Renault Valutazione
RNSD.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RNSD.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RNSD.F ( $50.22 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $69.24 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RNSD.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RNSD.F?
Metrica chiave: Poiché RNSD.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RNSD.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.2x |
| Guadagni | €752.00m |
| Cap. di mercato | €12.92b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.1x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RNSD.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.9x | ||
F Ford Motor | 7x | 0.5% | US$40.9b |
GM General Motors | 5.7x | -0.7% | US$43.6b |
LI Li Auto | 23x | 23.0% | US$25.4b |
THO THOR Industries | 19.8x | 24.3% | US$4.0b |
RNSD.F Renault | 17.2x | 24.1% | US$12.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RNSD.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto alla media dei peer ( 13.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RNSD.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: RNSD.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto alla media del settore US Auto ( 14 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RNSD.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di RNSD.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | US$64.92 0% | 14.9% | US$90.32 | US$53.07 | n/a | 18 |
| Apr ’26 | US$50.69 | US$63.71 +25.7% | 14.2% | US$86.31 | US$47.47 | n/a | 18 |
| Mar ’26 | US$49.50 | US$60.95 +23.1% | 15.0% | US$88.16 | US$45.63 | n/a | 20 |
| Feb ’26 | n/a | US$60.24 0% | 16.3% | US$88.55 | US$42.71 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | US$48.40 | US$59.31 +22.5% | 16.9% | US$88.69 | US$42.78 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | n/a | US$59.95 0% | 17.5% | US$90.25 | US$43.53 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | US$42.10 | US$61.41 +45.9% | 17.1% | US$91.75 | US$44.26 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | n/a | US$65.77 0% | 14.4% | US$94.41 | US$49.98 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | n/a | US$65.60 0% | 11.6% | US$82.71 | US$50.36 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | n/a | US$63.61 0% | 11.0% | US$79.99 | US$51.95 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | n/a | US$63.53 0% | 11.3% | US$79.35 | US$47.25 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | US$58.20 | US$62.68 +7.7% | 12.4% | US$80.68 | US$47.52 | n/a | 19 |
| May ’25 | US$49.85 | US$59.52 +19.4% | 16.7% | US$79.87 | US$33.14 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | US$49.86 | US$55.89 +12.1% | 24.6% | US$94.52 | US$33.30 | US$50.69 | 19 |
| Mar ’25 | n/a | US$55.43 0% | 24.8% | US$95.11 | US$33.51 | US$49.50 | 20 |
| Feb ’25 | US$37.63 | US$54.82 +45.7% | 25.8% | US$95.65 | US$33.70 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | n/a | US$56.76 0% | 25.2% | US$98.43 | US$33.90 | US$48.40 | 19 |
| Dec ’24 | US$38.93 | US$56.21 +44.4% | 25.8% | US$98.17 | US$33.81 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | n/a | US$55.18 0% | 25.2% | US$94.90 | US$33.06 | US$42.10 | 19 |
| Oct ’24 | US$40.85 | US$55.54 +36.0% | 24.9% | US$92.96 | US$33.12 | n/a | 19 |
| Sep ’24 | n/a | US$55.35 0% | 24.1% | US$93.72 | US$33.39 | n/a | 19 |
| Aug ’24 | n/a | US$56.65 0% | 23.3% | US$95.91 | US$36.38 | n/a | 19 |
| Jul ’24 | n/a | US$54.52 0% | 25.1% | US$93.85 | US$36.01 | n/a | 19 |
| Jun ’24 | n/a | US$51.99 0% | 23.6% | US$89.38 | US$35.54 | US$58.20 | 18 |
| May ’24 | n/a | US$53.99 0% | 22.9% | US$91.46 | US$42.98 | US$49.85 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/04 16:32 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/11 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Renault SA è coperta da 55 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jean Bruny | Banco de Sabadell. S.A. |
| Eduardo González Martín | Banco Santander |
| Henning Cosman | Barclays |