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Independent Bank Group Valutazione
IBTX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Book rispetto ai colleghi
Price-To-Book rispetto al settore
Price-To-Book rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IBTX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: IBTX ( $55 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $6.49 )
Significativamente al di sotto del valore equo: IBTX è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IBTX?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di IBTX su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$2.31b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IBTX di PB rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PB | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.2x | ||
HTLF Heartland Financial USA | 1.2x | 54.4% | US$2.3b |
FBK FB Financial | 1.4x | 15.2% | US$2.1b |
PFS Provident Financial Services | 0.9x | 84.6% | US$2.4b |
TOWN TowneBank | 1.2x | 16.2% | US$2.5b |
IBTX Independent Bank Group | 1.2x | 122.6% | US$2.3b |
Price-To-Book rispetto ai colleghi: IBTX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Book ( 1.2 x) rispetto alla media dei peer ( 1.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IBTX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
Price-To-Book rispetto al settore: IBTX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Book ( 1.2 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 1 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IBTX's PB Ratio rispetto al suo Fair PB Ratio? È il PB Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PB | 1.2x |
| Rapporto equo PB | n/a |
Price-To-Book rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di IBTX Price-To-Book per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$55.86 | US$56.83 +1.7% | 13.1% | US$66.00 | US$46.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$55.72 | US$56.50 +1.4% | 13.2% | US$66.00 | US$46.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$45.22 | US$49.67 +9.8% | 8.1% | US$58.00 | US$46.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$46.04 | US$49.67 +7.9% | 8.1% | US$58.00 | US$46.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$37.64 | US$46.00 +22.2% | 8.6% | US$52.00 | US$38.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$43.97 | US$54.43 +23.8% | 7.0% | US$60.00 | US$48.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$43.34 | US$56.00 +29.2% | 4.9% | US$60.00 | US$53.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$46.08 | US$56.00 +21.5% | 4.9% | US$60.00 | US$53.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$50.88 | US$47.00 -7.6% | 18.0% | US$61.00 | US$40.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$40.86 | US$42.17 +3.2% | 5.9% | US$46.00 | US$40.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$34.80 | US$42.00 +20.7% | 6.3% | US$46.00 | US$39.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | US$39.55 | US$47.33 +19.7% | 5.1% | US$51.00 | US$44.00 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | US$42.16 | US$46.83 +11.1% | 4.0% | US$50.00 | US$44.00 | US$58.22 | 6 |
| Aug ’24 | US$44.53 | US$46.83 +5.2% | 4.0% | US$50.00 | US$44.00 | US$55.72 | 6 |
| Jul ’24 | US$34.53 | US$44.67 +29.4% | 16.4% | US$60.00 | US$39.00 | US$45.22 | 6 |
| Jun ’24 | US$34.57 | US$46.50 +34.5% | 14.5% | US$60.00 | US$39.00 | US$46.04 | 6 |
| May ’24 | US$35.72 | US$47.17 +32.0% | 13.0% | US$60.00 | US$42.00 | US$37.64 | 6 |
| Apr ’24 | US$46.35 | US$63.33 +36.6% | 11.2% | US$72.00 | US$53.00 | US$43.97 | 6 |
| Mar ’24 | US$57.36 | US$67.00 +16.8% | 4.4% | US$72.00 | US$64.00 | US$43.34 | 6 |
| Feb ’24 | US$62.06 | US$66.50 +7.2% | 4.0% | US$72.00 | US$64.00 | US$46.08 | 6 |
| Jan ’24 | US$60.08 | US$71.83 +19.6% | 5.1% | US$80.00 | US$70.00 | US$50.88 | 6 |
| Dec ’23 | US$65.86 | US$73.00 +10.8% | 4.9% | US$80.00 | US$70.00 | US$40.86 | 6 |
| Nov ’23 | US$63.84 | US$73.00 +14.3% | 4.9% | US$80.00 | US$70.00 | US$34.80 | 6 |
| Oct ’23 | US$61.39 | US$79.25 +29.1% | 2.9% | US$82.50 | US$75.00 | US$39.55 | 6 |
| Sep ’23 | US$66.53 | US$79.75 +19.9% | 1.9% | US$82.50 | US$78.00 | US$42.16 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.