Schaeffler AG

OTCPK:SCFL.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$3.4b

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Schaeffler Valutazione

SCFL.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SCFL.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SCFL.F ( $4.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $6.73 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SCFL.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SCFL.F?

Metrica chiave: Poiché SCFL.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SCFL.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SCFL.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SCFL.F su PE?
Rapporto PE10.1x
Guadagni€307.00m
Cap. di mercato€3.09b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SCFL.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SCFL.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.8x
DORM Dorman Products
20.7x10.6%US$3.8b
PATK Patrick Industries
18x18.2%US$2.8b
LCII LCI Industries
19.9x18.3%US$2.6b
VC Visteon
4.6x-24.6%US$2.4b
SCFL.F Schaeffler
10.1x38.8%US$3.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SCFL.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media dei peer ( 17.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SCFL.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Auto Components settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SEVC.D Sono Group
0.4xn/aUS$14.17m
CDTI CDTi Advanced Materials
1.7xn/aUS$1.80m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
SCFL.F 10.1xMedia del settore 18.1xNo. of Companies4PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SCFL.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media del settore US Auto Components ( 18.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SCFL.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SCFL.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SCFL.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SCFL.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$6.72
0%
28.7%US$9.72US$4.42n/a10
Jan ’26n/a
US$6.72
0%
28.7%US$9.72US$4.42n/a10
Dec ’25n/a
US$6.72
0%
28.7%US$9.72US$4.42n/a10
Nov ’25n/a
US$6.72
0%
28.7%US$9.72US$4.42n/a10
Oct ’25US$4.80
US$6.73
+40.2%
28.7%US$9.74US$4.43n/a10
Sep ’25n/a
US$7.34
0%
24.9%US$10.38US$4.92n/a10
Aug ’25US$5.13
US$7.35
+43.2%
23.9%US$10.31US$5.32n/a10
Jul ’25n/a
US$7.60
0%
25.3%US$10.74US$5.26n/a10
Jun ’25US$6.50
US$7.67
+18.0%
24.4%US$10.80US$5.29n/a8
May ’25US$5.93
US$7.21
+21.7%
21.6%US$9.48US$5.28n/a7
Apr ’25US$6.70
US$7.27
+8.6%
21.6%US$9.55US$5.32n/a7
Mar ’25US$6.89
US$6.89
+0.006%
18.6%US$8.86US$4.86n/a8
Feb ’25US$6.35
US$6.68
+5.2%
17.5%US$8.81US$4.96n/a9
Jan ’25US$6.15
US$6.68
+8.6%
17.5%US$8.81US$4.96n/a9
Dec ’24US$5.61
US$6.60
+17.7%
18.5%US$8.77US$4.93n/a9
Nov ’24US$5.06
US$6.58
+30.1%
17.0%US$8.49US$4.78n/a8
Oct ’24n/a
US$7.15
0%
15.0%US$8.70US$5.33US$4.8012
Sep ’24US$6.22
US$7.15
+15.0%
15.0%US$8.70US$5.33n/a12
Aug ’24US$6.47
US$7.46
+15.4%
15.0%US$8.96US$5.49US$5.1312
Jul ’24US$6.16
US$7.49
+21.6%
17.1%US$10.37US$5.67n/a12
Jun ’24US$6.25
US$7.33
+17.3%
17.0%US$10.18US$5.57US$6.5012
May ’24US$6.96
US$7.89
+13.4%
16.2%US$10.50US$5.86US$5.9312
Apr ’24US$7.19
US$7.33
+2.0%
13.2%US$8.49US$5.63US$6.7012
Mar ’24US$7.36
US$7.07
-3.9%
15.7%US$8.55US$4.81US$6.8912
Feb ’24US$7.10
US$7.02
-1.1%
15.6%US$8.70US$4.89US$6.3512
Jan ’24n/a
US$6.43
0%
22.5%US$9.44US$4.72US$6.1512

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/10/02 23:02
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/10/02 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Schaeffler AG è coperta da 30 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Romain GourvilBerenberg
Stephen BenhamouBNP Paribas Exane
Stuart PearsonBNP Paribas Exane