FS Bancorp, Inc.

Report azionario NasdaqCM:FSBW

Capitalizzazione di mercato: US$303.7m

FS Bancorp Valutazione

FSBW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FSBW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$81.24
Fair Value
49.6% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: FSBW ( $40.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $81.24 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FSBW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FSBW?

Metrica chiave: Poiché FSBW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FSBW. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FSBW per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di FSBW su PE?
Rapporto PE9.6x
UtiliUS$31.74m
Cap. di mercatoUS$303.66m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FSBW di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FSBW rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.5x
PLBC Plumas Bancorp
11.4x19.29%US$301.9m
MBCN Middlefield Banc
13.3x3.54%US$281.4m
CBAN Colony Bankcorp
10.7x27.67%US$299.0m
MVBF MVB Financial
10.6x8.91%US$340.5m
FSBW FS Bancorp
9.6x5.41%US$303.7m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FSBW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media dei peer ( 11.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FSBW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

4 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
OCNB Oconomowoc Bancshares
0.7xn/aUS$10.72m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
FSBW 9.6xMedia del settore 11.4xNo. of Companies124PE0612182430+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FSBW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FSBW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FSBW PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.6x
Rapporto equo PE 9.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FSBW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FSBW e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$40.95
US$44.00
+7.45%
6.82%US$47.00US$41.00n/a2
Nov ’26US$38.69
US$44.00
+13.72%
6.82%US$47.00US$41.00n/a2
Oct ’26US$39.87
US$45.50
+14.12%
3.30%US$47.00US$44.00n/a2
Sep ’26US$42.71
US$45.50
+6.53%
3.30%US$47.00US$44.00n/a2
Aug ’26US$37.84
US$45.50
+20.24%
3.30%US$47.00US$44.00n/a2
Jul ’26US$41.16
US$43.50
+5.69%
5.75%US$46.00US$41.00n/a2
Jun ’26US$38.41
US$43.50
+13.25%
5.75%US$46.00US$41.00n/a2
May ’26US$39.00
US$43.50
+11.54%
5.75%US$46.00US$41.00n/a2
Apr ’26US$38.00
US$44.50
+17.11%
7.87%US$48.00US$41.00n/a2
Mar ’26US$39.41
US$46.50
+17.99%
3.23%US$48.00US$45.00n/a2
Feb ’26US$40.44
US$46.50
+14.99%
3.23%US$48.00US$45.00n/a2
Dec ’25US$47.70
US$49.00
+2.73%
8.16%US$53.00US$45.00US$40.952
Nov ’25US$42.90
US$47.50
+10.72%
5.26%US$50.00US$45.00US$38.692
Oct ’25US$42.66
US$47.00
+10.17%
6.38%US$50.00US$44.00US$39.872
Sep ’25US$43.83
US$47.00
+7.23%
6.38%US$50.00US$44.00US$42.712
Aug ’25US$42.25
US$47.00
+11.24%
6.38%US$50.00US$44.00US$37.842
Jul ’25US$34.94
US$36.00
+3.03%
5.56%US$38.00US$34.00US$41.162
Jun ’25US$32.79
US$36.00
+9.79%
5.56%US$38.00US$34.00US$38.412
May ’25US$31.75
US$36.00
+13.39%
5.56%US$38.00US$34.00US$39.002
Apr ’25US$33.40
US$38.50
+15.27%
1.30%US$39.00US$38.00US$38.002
Mar ’25US$32.50
US$38.50
+18.46%
1.30%US$39.00US$38.00US$39.412
Feb ’25US$36.30
US$39.50
+8.82%
1.27%US$40.00US$39.00US$40.442
Jan ’25US$36.96
US$37.00
+0.11%
5.41%US$39.00US$35.00US$41.062
Dec ’24US$31.54
US$33.50
+6.21%
4.48%US$35.00US$32.00US$47.702
US$44
Fair Value
6.9% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/01 07:21
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/28 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

FS Bancorp, Inc. è coperta da 4 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jeffrey RulisD.A. Davidson & Co.
null nullD.A. Davidson & Co.
Timothy CoffeyJanney Montgomery Scott LLC