Private Bancorp of America Valutazione
PBAM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PBAM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PBAM ( $59.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $255.97 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PBAM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PBAM?
Metrica chiave: Poiché PBAM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PBAM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.6x |
| Guadagni | US$35.54m |
| Cap. di mercato | US$340.24m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PBAM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.8x | ||
SSBK Southern States Bancshares | 9.5x | 9.5% | US$342.5m |
CIVB Civista Bancshares | 10.8x | 8.0% | US$335.2m |
FRBA First Bank | 8.6x | 1.5% | US$350.0m |
OBT Orange County Bancorp | 10.3x | 11.0% | US$303.2m |
PBAM Private Bancorp of America | 9.6x | 9.8% | US$340.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PBAM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media dei peer ( 9.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PBAM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
FRCB First Republic Bank | 0.02x | n/a | US$27.98m |
BKGM BankGuam Holding | 1x | n/a | US$18.48m |
SBNY Signature Bank | 0.002x | n/a | US$2.18m |
BCBH.F Caribbean Investment Holdings | 0.00001x | n/a | US$132.00 |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PBAM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 12.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PBAM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.6x |
| Rapporto equo PE | 12.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PBAM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$59.25 | US$73.67 +24.3% | 5.7% | US$78.00 | US$68.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | US$57.74 | US$70.50 +22.1% | 13.5% | US$80.00 | US$61.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | US$49.70 | US$64.00 +28.8% | 7.8% | US$71.00 | US$60.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$49.00 | US$64.00 +30.6% | 7.8% | US$71.00 | US$60.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$45.00 | US$58.67 +30.4% | 9.3% | US$66.00 | US$53.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$43.00 | US$58.67 +36.4% | 9.3% | US$66.00 | US$53.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$42.00 | US$58.67 +39.7% | 9.3% | US$66.00 | US$53.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$35.17 | US$49.33 +40.3% | 12.6% | US$56.00 | US$41.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$34.55 | US$48.33 +39.9% | 10.9% | US$53.00 | US$41.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$34.30 | US$48.33 +40.9% | 10.9% | US$53.00 | US$41.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$34.15 | US$46.67 +36.7% | 9.6% | US$52.00 | US$41.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$35.30 | US$47.33 +34.1% | 11.2% | US$54.00 | US$41.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$35.97 | US$47.33 +31.6% | 11.2% | US$54.00 | US$41.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$35.00 | US$45.33 +29.5% | 8.5% | US$49.00 | US$40.00 | US$57.74 | 3 |
| Dec ’24 | US$33.65 | US$44.33 +31.7% | 9.3% | US$49.00 | US$39.00 | US$49.70 | 3 |
| Nov ’24 | US$33.49 | US$44.33 +32.4% | 9.3% | US$49.00 | US$39.00 | US$49.00 | 3 |
| Oct ’24 | US$31.74 | US$42.67 +34.4% | 7.7% | US$45.00 | US$38.00 | US$45.00 | 3 |
| Sep ’24 | US$32.50 | US$43.67 +34.4% | 9.6% | US$48.00 | US$38.00 | US$43.00 | 3 |
| Aug ’24 | US$32.75 | US$43.67 +33.3% | 9.6% | US$48.00 | US$38.00 | US$42.00 | 3 |
| Jul ’24 | US$27.05 | US$35.00 +29.4% | 11.4% | US$39.00 | US$31.00 | US$35.17 | 2 |
| Feb ’24 | US$33.00 | US$35.50 +7.6% | 1.4% | US$36.00 | US$35.00 | US$35.97 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/22 03:26 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/22 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Private Bancorp of America, Inc. è coperta da 5 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Gary Tenner | D.A. Davidson & Co. |
| null null | D.A. Davidson & Co. |
| Matthew Clark | Piper Sandler Companies |