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FS Bancorp Valutazione
FSBW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FSBW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FSBW ( $41.76 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $128.4 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FSBW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FSBW?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FSBW su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$337.62m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FSBW di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.6x | ||
CNND Canandaigua National | 7.7x | n/a | US$344.8m |
UNTY Unity Bancorp | 8.7x | 8.0% | US$338.5m |
AMBZ American Business Bank | 8.3x | n/a | US$344.0m |
HBCP Home Bancorp | 9.6x | -3.6% | US$349.4m |
FSBW FS Bancorp | 9.5x | 3.2% | US$337.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FSBW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto alla media dei peer ( 8.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FSBW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: FSBW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FSBW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.5x |
| Rapporto equo PE | 11.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FSBW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$44.14 | US$47.00 +6.5% | 6.4% | US$50.00 | US$44.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$43.83 | US$47.00 +7.2% | 6.4% | US$50.00 | US$44.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$42.25 | US$47.00 +11.2% | 6.4% | US$50.00 | US$44.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$34.94 | US$36.00 +3.0% | 5.6% | US$38.00 | US$34.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$32.79 | US$36.00 +9.8% | 5.6% | US$38.00 | US$34.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$31.75 | US$36.00 +13.4% | 5.6% | US$38.00 | US$34.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$33.40 | US$38.50 +15.3% | 1.3% | US$39.00 | US$38.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$32.50 | US$38.50 +18.5% | 1.3% | US$39.00 | US$38.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$36.30 | US$39.50 +8.8% | 1.3% | US$40.00 | US$39.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$36.96 | US$37.00 +0.1% | 5.4% | US$39.00 | US$35.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$31.54 | US$33.50 +6.2% | 4.5% | US$35.00 | US$32.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$28.83 | US$33.50 +16.2% | 4.5% | US$35.00 | US$32.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | US$29.50 | US$36.00 +22.0% | 8.3% | US$39.00 | US$33.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | US$30.17 | US$36.00 +19.3% | 8.3% | US$39.00 | US$33.00 | US$43.83 | 2 |
| Aug ’24 | US$30.68 | US$36.00 +17.3% | 8.3% | US$39.00 | US$33.00 | US$42.25 | 2 |
| Jul ’24 | US$30.07 | US$37.00 +23.0% | 13.5% | US$42.00 | US$32.00 | US$34.94 | 2 |
| Jun ’24 | US$29.36 | US$37.00 +26.0% | 13.5% | US$42.00 | US$32.00 | US$32.79 | 2 |
| May ’24 | US$30.30 | US$37.00 +22.1% | 13.5% | US$42.00 | US$32.00 | US$31.75 | 2 |
| Apr ’24 | US$30.01 | US$39.50 +31.6% | 6.3% | US$42.00 | US$37.00 | US$33.40 | 2 |
| Mar ’24 | US$35.64 | US$39.50 +10.8% | 6.3% | US$42.00 | US$37.00 | US$32.50 | 2 |
| Feb ’24 | US$35.89 | US$37.50 +4.5% | 1.3% | US$38.00 | US$37.00 | US$36.30 | 2 |
| Jan ’24 | US$33.44 | US$34.00 +1.7% | 11.8% | US$38.00 | US$30.00 | US$36.96 | 2 |
| Dec ’23 | US$34.17 | US$34.00 -0.5% | 11.8% | US$38.00 | US$30.00 | US$31.54 | 2 |
| Nov ’23 | US$29.16 | US$33.00 +13.2% | 9.1% | US$36.00 | US$30.00 | US$28.83 | 2 |
| Oct ’23 | US$27.26 | US$34.50 +26.6% | 4.3% | US$36.00 | US$33.00 | US$29.50 | 2 |
| Sep ’23 | US$29.60 | US$34.50 +16.6% | 4.3% | US$36.00 | US$33.00 | US$30.17 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.