Associated Banc-Corp

NYSE:ASB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$3.9b

Associated Banc-Corp Valutazione

ASB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ASB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ASB ( $23.99 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $41.84 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ASB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ASB?

Metrica chiave: Poiché ASB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ASB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ASB per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ASB su PE?
Rapporto PE21.5x
GuadagniUS$181.51m
Cap. di mercatoUS$3.90b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ASB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ASB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.9x
AUB Atlantic Union Bankshares
19.5x50.4%US$3.8b
ABCB Ameris Bancorp
13.1x6.4%US$4.3b
EBC Eastern Bankshares
38.6x51.9%US$3.5b
UCB United Community Banks
20.5x19.6%US$3.8b
ASB Associated Banc-Corp
21.5x32.1%US$3.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ASB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.5 x) rispetto alla media dei peer ( 22.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ASB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
ASB 21.5xMedia del settore 12.4xNo. of Companies83PE0612182430+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ASB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.5 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 12.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ASB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ASB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.5x
Rapporto equo PE 20.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ASB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ASB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$23.99
US$27.78
+15.8%
5.0%US$30.00US$25.00n/a9
Dec ’25US$26.69
US$26.56
-0.5%
8.0%US$30.00US$24.00n/a9
Nov ’25US$23.56
US$24.78
+5.2%
3.7%US$27.00US$24.00n/a9
Oct ’25US$20.65
US$24.22
+17.3%
5.8%US$27.00US$22.00n/a9
Sep ’25US$22.88
US$23.90
+4.5%
6.6%US$27.00US$22.00n/a10
Aug ’25US$22.07
US$24.00
+8.7%
6.5%US$27.00US$22.00n/a10
Jul ’25US$20.83
US$23.60
+13.3%
6.1%US$27.00US$22.00n/a10
Jun ’25US$21.42
US$23.80
+11.1%
5.6%US$27.00US$22.00n/a10
May ’25US$21.56
US$23.70
+9.9%
5.7%US$27.00US$22.00n/a10
Apr ’25US$21.27
US$23.20
+9.1%
7.4%US$27.00US$20.00n/a10
Mar ’25US$20.64
US$23.30
+12.9%
7.2%US$27.00US$20.00n/a10
Feb ’25US$20.84
US$23.30
+11.8%
7.2%US$27.00US$20.00n/a10
Jan ’25US$21.39
US$20.60
-3.7%
10.5%US$25.00US$17.00n/a10
Dec ’24US$18.74
US$19.70
+5.1%
10.8%US$25.00US$17.00US$26.6910
Nov ’24US$16.17
US$19.10
+18.1%
12.0%US$25.00US$17.00US$23.5610
Oct ’24US$17.11
US$20.25
+18.4%
8.5%US$24.00US$18.00US$20.6510
Sep ’24US$17.67
US$19.75
+11.8%
6.1%US$22.00US$18.00US$22.8810
Aug ’24US$18.43
US$19.75
+7.2%
6.1%US$22.00US$18.00US$22.0710
Jul ’24US$16.23
US$19.50
+20.1%
7.3%US$22.00US$17.50US$20.839
Jun ’24US$15.11
US$19.89
+31.6%
8.7%US$24.00US$18.00US$21.429
May ’24US$17.24
US$20.67
+19.9%
12.3%US$26.00US$18.00US$21.569
Apr ’24US$17.98
US$23.56
+31.0%
11.9%US$28.00US$19.00US$21.279
Mar ’24US$23.29
US$25.13
+7.9%
5.8%US$28.00US$23.00US$20.648
Feb ’24US$22.73
US$25.13
+10.5%
5.8%US$28.00US$23.00US$20.848
Jan ’24US$23.09
US$25.13
+8.8%
7.0%US$28.00US$23.00US$21.398
Dec ’23US$24.52
US$24.75
+0.9%
6.6%US$28.00US$23.00US$18.748

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 02:17
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Associated Banc-Corp è coperta da 24 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David GeorgeBaird
Matthew KeatingBarclays
Jared ShawBarclays