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First Bank Valutazione
FRBA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FRBA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FRBA ( $14.92 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $34.47 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FRBA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FRBA?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FRBA su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$375.16m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FRBA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.2x | ||
FBIZ First Business Financial Services | 9.4x | 10.5% | US$355.3m |
CNND Canandaigua National | 8.4x | n/a | US$376.3m |
RRBI Red River Bancshares | 10.7x | 2.7% | US$355.7m |
FMAO Farmers & Merchants Bancorp | 16.4x | 10.2% | US$351.5m |
FRBA First Bank | 12.1x | 18.4% | US$375.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FRBA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto alla media dei peer ( 11.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FRBA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: FRBA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FRBA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.1x |
| Rapporto equo PE | 14.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FRBA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$14.82 | US$18.33 +23.7% | 6.8% | US$20.00 | US$17.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$14.90 | US$19.00 +27.5% | 5.3% | US$20.00 | US$18.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$12.70 | US$15.50 +22.0% | 9.7% | US$17.00 | US$14.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$12.17 | US$16.00 +31.5% | 6.3% | US$17.00 | US$15.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$11.89 | US$16.17 +36.0% | 5.3% | US$17.00 | US$15.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$13.16 | US$17.17 +30.4% | 7.6% | US$19.00 | US$16.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$12.95 | US$17.50 +35.1% | 6.2% | US$19.00 | US$16.50 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$13.57 | US$17.50 +29.0% | 6.2% | US$19.00 | US$16.50 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$14.70 | US$15.83 +7.7% | 11.6% | US$18.00 | US$13.50 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$12.77 | US$13.83 +8.3% | 1.7% | US$14.00 | US$13.50 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$11.28 | US$13.83 +22.6% | 1.7% | US$14.00 | US$13.50 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | US$10.78 | US$15.25 +41.5% | 4.9% | US$16.00 | US$14.50 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | US$11.53 | US$15.25 +32.3% | 4.9% | US$16.00 | US$14.50 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | US$12.52 | US$15.25 +21.8% | 4.9% | US$16.00 | US$14.50 | US$14.90 | 2 |
| Jul ’24 | US$10.38 | US$12.50 +20.4% | 4.0% | US$13.00 | US$12.00 | US$12.70 | 2 |
| Jan ’24 | US$13.76 | US$17.67 +28.4% | 5.3% | US$19.00 | US$17.00 | US$14.70 | 3 |
| Dec ’23 | US$16.13 | US$18.17 +12.6% | 7.9% | US$20.00 | US$16.50 | US$12.77 | 3 |
| Nov ’23 | US$15.82 | US$18.17 +14.8% | 7.9% | US$20.00 | US$16.50 | US$11.28 | 3 |
| Oct ’23 | US$13.67 | US$18.58 +35.9% | 13.9% | US$22.00 | US$15.75 | US$10.78 | 3 |
| Sep ’23 | US$14.80 | US$18.83 +27.3% | 12.3% | US$22.00 | US$16.50 | US$11.53 | 3 |
| Aug ’23 | US$15.15 | US$18.63 +22.9% | 11.0% | US$22.00 | US$16.50 | US$12.52 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.