Brookline Bancorp Valutazione
BRKL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BRKL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BRKL ( $11.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $26.16 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BRKL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BRKL?
Metrica chiave: Poiché BRKL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BRKL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14x |
| Guadagni | US$74.07m |
| Cap. di mercato | US$1.03b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BRKL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.4x | ||
OCFC OceanFirst Financial | 10.4x | 7.6% | US$1.1b |
GABC German American Bancorp | 13.8x | 22.3% | US$1.1b |
OBK Origin Bancorp | 13.6x | 7.8% | US$1.0b |
CTBI Community Trust Bancorp | 11.7x | 8.6% | US$922.9m |
BRKL Brookline Bancorp | 14x | 72.7% | US$1.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BRKL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto alla media dei peer ( 12.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BRKL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
FRCB First Republic Bank | 0.02x | n/a | US$27.98m |
BKGM BankGuam Holding | 1x | n/a | US$18.48m |
SBNY Signature Bank | 0.002x | n/a | US$2.18m |
BCBH.F Caribbean Investment Holdings | 0.00001x | n/a | US$132.00 |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BRKL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 12.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BRKL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14x |
| Rapporto equo PE | 35.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BRKL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$11.60 | US$14.88 +28.2% | 5.0% | US$16.00 | US$14.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | US$11.80 | US$14.88 +26.1% | 5.0% | US$16.00 | US$14.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | US$12.59 | US$13.00 +3.3% | 10.9% | US$15.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$11.27 | US$13.00 +15.4% | 10.9% | US$15.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$9.78 | US$12.00 +22.7% | 6.8% | US$13.00 | US$11.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$10.23 | US$12.00 +17.3% | 6.8% | US$13.00 | US$11.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$10.06 | US$12.00 +19.3% | 6.8% | US$13.00 | US$11.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$8.58 | US$11.50 +34.0% | 15.5% | US$14.00 | US$10.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$8.65 | US$11.13 +28.6% | 15.0% | US$14.00 | US$10.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$8.49 | US$11.50 +35.5% | 14.6% | US$14.00 | US$10.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$9.70 | US$12.80 +32.0% | 5.8% | US$14.00 | US$12.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$9.65 | US$12.80 +32.6% | 5.8% | US$14.00 | US$12.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$10.54 | US$12.80 +21.4% | 5.8% | US$14.00 | US$12.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$10.91 | US$10.90 -0.09% | 9.4% | US$12.00 | US$9.50 | US$11.80 | 5 |
| Dec ’24 | US$10.13 | US$10.70 +5.6% | 8.1% | US$12.00 | US$9.50 | US$12.59 | 5 |
| Nov ’24 | US$8.29 | US$10.70 +29.1% | 8.1% | US$12.00 | US$9.50 | US$11.27 | 5 |
| Oct ’24 | US$9.11 | US$11.75 +29.0% | 6.9% | US$13.00 | US$10.75 | US$9.78 | 5 |
| Sep ’24 | US$9.85 | US$12.17 +23.5% | 5.1% | US$13.00 | US$11.50 | US$10.23 | 3 |
| Aug ’24 | US$10.60 | US$12.17 +14.8% | 5.1% | US$13.00 | US$11.50 | US$10.06 | 3 |
| Jul ’24 | US$8.74 | US$11.83 +35.4% | 8.7% | US$13.00 | US$10.50 | US$8.58 | 3 |
| Jun ’24 | US$8.33 | US$12.33 +48.1% | 3.8% | US$13.00 | US$12.00 | US$8.65 | 3 |
| May ’24 | US$8.95 | US$12.33 +37.8% | 3.8% | US$13.00 | US$12.00 | US$8.49 | 3 |
| Apr ’24 | US$10.50 | US$15.25 +45.2% | 12.8% | US$18.00 | US$12.50 | US$9.70 | 4 |
| Mar ’24 | US$12.82 | US$15.75 +22.9% | 8.5% | US$18.00 | US$14.50 | US$9.65 | 4 |
| Feb ’24 | US$13.29 | US$15.75 +18.5% | 8.5% | US$18.00 | US$14.50 | US$10.54 | 4 |
| Jan ’24 | US$14.15 | US$17.25 +21.9% | 12.4% | US$20.00 | US$14.50 | US$10.91 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/10 18:23 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/08 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Brookline Bancorp, Inc. è coperta da 12 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | D.A. Davidson & Co. |
| Robert Ramsey | FBR Capital Markets & Co. |
| Christopher McGratty | Keefe, Bruyette, & Woods |