FS Bancorp, Inc.

NasdaqCM:FSBW Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$358.4m

FS Bancorp Valutazione

FSBW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FSBW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: FSBW ( $45.87 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $100.5 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FSBW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FSBW?

Metrica chiave: Poiché FSBW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FSBW. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FSBW per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FSBW su PE?
Rapporto PE9.6x
GuadagniUS$36.81m
Cap. di mercatoUS$358.44m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FSBW di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FSBW rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.4x
CIVB Civista Bancshares
11.5x7.5%US$350.8m
CNND Canandaigua National
8.6xn/aUS$383.7m
HLAN Heartland BancCorp
16.7xn/aUS$331.7m
FRBA First Bank
9.1x1.6%US$370.2m
FSBW FS Bancorp
9.6x1.5%US$358.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FSBW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media dei peer ( 11.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FSBW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
FSBW 9.6xMedia del settore 12.8xNo. of Companies79PE0612182430+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FSBW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 12.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FSBW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FSBW PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.6x
Rapporto equo PE 11.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FSBW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FSBW e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$45.87
US$49.00
+6.8%
8.2%US$53.00US$45.00n/a2
Nov ’25US$42.90
US$47.50
+10.7%
5.3%US$50.00US$45.00n/a2
Oct ’25US$42.66
US$47.00
+10.2%
6.4%US$50.00US$44.00n/a2
Sep ’25US$43.83
US$47.00
+7.2%
6.4%US$50.00US$44.00n/a2
Aug ’25US$42.25
US$47.00
+11.2%
6.4%US$50.00US$44.00n/a2
Jul ’25US$34.94
US$36.00
+3.0%
5.6%US$38.00US$34.00n/a2
Jun ’25US$32.79
US$36.00
+9.8%
5.6%US$38.00US$34.00n/a2
May ’25US$31.75
US$36.00
+13.4%
5.6%US$38.00US$34.00n/a2
Apr ’25US$33.40
US$38.50
+15.3%
1.3%US$39.00US$38.00n/a2
Mar ’25US$32.50
US$38.50
+18.5%
1.3%US$39.00US$38.00n/a2
Feb ’25US$36.30
US$39.50
+8.8%
1.3%US$40.00US$39.00n/a2
Jan ’25US$36.96
US$37.00
+0.1%
5.4%US$39.00US$35.00n/a2
Dec ’24US$31.54
US$33.50
+6.2%
4.5%US$35.00US$32.00n/a2
Nov ’24US$28.83
US$33.50
+16.2%
4.5%US$35.00US$32.00US$42.902
Oct ’24US$29.50
US$36.00
+22.0%
8.3%US$39.00US$33.00US$42.662
Sep ’24US$30.17
US$36.00
+19.3%
8.3%US$39.00US$33.00US$43.832
Aug ’24US$30.68
US$36.00
+17.3%
8.3%US$39.00US$33.00US$42.252
Jul ’24US$30.07
US$37.00
+23.0%
13.5%US$42.00US$32.00US$34.942
Jun ’24US$29.36
US$37.00
+26.0%
13.5%US$42.00US$32.00US$32.792
May ’24US$30.30
US$37.00
+22.1%
13.5%US$42.00US$32.00US$31.752
Apr ’24US$30.01
US$39.50
+31.6%
6.3%US$42.00US$37.00US$33.402
Mar ’24US$35.64
US$39.50
+10.8%
6.3%US$42.00US$37.00US$32.502
Feb ’24US$35.89
US$37.50
+4.5%
1.3%US$38.00US$37.00US$36.302
Jan ’24US$33.44
US$34.00
+1.7%
11.8%US$38.00US$30.00US$36.962
Dec ’23US$34.17
US$34.00
-0.5%
11.8%US$38.00US$30.00US$31.542
Nov ’23US$29.16
US$33.00
+13.2%
9.1%US$36.00US$30.00US$28.832

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Crédit Agricole

€40.8b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

CRAR.F

€14.01

7D

0.6%

1Y

9.1%

Intesa Sanpaolo

€66.8b

Provides various financial products and services primarily in Italy.

IITS.F

€4.01

7D

-2.9%

1Y

42.8%

BNP Paribas

€68.2b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNPQ.F

€63.71

7D

-1.5%

1Y

3.5%