Modine Manufacturing Valutazione
MOD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MOD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MOD ( $92.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $126.68 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MOD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MOD?
Metrica chiave: Poiché MOD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MOD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 26.3x |
| Guadagni | US$184.00m |
| Cap. di mercato | US$4.71b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.2x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MOD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.2x | ||
LEA Lear | 10.3x | 23.49% | US$4.8b |
GNTX Gentex | 12.8x | 10.62% | US$4.9b |
DORM Dorman Products | 18.1x | 9.34% | US$3.8b |
BWA BorgWarner | 23.7x | 21.72% | US$7.2b |
MOD Modine Manufacturing | 26.3x | 23.28% | US$4.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MOD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.3 x) rispetto alla media dei peer ( 16.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MOD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Auto Components settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MOD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.3 x) rispetto alla media del settore US Auto Components ( 14 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MOD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.3x |
| Rapporto equo PE | 23.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MOD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$92.45 | US$136.69 +47.85% | 7.83% | US$155.00 | US$121.00 | n/a | 6 |
| May ’26 | US$87.00 | US$139.69 +60.56% | 9.44% | US$155.00 | US$114.00 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | US$80.26 | US$144.85 +80.48% | 4.46% | US$155.00 | US$135.00 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | US$84.56 | US$147.35 +74.26% | 4.74% | US$155.00 | US$135.00 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | US$101.45 | US$147.35 +45.25% | 4.74% | US$155.00 | US$135.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | US$115.93 | US$147.35 +27.11% | 4.74% | US$155.00 | US$135.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | US$135.79 | US$147.35 +8.52% | 4.74% | US$155.00 | US$135.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$111.63 | US$148.00 +32.58% | 5.06% | US$155.00 | US$135.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$127.55 | US$139.60 +9.45% | 5.76% | US$155.00 | US$133.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$121.55 | US$133.00 +9.42% | 5.10% | US$140.00 | US$125.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$111.86 | US$132.40 +18.36% | 5.70% | US$140.00 | US$122.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$102.68 | US$116.40 +13.36% | 6.53% | US$125.00 | US$105.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$100.92 | US$115.00 +13.95% | 6.87% | US$125.00 | US$105.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$92.28 | US$93.95 +1.81% | 15.49% | US$110.00 | US$73.00 | US$87.00 | 6 |
| Apr ’25 | US$93.91 | US$93.95 +0.043% | 15.49% | US$110.00 | US$73.00 | US$80.26 | 6 |
| Mar ’25 | US$91.70 | US$89.00 -2.94% | 17.53% | US$110.00 | US$73.00 | US$84.56 | 4 |
| Feb ’25 | US$71.26 | US$81.50 +14.37% | 9.28% | US$90.00 | US$73.00 | US$101.45 | 4 |
| Jan ’25 | US$59.70 | US$61.75 +3.43% | 18.05% | US$80.00 | US$50.00 | US$115.93 | 4 |
| Dec ’24 | US$51.79 | US$56.75 +9.58% | 7.20% | US$60.00 | US$50.00 | US$135.79 | 4 |
| Nov ’24 | US$41.14 | US$51.25 +24.57% | 9.60% | US$57.00 | US$45.00 | US$111.63 | 4 |
| Oct ’24 | US$45.75 | US$51.25 +12.02% | 9.60% | US$57.00 | US$45.00 | US$127.55 | 4 |
| Sep ’24 | US$48.95 | US$51.25 +4.70% | 9.60% | US$57.00 | US$45.00 | US$121.55 | 4 |
| Aug ’24 | US$38.07 | US$40.50 +6.38% | 10.26% | US$45.00 | US$34.00 | US$111.86 | 4 |
| Jul ’24 | US$33.02 | US$37.60 +13.87% | 11.73% | US$43.00 | US$31.00 | US$102.68 | 5 |
| Jun ’24 | US$27.14 | US$34.33 +26.50% | 8.35% | US$38.00 | US$31.00 | US$100.92 | 3 |
| May ’24 | US$21.12 | US$30.67 +45.20% | 13.66% | US$35.00 | US$25.00 | US$92.28 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/27 19:24 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/27 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Modine Manufacturing Company è coperta da 14 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Leiker | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Walter Liptak | Barrington Research Associates, Inc. |