First Bank Valutazione
FRBA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FRBA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FRBA ( $16.51 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $27.99 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FRBA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FRBA?
Metrica chiave: Poiché FRBA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FRBA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.8x |
| Utili | US$41.83m |
| Cap. di mercato | US$409.62m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FRBA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.4x | ||
CWBC Community West Bancshares | 12.7x | 28.45% | US$431.4m |
BSVN Bank7 | 8.9x | -0.30% | US$388.2m |
WCCB West Coast Community Bancorp | 11.4x | 10.11% | US$460.8m |
COFS ChoiceOne Financial Services | 20.6x | 41.56% | US$442.9m |
FRBA First Bank | 9.8x | 9.64% | US$409.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FRBA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto alla media dei peer ( 13.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FRBA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
FRCB First Republic Bank | 0.02x | n/a | US$27.98m |
OCNB Oconomowoc Bancshares | 0.7x | n/a | US$10.72m |
SBNY Signature Bank | 0.002x | n/a | US$2.18m |
BCBH.F Caribbean Investment Holdings | 0.00001x | n/a | US$132.00 |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: FRBA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FRBA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.8x |
| Rapporto equo PE | 10.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FRBA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$16.51 | US$19.50 +18.11% | 2.56% | US$20.00 | US$19.00 | n/a | 2 |
| Sep ’26 | US$16.82 | US$18.67 +10.98% | 2.53% | US$19.00 | US$18.00 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | US$14.64 | US$18.67 +27.50% | 2.53% | US$19.00 | US$18.00 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | US$14.53 | US$17.33 +19.29% | 5.44% | US$18.00 | US$16.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | US$14.36 | US$17.17 +19.55% | 4.95% | US$18.00 | US$16.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | US$14.75 | US$17.67 +19.77% | 5.34% | US$19.00 | US$17.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | US$15.28 | US$17.67 +15.62% | 5.34% | US$19.00 | US$17.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | US$15.21 | US$17.67 +16.15% | 5.34% | US$19.00 | US$17.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$14.79 | US$17.67 +19.45% | 5.34% | US$19.00 | US$17.00 | US$15.75 | 3 |
| Nov ’25 | US$14.00 | US$17.33 +23.81% | 7.20% | US$19.00 | US$16.00 | US$15.62 | 3 |
| Oct ’25 | US$14.72 | US$18.33 +24.55% | 6.80% | US$20.00 | US$17.00 | US$15.97 | 3 |
| Sep ’25 | US$15.39 | US$18.33 +19.12% | 6.80% | US$20.00 | US$17.00 | US$16.82 | 3 |
| Aug ’25 | US$14.90 | US$19.00 +27.52% | 5.26% | US$20.00 | US$18.00 | US$14.64 | 2 |
| Jul ’25 | US$12.70 | US$15.50 +22.05% | 9.68% | US$17.00 | US$14.00 | US$15.92 | 2 |
| Jun ’25 | US$12.17 | US$16.00 +31.47% | 6.25% | US$17.00 | US$15.00 | US$14.53 | 2 |
| May ’25 | US$11.89 | US$16.17 +35.97% | 5.26% | US$17.00 | US$15.00 | US$14.36 | 3 |
| Apr ’25 | US$13.16 | US$17.17 +30.45% | 7.64% | US$19.00 | US$16.00 | US$14.75 | 3 |
| Mar ’25 | US$12.95 | US$17.50 +35.14% | 6.17% | US$19.00 | US$16.50 | US$15.28 | 3 |
| Feb ’25 | US$13.57 | US$17.50 +28.96% | 6.17% | US$19.00 | US$16.50 | US$15.21 | 3 |
| Jan ’25 | US$14.70 | US$15.83 +7.71% | 11.63% | US$18.00 | US$13.50 | US$14.07 | 3 |
| Dec ’24 | US$12.77 | US$13.83 +8.33% | 1.70% | US$14.00 | US$13.50 | US$14.79 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/31 17:58 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/30 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
First Bank è coperta da 4 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Bryce Rowe | Baird |
| David Bishop | Hovde Group, LLC |
| Mark Fitzgibbon | Piper Sandler Companies |