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Associated Banc-Corp Valutazione
ASB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ASB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ASB ( $21.77 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $38.01 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ASB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ASB?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ASB su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$3.23b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ASB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.7x | ||
FINN First National of Nebraska | 10.4x | n/a | US$3.2b |
FBP First BanCorp | 10.7x | -1.9% | US$3.4b |
AUB Atlantic Union Bankshares | 19.1x | 37.5% | US$3.4b |
CBU Community Financial System | 18.5x | 10.8% | US$3.1b |
ASB Associated Banc-Corp | 17.9x | 35.2% | US$3.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ASB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.3 x) rispetto alla media dei peer ( 14.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ASB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ASB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.3 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ASB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.9x |
| Rapporto equo PE | 20.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ASB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$21.26 | US$23.90 +12.4% | 6.6% | US$27.00 | US$22.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$22.07 | US$24.00 +8.7% | 6.5% | US$27.00 | US$22.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$20.83 | US$23.60 +13.3% | 6.1% | US$27.00 | US$22.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$21.42 | US$23.80 +11.1% | 5.6% | US$27.00 | US$22.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$21.56 | US$23.70 +9.9% | 5.7% | US$27.00 | US$22.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$21.27 | US$23.20 +9.1% | 7.4% | US$27.00 | US$20.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$20.64 | US$23.30 +12.9% | 7.2% | US$27.00 | US$20.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$20.84 | US$23.30 +11.8% | 7.2% | US$27.00 | US$20.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$21.39 | US$20.60 -3.7% | 10.5% | US$25.00 | US$17.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$18.74 | US$19.70 +5.1% | 10.8% | US$25.00 | US$17.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | US$16.17 | US$19.10 +18.1% | 12.0% | US$25.00 | US$17.00 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | US$17.11 | US$20.25 +18.4% | 8.5% | US$24.00 | US$18.00 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | US$17.67 | US$19.75 +11.8% | 6.1% | US$22.00 | US$18.00 | n/a | 10 |
| Aug ’24 | US$18.43 | US$19.75 +7.2% | 6.1% | US$22.00 | US$18.00 | US$22.07 | 10 |
| Jul ’24 | US$16.23 | US$19.50 +20.1% | 7.3% | US$22.00 | US$17.50 | US$20.83 | 9 |
| Jun ’24 | US$15.11 | US$19.89 +31.6% | 8.7% | US$24.00 | US$18.00 | US$21.42 | 9 |
| May ’24 | US$17.24 | US$20.67 +19.9% | 12.3% | US$26.00 | US$18.00 | US$21.56 | 9 |
| Apr ’24 | US$17.98 | US$23.56 +31.0% | 11.9% | US$28.00 | US$19.00 | US$21.27 | 9 |
| Mar ’24 | US$23.29 | US$25.13 +7.9% | 5.8% | US$28.00 | US$23.00 | US$20.64 | 8 |
| Feb ’24 | US$22.73 | US$25.13 +10.5% | 5.8% | US$28.00 | US$23.00 | US$20.84 | 8 |
| Jan ’24 | US$23.09 | US$25.13 +8.8% | 7.0% | US$28.00 | US$23.00 | US$21.39 | 8 |
| Dec ’23 | US$24.52 | US$24.75 +0.9% | 6.6% | US$28.00 | US$23.00 | US$18.74 | 8 |
| Nov ’23 | US$24.65 | US$24.75 +0.4% | 6.6% | US$28.00 | US$23.00 | US$16.17 | 8 |
| Oct ’23 | US$20.08 | US$23.38 +16.4% | 11.3% | US$28.00 | US$20.00 | US$17.11 | 8 |
| Sep ’23 | US$19.96 | US$23.50 +17.7% | 11.7% | US$28.00 | US$20.00 | US$17.67 | 8 |
| Aug ’23 | US$20.15 | US$23.38 +16.0% | 11.9% | US$28.00 | US$20.00 | US$18.43 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.