Middlefield Banc Valutazione
MBCN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MBCN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MBCN ( $31.72 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $35.2 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MBCN viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MBCN?
Metrica chiave: Poiché MBCN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MBCN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18x |
| Guadagni | US$14.21m |
| Cap. di mercato | US$248.83m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MBCN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.9x | ||
RVRF River Financial | 7.6x | n/a | US$229.9m |
CVCY Central Valley Community Bancorp | 9.2x | 39.8% | US$235.3m |
TRUX Truxton | 12.3x | n/a | US$210.2m |
OVLY Oak Valley Bancorp | 10.2x | n/a | US$249.4m |
MBCN Middlefield Banc | 18x | 7.2% | US$248.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MBCN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto alla media dei peer ( 9.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MBCN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
FRCB First Republic Bank | 0.02x | n/a | US$27.98m |
BKGM BankGuam Holding | 1x | n/a | US$18.48m |
SBNY Signature Bank | 0.002x | n/a | US$2.18m |
BCBH.F Caribbean Investment Holdings | 0.00001x | n/a | US$132.00 |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MBCN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 13.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MBCN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18x |
| Rapporto equo PE | 12.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MBCN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$31.72 | US$30.00 -5.4% | 2.7% | US$31.00 | US$29.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$28.81 | US$29.67 +3.0% | 1.6% | US$30.00 | US$29.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$28.41 | US$27.33 -3.8% | 6.9% | US$30.00 | US$26.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$23.33 | US$24.00 +2.9% | 3.4% | US$25.00 | US$23.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$21.10 | US$24.00 +13.7% | 3.4% | US$25.00 | US$23.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$21.49 | US$24.00 +11.7% | 3.4% | US$25.00 | US$23.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$23.55 | US$28.67 +21.7% | 9.2% | US$31.00 | US$25.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$24.60 | US$31.00 +26.0% | 2.6% | US$32.00 | US$30.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$27.12 | US$31.00 +14.3% | 2.6% | US$32.00 | US$30.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$32.37 | US$27.50 -15.0% | 1.5% | US$28.00 | US$27.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$29.34 | US$27.50 -6.3% | 1.5% | US$28.00 | US$27.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$25.30 | US$27.50 +8.7% | 1.5% | US$28.00 | US$27.00 | US$28.81 | 3 |
| Oct ’24 | US$25.41 | US$29.00 +14.1% | 3.4% | US$30.00 | US$28.00 | US$28.41 | 2 |
| Sep ’24 | US$26.70 | US$29.00 +8.6% | 3.4% | US$30.00 | US$28.00 | US$27.97 | 2 |
| Aug ’24 | US$29.35 | US$29.00 -1.2% | 3.4% | US$30.00 | US$28.00 | US$24.77 | 2 |
| Jul ’24 | US$26.80 | US$28.00 +4.5% | 3.6% | US$29.00 | US$27.00 | US$23.33 | 2 |
| Jun ’24 | US$26.03 | US$28.00 +7.6% | 3.6% | US$29.00 | US$27.00 | US$21.10 | 2 |
| May ’24 | US$26.82 | US$28.00 +4.4% | 3.6% | US$29.00 | US$27.00 | US$21.49 | 2 |
| Jan ’24 | US$27.40 | US$29.33 +7.1% | 3.2% | US$30.00 | US$28.00 | US$32.37 | 3 |
| Dec ’23 | US$28.60 | US$29.00 +1.4% | 3.4% | US$30.00 | US$28.00 | US$29.34 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Crédit Agricole
€39.7b
Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.
CRAR.F
€14.14
7D
2.9%
1Y
11.1%
Bank Negara Indonesia (Persero)
Rp180.3t
Provides various banking products and services in Indonesia, New York, Europe, and Asia.
PBNN.F
Rp0.40
7D
38.9%
1Y
24.2%
Grupo Financiero Banorte. de
Mex$410.3b
Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.
GBOO.F
Mex$7.07
7D
-2.4%
1Y
-27.6%