Southern States Bancshares Valutazione
SSBK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SSBK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SSBK ( $37.11 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $129.47 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SSBK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SSBK?
Metrica chiave: Poiché SSBK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SSBK su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.3x |
| Guadagni | US$32.57m |
| Cap. di mercato | US$364.06m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SSBK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.8x | ||
SMMF Summit Financial Group | 6.6x | 1.5% | US$377.4m |
OBT Orange County Bancorp | 11.7x | 11.1% | US$334.0m |
FRBA First Bank | 9.3x | 1.6% | US$364.6m |
CIVB Civista Bancshares | 11.8x | 7.5% | US$354.7m |
SSBK Southern States Bancshares | 11.3x | 13.1% | US$364.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SSBK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto alla media dei peer ( 9.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SSBK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
FRCB First Republic Bank | 0.02x | n/a | US$27.98m |
BKGM BankGuam Holding | 1x | n/a | US$18.48m |
SBNY Signature Bank | 0.002x | n/a | US$2.18m |
BCBH.F Caribbean Investment Holdings | 0.00001x | n/a | US$132.00 |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SSBK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 13.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SSBK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.3x |
| Rapporto equo PE | 13.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SSBK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$37.11 | US$37.50 +1.1% | 6.7% | US$40.00 | US$35.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$29.44 | US$35.50 +20.6% | 1.4% | US$36.00 | US$35.00 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | US$20.29 | US$28.00 +38.0% | 10.7% | US$31.00 | US$25.00 | US$26.53 | 2 |
| May ’24 | US$21.89 | US$28.00 +27.9% | 10.7% | US$31.00 | US$25.00 | US$24.94 | 2 |
| Apr ’24 | US$22.55 | US$29.00 +28.6% | 6.9% | US$31.00 | US$27.00 | US$25.65 | 2 |
| Mar ’24 | US$28.81 | US$29.00 +0.7% | 6.9% | US$31.00 | US$27.00 | US$24.90 | 2 |
| Feb ’24 | US$28.66 | US$29.00 +1.2% | 6.9% | US$31.00 | US$27.00 | US$26.22 | 2 |
| Jan ’24 | US$28.95 | US$29.00 +0.2% | 6.9% | US$31.00 | US$27.00 | US$29.28 | 2 |
| Dec ’23 | US$29.11 | US$28.00 -3.8% | 3.6% | US$29.00 | US$27.00 | US$25.16 | 2 |
| Nov ’23 | US$28.78 | US$28.00 -2.7% | 3.6% | US$29.00 | US$27.00 | US$22.91 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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