Southern States Bancshares Valutazione
SSBK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SSBK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SSBK ( $34.41 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $129.47 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SSBK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SSBK?
Metrica chiave: Poiché SSBK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SSBK su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.4x |
| Guadagni | US$32.57m |
| Cap. di mercato | US$340.14m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SSBK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.7x | ||
PBAM Private Bancorp of America | 10x | 12.6% | US$328.1m |
OBT Orange County Bancorp | 11.1x | 11.0% | US$321.4m |
CIVB Civista Bancshares | 11x | 7.7% | US$335.7m |
SMMF Summit Financial Group | 6.6x | 1.5% | US$377.4m |
SSBK Southern States Bancshares | 10.4x | 13.1% | US$340.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SSBK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media dei peer ( 9.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SSBK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
FRCB First Republic Bank | 0.02x | n/a | US$27.98m |
BKGM BankGuam Holding | 1x | n/a | US$18.48m |
SBNY Signature Bank | 0.002x | n/a | US$2.18m |
BCBH.F Caribbean Investment Holdings | 0.00001x | n/a | US$132.00 |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SSBK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 12.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SSBK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.4x |
| Rapporto equo PE | 13.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SSBK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$34.41 | US$41.50 +20.6% | 3.6% | US$43.00 | US$40.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | US$37.22 | US$37.50 +0.8% | 6.7% | US$40.00 | US$35.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$29.44 | US$35.50 +20.6% | 1.4% | US$36.00 | US$35.00 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | US$20.29 | US$28.00 +38.0% | 10.7% | US$31.00 | US$25.00 | US$26.53 | 2 |
| May ’24 | US$21.89 | US$28.00 +27.9% | 10.7% | US$31.00 | US$25.00 | US$24.94 | 2 |
| Apr ’24 | US$22.55 | US$29.00 +28.6% | 6.9% | US$31.00 | US$27.00 | US$25.65 | 2 |
| Mar ’24 | US$28.81 | US$29.00 +0.7% | 6.9% | US$31.00 | US$27.00 | US$24.90 | 2 |
| Feb ’24 | US$28.66 | US$29.00 +1.2% | 6.9% | US$31.00 | US$27.00 | US$26.22 | 2 |
| Jan ’24 | US$28.95 | US$29.00 +0.2% | 6.9% | US$31.00 | US$27.00 | US$29.28 | 2 |
| Dec ’23 | US$29.11 | US$28.00 -3.8% | 3.6% | US$29.00 | US$27.00 | US$25.16 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 10:02 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Southern States Bancshares, Inc. è coperta da 3 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Bishop | Hovde Group, LLC |
| Catherine Summerson Mealor | Keefe, Bruyette, & Woods |
| Jennifer Demba | Truist Securities |