Middlefield Banc Valutazione
MBCN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MBCN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MBCN ( $28.86 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $35.37 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MBCN viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MBCN?
Metrica chiave: Poiché MBCN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MBCN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.4x |
| Guadagni | US$14.21m |
| Cap. di mercato | US$231.88m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MBCN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.4x | ||
RVRF River Financial | 7.9x | n/a | US$237.5m |
CVCY Central Valley Community Bancorp | 9.2x | 39.8% | US$235.3m |
TRUX Truxton | 12.3x | n/a | US$211.6m |
BWFG Bankwell Financial Group | 16.3x | 45.2% | US$244.2m |
MBCN Middlefield Banc | 16.4x | 7.2% | US$231.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MBCN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto alla media dei peer ( 11.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MBCN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
FRCB First Republic Bank | 0.02x | n/a | US$27.98m |
BKGM BankGuam Holding | 1x | n/a | US$18.48m |
SBNY Signature Bank | 0.002x | n/a | US$2.18m |
BCBH.F Caribbean Investment Holdings | 0.00001x | n/a | US$132.00 |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MBCN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 12.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MBCN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.4x |
| Rapporto equo PE | 12x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MBCN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$28.86 | US$30.67 +6.3% | 4.1% | US$32.00 | US$29.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$30.98 | US$30.00 -3.2% | 2.7% | US$31.00 | US$29.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$28.81 | US$29.67 +3.0% | 1.6% | US$30.00 | US$29.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$28.41 | US$27.33 -3.8% | 6.9% | US$30.00 | US$26.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$23.33 | US$24.00 +2.9% | 3.4% | US$25.00 | US$23.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$21.10 | US$24.00 +13.7% | 3.4% | US$25.00 | US$23.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$21.49 | US$24.00 +11.7% | 3.4% | US$25.00 | US$23.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$23.55 | US$28.67 +21.7% | 9.2% | US$31.00 | US$25.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$24.60 | US$31.00 +26.0% | 2.6% | US$32.00 | US$30.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$27.12 | US$31.00 +14.3% | 2.6% | US$32.00 | US$30.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$32.37 | US$27.50 -15.0% | 1.5% | US$28.00 | US$27.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$29.34 | US$27.50 -6.3% | 1.5% | US$28.00 | US$27.00 | US$30.98 | 3 |
| Nov ’24 | US$25.30 | US$27.50 +8.7% | 1.5% | US$28.00 | US$27.00 | US$28.81 | 3 |
| Oct ’24 | US$25.41 | US$29.00 +14.1% | 3.4% | US$30.00 | US$28.00 | US$28.41 | 2 |
| Sep ’24 | US$26.70 | US$29.00 +8.6% | 3.4% | US$30.00 | US$28.00 | US$27.97 | 2 |
| Aug ’24 | US$29.35 | US$29.00 -1.2% | 3.4% | US$30.00 | US$28.00 | US$24.77 | 2 |
| Jul ’24 | US$26.80 | US$28.00 +4.5% | 3.6% | US$29.00 | US$27.00 | US$23.33 | 2 |
| Jun ’24 | US$26.03 | US$28.00 +7.6% | 3.6% | US$29.00 | US$27.00 | US$21.10 | 2 |
| May ’24 | US$26.82 | US$28.00 +4.4% | 3.6% | US$29.00 | US$27.00 | US$21.49 | 2 |
| Jan ’24 | US$27.40 | US$29.33 +7.1% | 3.2% | US$30.00 | US$28.00 | US$32.37 | 3 |
| Dec ’23 | US$28.60 | US$29.00 +1.4% | 3.4% | US$30.00 | US$28.00 | US$29.34 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 23:42 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
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* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Middlefield Banc Corp. è coperta da 7 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| James Beury | Boenning & Scattergood, Inc. |
| Brendan Nosal | Hovde Group, LLC |
| Nicholas Cucharale | Hovde Group, LLC |