a9
Feb ’26US$25.14
US$28.11
+11.82%
4.58%US$30.00US$26.00n/a9
Jan ’26US$23.90
US$27.78
+16.23%
5.03%US$30.00US$25.00n/a9
Dec ’25US$26.69
US$26.56
-0.50%
7.96%US$30.00US$24.00n/a9
Nov ’25US$23.56
US$24.78
+5.17%
3.70%US$27.00US$24.00US$24.779
Oct ’25US$20.65
US$24.22
+17.30%
5.77%US$27.00US$22.00US$25.559
Sep ’25US$22.88
US$23.90
+4.46%
6.60%US$27.00US$22.00US$26.9710
Aug ’25US$22.07
US$24.00
+8.74%
6.45%US$27.00US$22.00US$24.0910
Jul ’25US$20.83
US$23.60
+13.30%
6.05%US$27.00US$22.00US$25.0910
Jun ’25US$21.42
US$23.80
+11.11%
5.57%US$27.00US$22.00US$23.1710
May ’25US$21.56
US$23.70
+9.93%
5.68%US$27.00US$22.00US$22.4710
Apr ’25US$21.27
US$23.20
+9.07%
7.42%US$27.00US$20.00US$22.1810
Mar ’25US$20.64
US$23.30
+12.89%
7.19%US$27.00US$20.00US$24.8510
Feb ’25US$20.84
US$23.30
+11.80%
7.19%US$27.00US$20.00US$25.1410
Jan ’25US$21.39
US$20.60
-3.69%
10.51%US$25.00US$17.00US$23.9010
Dec ’24US$18.74
US$19.70
+5.12%
10.84%US$25.00US$17.00US$26.6910
Nov ’24US$16.17
US$19.10
+18.12%
12.04%US$25.00US$17.00US$23.5610
US$29.1
Fair Value
9.6% sottovalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/26 14:45
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/26 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Associated Banc-Corp è coperta da 24 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David GeorgeBaird
Matthew KeatingBarclays
Jared David ShawBarclays