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Simmons First National Valutazione
SFNC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SFNC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SFNC ( $20.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $15.99 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SFNC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SFNC?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SFNC su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$2.50b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SFNC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.2x | ||
BOH Bank of Hawaii | 18.2x | 0.2% | US$2.5b |
TOWN TowneBank | 16x | 16.2% | US$2.4b |
PRK Park National | 19.6x | -3.2% | US$2.7b |
PFS Provident Financial Services | 30.9x | 84.6% | US$2.3b |
SFNC Simmons First National | 16.7x | 15.2% | US$2.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SFNC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto alla media dei peer ( 21.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SFNC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SFNC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SFNC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.7x |
| Rapporto equo PE | 15.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SFNC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$20.10 | US$21.90 +9.0% | 4.7% | US$23.00 | US$20.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$20.53 | US$21.90 +6.7% | 4.7% | US$23.00 | US$20.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$17.47 | US$20.20 +15.6% | 6.6% | US$22.00 | US$18.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$17.38 | US$20.20 +16.2% | 6.6% | US$22.00 | US$18.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$17.33 | US$20.20 +16.6% | 6.6% | US$22.00 | US$18.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$19.29 | US$20.60 +6.8% | 7.3% | US$22.00 | US$18.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$19.05 | US$20.60 +8.1% | 7.3% | US$22.00 | US$18.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$18.59 | US$20.60 +10.8% | 7.3% | US$22.00 | US$18.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$19.84 | US$18.60 -6.2% | 11.1% | US$21.00 | US$15.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$16.76 | US$17.10 +2.0% | 9.1% | US$19.00 | US$15.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$14.44 | US$17.10 +18.4% | 9.1% | US$19.00 | US$15.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | US$16.96 | US$19.70 +16.2% | 5.9% | US$21.00 | US$17.50 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | US$18.36 | US$19.70 +7.3% | 5.9% | US$21.00 | US$17.50 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | US$19.87 | US$19.70 -0.9% | 5.9% | US$21.00 | US$17.50 | US$20.53 | 5 |
| Jul ’24 | US$17.25 | US$18.80 +9.0% | 8.5% | US$20.00 | US$16.00 | US$17.47 | 5 |
| Jun ’24 | US$16.71 | US$19.00 +13.7% | 6.7% | US$20.00 | US$17.00 | US$17.38 | 5 |
| May ’24 | US$16.41 | US$19.00 +15.8% | 6.7% | US$20.00 | US$17.00 | US$17.33 | 5 |
| Apr ’24 | US$17.49 | US$23.60 +34.9% | 12.2% | US$26.00 | US$18.00 | US$19.29 | 5 |
| Mar ’24 | US$22.13 | US$24.00 +8.5% | 8.7% | US$26.00 | US$20.00 | US$19.05 | 5 |
| Feb ’24 | US$22.56 | US$23.60 +4.6% | 8.7% | US$26.00 | US$20.00 | US$18.59 | 5 |
| Jan ’24 | US$21.58 | US$25.60 +18.6% | 8.0% | US$28.00 | US$23.00 | US$19.84 | 5 |
| Dec ’23 | US$23.06 | US$26.20 +13.6% | 6.1% | US$28.00 | US$24.00 | US$16.76 | 5 |
| Nov ’23 | US$23.65 | US$26.20 +10.8% | 6.1% | US$28.00 | US$24.00 | US$14.44 | 5 |
| Oct ’23 | US$21.79 | US$26.10 +19.8% | 7.7% | US$29.00 | US$24.00 | US$16.96 | 5 |
| Sep ’23 | US$23.49 | US$26.10 +11.1% | 7.7% | US$29.00 | US$24.00 | US$18.36 | 5 |
| Aug ’23 | US$23.86 | US$26.10 +9.4% | 7.7% | US$29.00 | US$24.00 | US$19.87 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.