Sumitomo Electric Industries Valutazione
SMTO.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SMTO.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SMTO.F ( $16.57 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $20.72 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SMTO.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SMTO.F?
Metrica chiave: Poiché SMTO.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SMTO.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.7x |
| Guadagni | JP¥179.56b |
| Cap. di mercato | JP¥1.92t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.7x |
| Rapporto PEG | 2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SMTO.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.7x | ||
APTV Aptiv | 5.4x | -15.8% | US$13.4b |
ALV Autoliv | 12.4x | 14.0% | US$8.0b |
GNTX Gentex | 16.4x | 7.1% | US$7.1b |
MOD Modine Manufacturing | 44.5x | 25.9% | US$7.2b |
SMTO.F Sumitomo Electric Industries | 10.7x | 4.3% | US$1.9t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SMTO.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto alla media dei peer ( 11.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SMTO.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Auto Components settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
CDTI CDTi Advanced Materials | 2.2x | n/a | US$2.25m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SMTO.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto alla media del settore US Auto Components ( 19.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SMTO.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SMTO.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Goodyear Tire & Rubber
US$2.9b
Develops, manufactures, distributes, and sells tires and related products and services worldwide.
GT
US$10.10
7D
10.7%
1Y
-27.1%
Aston Martin Lagonda Global Holdings
UK£890.2m
Engages in the design, development, manufacture, and marketing of luxury sports cars worldwide.
ARGG.Y
UK£1.30
7D
-1.5%
1Y
-57.0%
Aptiv
US$13.4b
Engages in design, manufacture, and sale of vehicle components in North America, Europe, Middle East, Africa, the Asia Pacific, South America, and internationally.
APTV
US$55.28
7D
6.1%
1Y
-32.5%