Toyota Motor Corporation

OTCPK:TOYO.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$244.2b

Toyota Motor Valutazione

TOYO.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TOYO.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$17.32
Fair Value
10.6% overvalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TOYO.F ( $19.15 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $17.32 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TOYO.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TOYO.F?

Metrica chiave: Poiché TOYO.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TOYO.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TOYO.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TOYO.F su PE?
Rapporto PE7.2x
GuadagniJP¥5.10t
Cap. di mercatoJP¥36.95t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TOYO.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TOYO.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari56.7x
RACE Ferrari
50.8x8.3%US$82.6b
TSLA Tesla
163.1x22.1%US$1.2t
GM General Motors
6.6x6.1%US$47.7b
F Ford Motor
6.2x9.0%US$36.7b
TOYO.F Toyota Motor
7.2x-4.9%US$36.9t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TOYO.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto alla media dei peer ( 56.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TOYO.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TOYO.F 7.2xMedia del settore 17.4xNo. of Companies16PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TOYO.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto alla media del settore US Auto ( 18.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TOYO.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TOYO.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.2x
Rapporto equo PE 11.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TOYO.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TOYO.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$19.15
US$21.39
+11.7%
10.4%US$24.89US$15.72n/a19
Feb ’26US$18.86
US$20.54
+8.9%
10.9%US$24.29US$15.34n/a19
Jan ’26US$19.64
US$20.95
+6.7%
12.6%US$25.01US$15.80n/a17
Dec ’25US$17.30
US$21.03
+21.6%
10.8%US$24.58US$16.82n/a17
Nov ’25US$17.40
US$21.58
+24.0%
11.2%US$25.03US$17.12n/a17
Oct ’25US$18.00
US$23.67
+31.5%
11.3%US$26.68US$18.25n/a16
Sep ’25US$18.94
US$23.80
+25.7%
10.9%US$27.36US$17.78n/a15
Aug ’25US$18.03
US$24.62
+36.5%
8.3%US$27.38US$20.03n/a15
Jul ’25US$20.55
US$23.17
+12.7%
12.6%US$27.34US$17.16n/a17
Jun ’25US$21.67
US$23.46
+8.3%
12.0%US$27.42US$17.21n/a17
May ’25US$22.99
US$23.09
+0.4%
15.6%US$28.46US$14.88n/a18
Apr ’25US$24.20
US$23.09
-4.6%
16.1%US$29.08US$15.20n/a18
Mar ’25US$24.56
US$21.96
-10.6%
14.9%US$26.58US$15.28n/a18
Feb ’25US$20.25
US$20.64
+1.9%
11.4%US$23.78US$15.63US$18.8618
Jan ’25US$18.34
US$20.62
+12.4%
11.8%US$23.94US$15.73US$19.6418
Dec ’24US$19.50
US$20.03
+2.7%
11.8%US$22.93US$15.51US$17.3018
Nov ’24US$18.70
US$19.21
+2.7%
11.6%US$22.54US$14.58US$17.4018
Oct ’24US$18.00
US$18.80
+4.5%
12.1%US$22.42US$14.72US$18.0018
Sep ’24US$17.22
US$18.37
+6.7%
13.6%US$22.92US$14.02US$18.9418
Aug ’24US$17.22
US$18.09
+5.0%
14.5%US$23.36US$11.86US$18.0318
Jul ’24US$16.05
US$16.73
+4.3%
14.9%US$21.40US$11.74US$20.5517
Jun ’24US$14.05
US$16.06
+14.3%
12.0%US$19.09US$11.53US$21.6717
May ’24US$13.65
US$16.01
+17.2%
10.4%US$19.36US$11.91US$22.9917
Apr ’24US$14.11
US$16.05
+13.7%
10.0%US$19.28US$11.86US$24.2017
Mar ’24US$13.70
US$15.77
+15.1%
10.4%US$19.08US$11.74US$24.5616
Feb ’24US$14.70
US$16.64
+13.2%
10.0%US$20.02US$13.09US$20.2516
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
US$22.15
Fair Value
13.5% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 14:04
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Toyota Motor Corporation è coperta da 54 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ronald TadrossBanc of America Securities
Ishan MajumdarBaptista Research
Kei NihonyanagiBarclays