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Heartland Financial USA Valutazione
HTLF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HTLF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HTLF ( $53.09 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $109.36 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HTLF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HTLF?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HTLF su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$2.39b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HTLF di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.5x | ||
PFS Provident Financial Services | 32.1x | 84.6% | US$2.5b |
RNST Renasant | 14.6x | 31.0% | US$2.2b |
TOWN TowneBank | 16.7x | 16.2% | US$2.5b |
BOH Bank of Hawaii | 18.4x | 0.2% | US$2.6b |
HTLF Heartland Financial USA | 38.4x | 54.4% | US$2.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HTLF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.2 x) rispetto alla media dei peer ( 19.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HTLF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: HTLF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.2 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HTLF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 38.4x |
| Rapporto equo PE | 26.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HTLF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$54.75 | US$61.75 +12.8% | 7.5% | US$66.00 | US$55.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$52.19 | US$61.75 +18.3% | 7.5% | US$66.00 | US$55.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$43.88 | US$52.00 +18.5% | 7.8% | US$55.00 | US$45.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$43.96 | US$52.00 +18.3% | 7.8% | US$55.00 | US$45.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$42.08 | US$48.50 +15.3% | 9.8% | US$55.00 | US$43.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$34.01 | US$41.20 +21.1% | 7.3% | US$45.00 | US$36.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$33.67 | US$41.20 +22.4% | 7.3% | US$45.00 | US$36.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$34.62 | US$42.50 +22.8% | 3.9% | US$45.00 | US$41.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$37.61 | US$40.25 +7.0% | 8.8% | US$45.00 | US$35.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$32.63 | US$35.25 +8.0% | 4.7% | US$38.00 | US$34.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$27.08 | US$33.75 +24.6% | 3.2% | US$35.00 | US$32.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | US$29.43 | US$36.75 +24.9% | 3.5% | US$38.00 | US$35.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | US$32.02 | US$37.75 +17.9% | 4.7% | US$40.00 | US$35.00 | US$55.76 | 4 |
| Aug ’24 | US$32.99 | US$37.75 +14.4% | 4.7% | US$40.00 | US$35.00 | US$52.19 | 4 |
| Jul ’24 | US$27.87 | US$40.00 +43.5% | 13.8% | US$45.00 | US$31.00 | US$43.88 | 4 |
| Jun ’24 | US$28.39 | US$42.75 +50.6% | 6.5% | US$45.00 | US$38.00 | US$43.96 | 4 |
| May ’24 | US$32.59 | US$42.75 +31.2% | 6.5% | US$45.00 | US$38.00 | US$42.08 | 4 |
| Apr ’24 | US$38.36 | US$52.25 +36.2% | 4.1% | US$55.00 | US$49.00 | US$34.01 | 4 |
| Mar ’24 | US$49.41 | US$53.75 +8.8% | 2.4% | US$55.00 | US$52.00 | US$33.67 | 4 |
| Feb ’24 | US$49.69 | US$53.75 +8.2% | 2.4% | US$55.00 | US$52.00 | US$34.62 | 4 |
| Jan ’24 | US$46.62 | US$54.00 +15.8% | 2.3% | US$55.00 | US$52.00 | US$37.61 | 4 |
| Dec ’23 | US$48.79 | US$54.50 +11.7% | 2.8% | US$56.00 | US$52.00 | US$32.63 | 4 |
| Nov ’23 | US$50.33 | US$54.50 +8.3% | 2.8% | US$56.00 | US$52.00 | US$27.08 | 4 |
| Oct ’23 | US$43.36 | US$53.75 +24.0% | 3.8% | US$57.00 | US$52.00 | US$29.43 | 4 |
| Sep ’23 | US$44.76 | US$53.75 +20.1% | 3.8% | US$57.00 | US$52.00 | US$32.02 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.