First Bank Valutazione
FRBA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FRBA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FRBA ( $14 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $41.59 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FRBA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FRBA?
Metrica chiave: Poiché FRBA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FRBA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.8x |
| Guadagni | US$40.13m |
| Cap. di mercato | US$352.31m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 3.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FRBA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.1x | ||
CIVB Civista Bancshares | 10.9x | 7.7% | US$335.7m |
ACNB ACNB | 12.1x | 18.7% | US$354.6m |
FBIZ First Business Financial Services | 10x | 11.4% | US$381.1m |
CNND Canandaigua National | 7.5x | n/a | US$337.4m |
FRBA First Bank | 8.8x | 2.7% | US$352.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FRBA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto alla media dei peer ( 10.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FRBA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
FRCB First Republic Bank | 0.02x | n/a | US$27.98m |
BKGM BankGuam Holding | 1x | n/a | US$18.48m |
SBNY Signature Bank | 0.002x | n/a | US$2.18m |
BCBH.F Caribbean Investment Holdings | 0.00001x | n/a | US$132.00 |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: FRBA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 12.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FRBA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.8x |
| Rapporto equo PE | 11.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FRBA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$14.02 | US$17.33 +23.6% | 2.7% | US$18.00 | US$17.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$14.79 | US$17.67 +19.5% | 5.3% | US$19.00 | US$17.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$14.00 | US$17.33 +23.8% | 7.2% | US$19.00 | US$16.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$14.72 | US$18.33 +24.5% | 6.8% | US$20.00 | US$17.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$15.39 | US$18.33 +19.1% | 6.8% | US$20.00 | US$17.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$14.90 | US$19.00 +27.5% | 5.3% | US$20.00 | US$18.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$12.70 | US$15.50 +22.0% | 9.7% | US$17.00 | US$14.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$12.17 | US$16.00 +31.5% | 6.3% | US$17.00 | US$15.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$11.89 | US$16.17 +36.0% | 5.3% | US$17.00 | US$15.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$13.16 | US$17.17 +30.4% | 7.6% | US$19.00 | US$16.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$12.95 | US$17.50 +35.1% | 6.2% | US$19.00 | US$16.50 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$13.57 | US$17.50 +29.0% | 6.2% | US$19.00 | US$16.50 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$14.70 | US$15.83 +7.7% | 11.6% | US$18.00 | US$13.50 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$12.77 | US$13.83 +8.3% | 1.7% | US$14.00 | US$13.50 | US$14.79 | 3 |
| Nov ’24 | US$11.28 | US$13.83 +22.6% | 1.7% | US$14.00 | US$13.50 | US$14.00 | 3 |
| Oct ’24 | US$10.78 | US$15.25 +41.5% | 4.9% | US$16.00 | US$14.50 | US$14.72 | 2 |
| Sep ’24 | US$11.53 | US$15.25 +32.3% | 4.9% | US$16.00 | US$14.50 | US$15.39 | 2 |
| Aug ’24 | US$12.52 | US$15.25 +21.8% | 4.9% | US$16.00 | US$14.50 | US$14.90 | 2 |
| Jul ’24 | US$10.38 | US$12.50 +20.4% | 4.0% | US$13.00 | US$12.00 | US$12.70 | 2 |
| Jan ’24 | US$13.76 | US$17.67 +28.4% | 5.3% | US$19.00 | US$17.00 | US$14.70 | 3 |
| Dec ’23 | US$16.13 | US$18.17 +12.6% | 7.9% | US$20.00 | US$16.50 | US$12.77 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 23:12 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
First Bank è coperta da 7 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Bryce Rowe | Baird |
| Erik Zwick | Boenning & Scattergood, Inc. |
| null null | D.A. Davidson & Co. |