Associated Banc-Corp

NYSE:ASB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$3.8b

Associated Banc-Corp Valutazione

ASB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ASB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$47.45
Fair Value
51.4% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ASB ( $23.08 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $47.45 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ASB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ASB?

Metrica chiave: Poiché ASB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ASB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ASB per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ASB su PE?
Rapporto PE28.7x
GuadagniUS$131.35m
Cap. di mercatoUS$3.77b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ASB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ASB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29.4x
TCBI Texas Capital Bancshares
42.9x44.23%US$3.5b
SFBS ServisFirst Bancshares
16.6x16.38%US$4.0b
TFSL TFS Financial
44.1x5.66%US$3.5b
CBCY Central Bancompany
14.2xn/aUS$3.8b
ASB Associated Banc-Corp
28.7x40.52%US$3.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ASB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.7 x) rispetto alla media dei peer ( 29.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ASB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
OCNB Oconomowoc Bancshares
0.6xn/aUS$9.93m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
ASB 28.7xMedia del settore 11.0xNo. of Companies118PE0612182430+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ASB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.7 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ASB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ASB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 28.7x
Rapporto equo PE 20.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ASB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ASB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$23.08
US$26.40
+14.38%
5.14%US$29.00US$24.00n/a10
Jun ’26US$23.17
US$26.40
+13.94%
5.14%US$29.00US$24.00n/a10
May ’26US$22.47
US$26.44
+17.69%
5.38%US$29.00US$24.00n/a9
Apr ’26US$22.18
US$27.56
+24.24%
5.16%US$30.00US$25.00n/a9
Mar ’26US$24.85
US$28.33
+14.02%
5.52%US$31.00US$26.00n/a9
Feb ’26US$25.14
US$28.11
+11.82%
4.58%US$30.00US$26.00n/a9
Jan ’26US$23.90
US$27.78
+16.23%
5.03%US$30.00US$25.00n/a9
Dec ’25US$26.69
US$26.56
-0.50%
7.96%US$30.00US$24.00n/a9
Nov ’25US$23.56
US$24.78
+5.17%
3.70%US$27.00US$24.00n/a9
Oct ’25US$20.65
US$24.22
+17.30%
5.77%US$27.00US$22.00n/a9
Sep ’25US$22.88
US$23.90
+4.46%
6.60%US$27.00US$22.00n/a10
Aug ’25US$22.07
US$24.00
+8.74%
6.45%US$27.00US$22.00n/a10
Jul ’25US$20.83
US$23.60
+13.30%
6.05%US$27.00US$22.00n/a10
Jun ’25US$21.42
US$23.80
+11.11%
5.57%US$27.00US$22.00US$23.1710
May ’25US$21.56
US$23.70
+9.93%
5.68%US$27.00US$22.00US$22.4710
Apr ’25US$21.27
US$23.20
+9.07%
7.42%US$27.00US$20.00US$22.1810
Mar ’25US$20.64
US$23.30
+12.89%
7.19%US$27.00US$20.00US$24.8510
Feb ’25US$20.84
US$23.30
+11.80%
7.19%US$27.00US$20.00US$25.1410
Jan ’25US$21.39
US$20.60
-3.69%
10.51%US$25.00US$17.00US$23.9010
Dec ’24US$18.74
US$19.70
+5.12%
10.84%US$25.00US$17.00US$26.6910
Nov ’24US$16.17
US$19.10
+18.12%
12.04%US$25.00US$17.00US$23.5610
Oct ’24US$17.11
US$20.25
+18.35%
8.50%US$24.00US$18.00US$20.6510
Sep ’24US$17.67
US$19.75
+11.77%
6.12%US$22.00US$18.00US$22.8810
Aug ’24US$18.43
US$19.75
+7.16%
6.12%US$22.00US$18.00US$22.0710
Jul ’24US$16.23
US$19.50
+20.15%
7.25%US$22.00US$17.50US$20.839
Jun ’24US$15.11
US$19.89
+31.63%
8.69%US$24.00US$18.00US$21.429
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
US$26.40
Fair Value
12.6% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/23 07:55
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/20 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Associated Banc-Corp è coperta da 25 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David GeorgeBaird
Matthew KeatingBarclays
Jared David ShawBarclays