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Southside Bancshares Valutazione
SBSI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SBSI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SBSI ($32.73) is trading below our estimate of fair value ($81.04)
Significativamente al di sotto del valore equo: SBSI is trading below fair value by more than 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SBSI?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SBSI su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$983.35m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SBSI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.3x | ||
DCOM Dime Community Bancshares | 15.6x | 39.9% | US$917.3m |
OCFC OceanFirst Financial | 9.9x | 4.4% | US$962.9m |
CNOB ConnectOne Bancorp | 12.4x | 9.3% | US$868.5m |
PFC Premier Financial | 11.1x | 2.7% | US$866.6m |
SBSI Southside Bancshares | 12.1x | 5.6% | US$983.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SBSI is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (12.1x) compared to the peer average (12.3x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SBSI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SBSI is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (12.1x) compared to the US Banks industry average (11.2x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SBSI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.1x |
| Rapporto equo PE | 12.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SBSI is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (12.1x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (12.8x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$32.73 | US$37.00 +13.0% | 2.2% | US$38.00 | US$36.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$33.31 | US$37.00 +11.1% | 2.2% | US$38.00 | US$36.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$27.14 | US$31.33 +15.5% | 1.5% | US$32.00 | US$31.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$26.81 | US$31.33 +16.9% | 1.5% | US$32.00 | US$31.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$27.05 | US$32.67 +20.8% | 5.2% | US$35.00 | US$31.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$28.73 | US$34.50 +20.1% | 2.5% | US$35.00 | US$33.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$28.52 | US$34.50 +21.0% | 2.5% | US$35.00 | US$33.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$30.75 | US$34.50 +12.2% | 2.5% | US$35.00 | US$33.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$31.32 | US$32.00 +2.2% | 7.7% | US$36.00 | US$30.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$29.12 | US$30.75 +5.6% | 2.7% | US$32.00 | US$30.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$26.85 | US$30.75 +14.5% | 2.7% | US$32.00 | US$30.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | US$28.70 | US$33.25 +15.9% | 2.5% | US$34.00 | US$32.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | US$30.61 | US$33.50 +9.4% | 1.5% | US$34.00 | US$33.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | US$33.85 | US$33.50 -1.0% | 1.5% | US$34.00 | US$33.00 | US$33.31 | 4 |
| Jul ’24 | US$26.16 | US$34.25 +30.9% | 5.6% | US$36.00 | US$31.00 | US$27.14 | 4 |
| Jun ’24 | US$27.04 | US$34.75 +28.5% | 3.1% | US$36.00 | US$33.00 | US$26.81 | 4 |
| May ’24 | US$31.30 | US$34.75 +11.0% | 3.1% | US$36.00 | US$33.00 | US$27.05 | 4 |
| Apr ’24 | US$33.20 | US$38.25 +15.2% | 4.7% | US$40.00 | US$36.00 | US$28.73 | 4 |
| Mar ’24 | US$38.02 | US$39.00 +2.6% | 3.1% | US$40.00 | US$37.00 | US$28.52 | 4 |
| Feb ’24 | US$37.85 | US$39.00 +3.0% | 3.1% | US$40.00 | US$37.00 | US$30.75 | 4 |
| Jan ’24 | US$35.99 | US$37.38 +3.8% | 4.2% | US$40.00 | US$36.00 | US$31.32 | 4 |
| Dec ’23 | US$35.99 | US$38.13 +5.9% | 3.0% | US$40.00 | US$37.00 | US$29.12 | 4 |
| Nov ’23 | US$34.24 | US$38.13 +11.3% | 3.0% | US$40.00 | US$37.00 | US$26.85 | 4 |
| Oct ’23 | US$35.36 | US$43.25 +22.3% | 3.4% | US$45.00 | US$41.00 | US$28.70 | 4 |
| Sep ’23 | US$37.77 | US$43.25 +14.5% | 3.4% | US$45.00 | US$41.00 | US$30.61 | 4 |
| Aug ’23 | US$39.89 | US$43.25 +8.4% | 3.4% | US$45.00 | US$41.00 | US$33.85 | 4 |
Previsione dell'analista: Target price is less than 20% higher than the current share price.