Simmons First National Valutazione
SFNC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SFNC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SFNC ( $19.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $25.94 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SFNC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SFNC?
Metrica chiave: Poiché SFNC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SFNC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.4x |
| Guadagni | US$152.69m |
| Cap. di mercato | US$2.59b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SFNC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.4x | ||
BOH Bank of Hawaii | 19.8x | 15.8% | US$2.8b |
BKU BankUnited | 10.3x | 8.2% | US$2.5b |
TOWN TowneBank | 15.5x | 20.6% | US$2.6b |
PRK Park National | 16.2x | 0.05% | US$2.5b |
SFNC Simmons First National | 16.4x | 19.9% | US$2.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SFNC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto alla media dei peer ( 15.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SFNC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Banks settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
FRCB First Republic Bank | 0.02x | n/a | US$27.98m |
SBNY Signature Bank | 0.002x | n/a | US$2.18m |
BCBH.F Caribbean Investment Holdings | 0.00001x | n/a | US$132.00 |
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SFNC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto alla media del settore US Banks ( 11 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SFNC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.4x |
| Rapporto equo PE | 16.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SFNC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$19.95 | US$24.00 +20.3% | 10.5% | US$28.00 | US$20.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | US$21.97 | US$24.00 +9.2% | 10.5% | US$28.00 | US$20.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | US$22.72 | US$24.00 +5.6% | 10.5% | US$28.00 | US$20.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | US$22.18 | US$25.20 +13.6% | 9.8% | US$29.00 | US$22.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | US$24.46 | US$24.20 -1.1% | 9.6% | US$28.00 | US$21.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$23.31 | US$24.20 +3.8% | 9.6% | US$28.00 | US$21.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$21.22 | US$22.00 +3.7% | 4.8% | US$23.00 | US$20.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$21.42 | US$21.90 +2.2% | 4.7% | US$23.00 | US$20.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$20.53 | US$21.90 +6.7% | 4.7% | US$23.00 | US$20.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$17.47 | US$20.20 +15.6% | 6.6% | US$22.00 | US$18.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$17.38 | US$20.20 +16.2% | 6.6% | US$22.00 | US$18.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$17.33 | US$20.20 +16.6% | 6.6% | US$22.00 | US$18.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$19.29 | US$20.60 +6.8% | 7.3% | US$22.00 | US$18.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$19.05 | US$20.60 +8.1% | 7.3% | US$22.00 | US$18.00 | US$21.97 | 5 |
| Feb ’25 | US$18.59 | US$20.60 +10.8% | 7.3% | US$22.00 | US$18.00 | US$22.72 | 5 |
| Jan ’25 | US$19.84 | US$18.60 -6.2% | 11.1% | US$21.00 | US$15.00 | US$22.18 | 5 |
| Dec ’24 | US$16.76 | US$17.10 +2.0% | 9.1% | US$19.00 | US$15.00 | US$24.46 | 5 |
| Nov ’24 | US$14.44 | US$17.10 +18.4% | 9.1% | US$19.00 | US$15.00 | US$23.31 | 5 |
| Oct ’24 | US$16.96 | US$19.70 +16.2% | 5.9% | US$21.00 | US$17.50 | US$21.22 | 5 |
| Sep ’24 | US$18.36 | US$19.70 +7.3% | 5.9% | US$21.00 | US$17.50 | US$21.42 | 5 |
| Aug ’24 | US$19.87 | US$19.70 -0.9% | 5.9% | US$21.00 | US$17.50 | US$20.53 | 5 |
| Jul ’24 | US$17.25 | US$18.80 +9.0% | 8.5% | US$20.00 | US$16.00 | US$17.47 | 5 |
| Jun ’24 | US$16.71 | US$19.00 +13.7% | 6.7% | US$20.00 | US$17.00 | US$17.38 | 5 |
| May ’24 | US$16.41 | US$19.00 +15.8% | 6.7% | US$20.00 | US$17.00 | US$17.33 | 5 |
| Apr ’24 | US$17.49 | US$23.60 +34.9% | 12.2% | US$26.00 | US$18.00 | US$19.29 | 5 |
| Mar ’24 | US$22.13 | US$24.00 +8.5% | 8.7% | US$26.00 | US$20.00 | US$19.05 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/10 20:24 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/10 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Simmons First National Corporation è coperta da 11 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David George | Baird |
| Gary Tenner | D.A. Davidson & Co. |
| null null | D.A. Davidson & Co. |