FS Bancorp, Inc.

NasdaqCM:FSBW Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$306.3m

FS Bancorp Valutazione

FSBW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FSBW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$99.06
Fair Value
59.2% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: FSBW ( $40.37 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $99.06 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FSBW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FSBW?

Metrica chiave: Poiché FSBW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FSBW. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FSBW per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FSBW su PE?
Rapporto PE8.9x
GuadagniUS$35.02m
Cap. di mercatoUS$306.34m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FSBW di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FSBW rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.7x
BCML BayCom
13.6x8.3%US$320.2m
CIVB Civista Bancshares
11.1x11.6%US$342.5m
CZFS Citizens Financial Services
11x7.1%US$297.2m
COFS ChoiceOne Financial Services
11.2x36.3%US$296.8m
FSBW FS Bancorp
8.9x1.4%US$306.3m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FSBW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.9 x) rispetto alla media dei peer ( 11.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FSBW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
FSBW 8.9xMedia del settore 12.1xNo. of Companies90PE0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FSBW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.9 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 12.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FSBW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FSBW PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.9x
Rapporto equo PE 10.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FSBW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FSBW e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$40.37
US$46.50
+15.2%
3.2%US$48.00US$45.00n/a2
Feb ’26US$40.44
US$46.50
+15.0%
3.2%US$48.00US$45.00n/a2
Dec ’25US$47.70
US$49.00
+2.7%
8.2%US$53.00US$45.00n/a2
Nov ’25US$42.90
US$47.50
+10.7%
5.3%US$50.00US$45.00n/a2
Oct ’25US$42.66
US$47.00
+10.2%
6.4%US$50.00US$44.00n/a2
Sep ’25US$43.83
US$47.00
+7.2%
6.4%US$50.00US$44.00n/a2
Aug ’25US$42.25
US$47.00
+11.2%
6.4%US$50.00US$44.00n/a2
Jul ’25US$34.94
US$36.00
+3.0%
5.6%US$38.00US$34.00n/a2
Jun ’25US$32.79
US$36.00
+9.8%
5.6%US$38.00US$34.00n/a2
May ’25US$31.75
US$36.00
+13.4%
5.6%US$38.00US$34.00n/a2
Apr ’25US$33.40
US$38.50
+15.3%
1.3%US$39.00US$38.00n/a2
Mar ’25US$32.50
US$38.50
+18.5%
1.3%US$39.00US$38.00n/a2
Feb ’25US$36.30
US$39.50
+8.8%
1.3%US$40.00US$39.00US$40.442
Jan ’25US$36.96
US$37.00
+0.1%
5.4%US$39.00US$35.00US$41.062
Dec ’24US$31.54
US$33.50
+6.2%
4.5%US$35.00US$32.00US$47.702
Nov ’24US$28.83
US$33.50
+16.2%
4.5%US$35.00US$32.00US$42.902
Oct ’24US$29.50
US$36.00
+22.0%
8.3%US$39.00US$33.00US$42.662
Sep ’24US$30.17
US$36.00
+19.3%
8.3%US$39.00US$33.00US$43.832
Aug ’24US$30.68
US$36.00
+17.3%
8.3%US$39.00US$33.00US$42.252
Jul ’24US$30.07
US$37.00
+23.0%
13.5%US$42.00US$32.00US$34.942
Jun ’24US$29.36
US$37.00
+26.0%
13.5%US$42.00US$32.00US$32.792
May ’24US$30.30
US$37.00
+22.1%
13.5%US$42.00US$32.00US$31.752
Apr ’24US$30.01
US$39.50
+31.6%
6.3%US$42.00US$37.00US$33.402
Mar ’24US$35.64
US$39.50
+10.8%
6.3%US$42.00US$37.00US$32.502
Feb ’24US$35.89
US$37.50
+4.5%
1.3%US$38.00US$37.00US$36.302
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
US$46.50
Fair Value
13.2% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/11 01:45
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/11 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

FS Bancorp, Inc. è coperta da 3 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jeffrey RulisD.A. Davidson & Co.
Timothy CoffeyJanney Montgomery Scott LLC
David FeasterRaymond James & Associates