Modine Manufacturing Valutazione
MOD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MOD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MOD ( $136.01 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $135.04 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MOD è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MOD?
Metrica chiave: Poiché MOD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MOD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 43.6x |
| Guadagni | US$163.60m |
| Cap. di mercato | US$7.14b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 22x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MOD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.1x | ||
GNTX Gentex | 15.5x | 7.1% | US$6.6b |
LEA Lear | 9.3x | 19.9% | US$5.1b |
ALV Autoliv | 12x | 13.9% | US$7.5b |
BWA BorgWarner | 7.9x | 4.8% | US$7.2b |
MOD Modine Manufacturing | 43.6x | 25.9% | US$7.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MOD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.6 x) rispetto alla media dei peer ( 11.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MOD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Auto Components settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
CDTI CDTi Advanced Materials | 1.7x | n/a | US$1.80m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MOD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.6 x) rispetto alla media del settore US Auto Components ( 19 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MOD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 43.6x |
| Rapporto equo PE | 22.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MOD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$136.01 | US$148.00 +8.8% | 5.1% | US$155.00 | US$135.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$111.63 | US$148.00 +32.6% | 5.1% | US$155.00 | US$135.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$127.55 | US$139.60 +9.4% | 5.8% | US$155.00 | US$133.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$121.55 | US$133.00 +9.4% | 5.1% | US$140.00 | US$125.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$111.86 | US$132.40 +18.4% | 5.7% | US$140.00 | US$122.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$102.68 | US$116.40 +13.4% | 6.5% | US$125.00 | US$105.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$100.92 | US$115.00 +14.0% | 6.9% | US$125.00 | US$105.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$92.28 | US$93.95 +1.8% | 15.5% | US$110.00 | US$73.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$93.91 | US$93.95 +0.04% | 15.5% | US$110.00 | US$73.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$91.70 | US$89.00 -2.9% | 17.5% | US$110.00 | US$73.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$71.26 | US$81.50 +14.4% | 9.3% | US$90.00 | US$73.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$59.70 | US$61.75 +3.4% | 18.0% | US$80.00 | US$50.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$51.79 | US$56.75 +9.6% | 7.2% | US$60.00 | US$50.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$41.14 | US$51.25 +24.6% | 9.6% | US$57.00 | US$45.00 | US$111.63 | 4 |
| Oct ’24 | US$45.75 | US$51.25 +12.0% | 9.6% | US$57.00 | US$45.00 | US$127.55 | 4 |
| Sep ’24 | US$48.95 | US$51.25 +4.7% | 9.6% | US$57.00 | US$45.00 | US$121.55 | 4 |
| Aug ’24 | US$38.07 | US$40.50 +6.4% | 10.3% | US$45.00 | US$34.00 | US$111.86 | 4 |
| Jul ’24 | US$33.02 | US$37.60 +13.9% | 11.7% | US$43.00 | US$31.00 | US$102.68 | 5 |
| Jun ’24 | US$27.14 | US$34.33 +26.5% | 8.4% | US$38.00 | US$31.00 | US$100.92 | 3 |
| May ’24 | US$21.12 | US$30.67 +45.2% | 13.7% | US$35.00 | US$25.00 | US$92.28 | 3 |
| Apr ’24 | US$23.05 | US$30.67 +33.0% | 13.7% | US$35.00 | US$25.00 | US$93.91 | 3 |
| Mar ’24 | US$25.39 | US$29.25 +15.2% | 15.0% | US$35.00 | US$25.00 | US$91.70 | 4 |
| Feb ’24 | US$24.12 | US$25.75 +6.8% | 14.4% | US$32.00 | US$23.00 | US$71.26 | 4 |
| Jan ’24 | US$19.86 | US$23.67 +19.2% | 4.0% | US$25.00 | US$23.00 | US$59.70 | 3 |
| Nov ’23 | US$18.19 | US$19.50 +7.2% | 2.6% | US$20.00 | US$19.00 | US$41.14 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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