Brookline Bancorp, Inc.

NasdaqGS:BRKL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$881.2m

Brookline Bancorp Valutazione

BRKL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BRKL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$23.65
Fair Value
58.2% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BRKL ( $9.89 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $23.65 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BRKL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BRKL?

Metrica chiave: Poiché BRKL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BRKL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BRKL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BRKL su PE?
Rapporto PE12.8x
GuadagniUS$68.72m
Cap. di mercatoUS$881.24m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BRKL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BRKL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.8x
CTBI Community Trust Bancorp
9.9x7.2%US$854.2m
OCFC OceanFirst Financial
9.6x9.1%US$920.2m
UVSP Univest Financial
10.4x2.9%US$790.0m
SBSI Southside Bancshares
9.5x1.0%US$839.0m
BRKL Brookline Bancorp
12.8x72.6%US$881.2m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BRKL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto alla media dei peer ( 9.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BRKL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
BRKL 12.8xMedia del settore 10.7xNo. of Companies116PE0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BRKL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 10.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BRKL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BRKL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.8x
Rapporto equo PE 32.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BRKL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BRKL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$9.89
US$14.63
+47.9%
9.5%US$16.00US$13.00n/a4
Apr ’26US$10.88
US$14.81
+36.1%
8.0%US$16.00US$13.50n/a4
Mar ’26US$11.80
US$14.94
+26.6%
7.1%US$16.00US$13.75n/a4
Feb ’26US$12.23
US$14.69
+20.1%
6.1%US$16.00US$13.75n/a4
Jan ’26US$11.80
US$14.88
+26.1%
5.0%US$16.00US$14.00n/a4
Dec ’25US$12.59
US$13.00
+3.3%
10.9%US$15.00US$12.00n/a3
Nov ’25US$11.27
US$13.00
+15.4%
10.9%US$15.00US$12.00n/a3
Oct ’25US$9.78
US$12.00
+22.7%
6.8%US$13.00US$11.00n/a3
Sep ’25US$10.23
US$12.00
+17.3%
6.8%US$13.00US$11.00n/a3
Aug ’25US$10.06
US$12.00
+19.3%
6.8%US$13.00US$11.00n/a3
Jul ’25US$8.58
US$11.50
+34.0%
15.5%US$14.00US$10.00n/a3
Jun ’25US$8.65
US$11.13
+28.6%
15.0%US$14.00US$10.00n/a4
May ’25US$8.49
US$11.50
+35.5%
14.6%US$14.00US$10.00n/a5
Apr ’25US$9.70
US$12.80
+32.0%
5.8%US$14.00US$12.00US$10.885
Mar ’25US$9.65
US$12.80
+32.6%
5.8%US$14.00US$12.00US$11.805
Feb ’25US$10.54
US$12.80
+21.4%
5.8%US$14.00US$12.00US$12.235
Jan ’25US$10.91
US$10.90
-0.09%
9.4%US$12.00US$9.50US$11.805
Dec ’24US$10.13
US$10.70
+5.6%
8.1%US$12.00US$9.50US$12.595
Nov ’24US$8.29
US$10.70
+29.1%
8.1%US$12.00US$9.50US$11.275
Oct ’24US$9.11
US$11.75
+29.0%
6.9%US$13.00US$10.75US$9.785
Sep ’24US$9.85
US$12.17
+23.5%
5.1%US$13.00US$11.50US$10.233
Aug ’24US$10.60
US$12.17
+14.8%
5.1%US$13.00US$11.50US$10.063
Jul ’24US$8.74
US$11.83
+35.4%
8.7%US$13.00US$10.50US$8.583
Jun ’24US$8.33
US$12.33
+48.1%
3.8%US$13.00US$12.00US$8.653
May ’24US$8.95
US$12.33
+37.8%
3.8%US$13.00US$12.00US$8.493
Apr ’24US$10.50
US$15.25
+45.2%
12.8%US$18.00US$12.50US$9.704
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$14.63
Fair Value
32.4% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/19 03:51
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/17 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Brookline Bancorp, Inc. è coperta da 10 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullD.A. Davidson & Co.
Robert RamseyFBR Capital Markets & Co.
Christopher McGrattyKeefe, Bruyette, & Woods