Toyota Boshoku Corporation

OTCPK:TDBO.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.5b

Toyota Boshoku Valutazione

TDBO.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TDBO.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$70.70
Fair Value
81.3% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TDBO.F ( $13.22 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $70.7 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TDBO.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TDBO.F?

Metrica chiave: Poiché TDBO.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TDBO.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TDBO.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TDBO.F su PE?
Rapporto PE21.8x
GuadagniJP¥16.72b
Cap. di mercatoJP¥364.52b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TDBO.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TDBO.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.4x
VC Visteon
7.3x-9.8%US$2.2b
DORM Dorman Products
18.5x13.6%US$3.5b
GTX Garrett Motion
7.9x6.6%US$2.2b
PATK Patrick Industries
19.6x19.6%US$2.8b
TDBO.F Toyota Boshoku
21.8x34.9%US$364.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TDBO.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto alla media dei peer ( 13.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TDBO.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Auto Components settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SEVC.F Sono Group
0.2xn/aUS$13.05m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
TDBO.F 21.8xMedia del settore 14.1xNo. of Companies3PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TDBO.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto alla media del settore US Auto Components ( 16.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TDBO.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TDBO.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di TDBO.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TDBO.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$14.21
0%
9.4%US$16.90US$12.76n/a6
Apr ’26US$15.10
US$14.66
-2.9%
9.8%US$17.44US$12.41n/a7
Mar ’26n/a
US$14.43
0%
9.6%US$17.27US$12.29n/a7
Feb ’26n/a
US$14.00
0%
9.6%US$16.77US$11.93n/a7
Jan ’26n/a
US$14.37
0%
9.7%US$17.04US$12.12n/a7
Dec ’25n/a
US$14.67
0%
7.6%US$17.11US$13.49n/a7
Nov ’25n/a
US$14.67
0%
7.6%US$17.11US$13.49n/a7
Oct ’25n/a
US$16.00
0%
8.4%US$18.28US$14.06n/a6
Sep ’25n/a
US$16.38
0%
11.1%US$20.14US$14.59n/a6
Aug ’25n/a
US$16.02
0%
11.2%US$19.36US$14.02n/a5
Jul ’25n/a
US$15.55
0%
8.4%US$18.03US$14.30n/a5
Jun ’25n/a
US$16.79
0%
7.8%US$18.44US$15.26n/a5
May ’25n/a
US$17.35
0%
9.7%US$20.27US$15.20n/a5
Apr ’25n/a
US$18.30
0%
8.4%US$21.14US$16.84US$15.105
Mar ’25n/a
US$18.26
0%
8.8%US$21.31US$16.65n/a6
Feb ’25n/a
US$18.86
0%
9.6%US$21.95US$17.15n/a5
Jan ’25n/a
US$20.27
0%
7.9%US$22.50US$17.58n/a6
Dec ’24n/a
US$20.05
0%
9.4%US$23.05US$16.95n/a7
Nov ’24n/a
US$19.32
0%
9.9%US$22.43US$15.83n/a7
Oct ’24n/a
US$19.51
0%
11.8%US$23.37US$15.12n/a8
Sep ’24n/a
US$19.51
0%
11.8%US$23.37US$15.12n/a8
Aug ’24n/a
US$18.85
0%
13.9%US$21.28US$12.77n/a7
Jul ’24n/a
US$17.67
0%
15.8%US$20.78US$12.90n/a6
Jun ’24n/a
US$16.77
0%
12.9%US$18.55US$12.84n/a6
May ’24n/a
US$16.76
0%
13.7%US$19.08US$12.48n/a6
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$13.35
Fair Value
0.9% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/03 18:28
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/04 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Toyota Boshoku Corporation è coperta da 20 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Takafumi MiuraBarclays
Andrew PhillipsBNP Paribas Securities (Asia)
Shiro SakamakiBofA Global Research