PWR Holdings Limited

OTCPK:PWRH.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$531.2m

PWR Holdings Valutazione

PWRH.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PWRH.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: PWRH.F ( $5.99 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $5.73 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PWRH.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PWRH.F?

Metrica chiave: Poiché PWRH.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PWRH.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PWRH.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PWRH.F su PE?
Rapporto PE33.8x
GuadagniAU$24.81m
Cap. di mercatoAU$818.59m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PWRH.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PWRH.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.6x
AXL American Axle & Manufacturing Holdings
28.2x48.6%US$779.6m
SMP Standard Motor Products
11.5xn/aUS$709.9m
XPEL XPEL
24.7x15.4%US$1.2b
HLLY Holley
21.7x37.3%US$341.9m
PWRH.F PWR Holdings
33.8x15.2%US$818.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PWRH.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.8 x) rispetto alla media dei peer ( 21.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PWRH.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Auto Components settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CDTI CDTi Advanced Materials
2.2xn/aUS$2.25m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
PWRH.F 33.8xMedia del settore 19.4xNo. of Companies3PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PWRH.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.8 x) rispetto alla media del settore US Auto Components ( 19.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PWRH.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PWRH.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 33.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di PWRH.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PWRH.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$5.73
0%
11.6%US$7.20US$4.85n/a9
Nov ’25US$6.07
US$7.06
+16.5%
9.4%US$8.10US$5.97n/a10
Oct ’25n/a
US$7.15
0%
9.1%US$8.14US$6.00n/a10
Sep ’25n/a
US$7.19
0%
9.9%US$8.18US$5.97n/a10
Aug ’25n/a
US$7.93
0%
13.9%US$9.33US$5.84n/a10
Jul ’25n/a
US$7.95
0%
14.4%US$9.47US$5.92n/a9
Jun ’25n/a
US$7.76
0%
14.6%US$9.44US$5.90n/a9
May ’25n/a
US$7.54
0%
15.5%US$9.35US$5.85n/a9
Apr ’25n/a
US$7.54
0%
15.5%US$9.35US$5.85n/a9
Mar ’25n/a
US$7.68
0%
13.8%US$9.26US$5.85n/a8
Feb ’25n/a
US$6.90
0%
9.0%US$7.83US$5.59n/a8
Jan ’25n/a
US$7.15
0%
9.0%US$8.11US$5.79n/a8
Dec ’24n/a
US$6.84
0%
10.1%US$7.91US$5.65n/a9
Nov ’24US$6.44
US$6.79
+5.5%
8.9%US$7.55US$5.54US$6.078
Oct ’24n/a
US$6.92
0%
8.9%US$7.69US$5.65n/a8
Sep ’24US$7.40
US$6.82
-7.9%
8.9%US$7.62US$5.60n/a8
Aug ’24n/a
US$7.27
0%
8.5%US$8.17US$5.93n/a8
Jul ’24n/a
US$7.29
0%
8.5%US$8.19US$5.94n/a8
Jun ’24n/a
US$7.17
0%
8.4%US$8.04US$5.83n/a8
May ’24n/a
US$7.30
0%
4.8%US$7.97US$6.86n/a7
Apr ’24n/a
US$7.37
0%
4.8%US$8.11US$6.98n/a6
Mar ’24n/a
US$7.56
0%
4.7%US$8.29US$7.13n/a6
Feb ’24n/a
US$6.57
0%
5.7%US$7.12US$6.02n/a6
Jan ’24n/a
US$6.57
0%
5.7%US$7.12US$6.02n/a6
Dec ’23n/a
US$6.57
0%
5.7%US$7.12US$6.02n/a6
Nov ’23n/a
US$6.51
0%
5.7%US$7.06US$5.97US$6.446

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

ZEEKR Intelligent Technology Holding

US$5.5b

An investment holding company, engages in the research and development, production, commercialization, and sale of the electric vehicles and batteries.

ZK

US$22.44

7D

-1.2%

1Y

n/a

Stellantis

€34.8b

Engages in the design, engineering, manufacturing, distribution, and sale of automobiles and light commercial vehicles, engines, transmission systems, metallurgical products, mobility services, and production systems worldwide.

STLA

€12.79

7D

-0.5%

1Y

-40.7%

Geely Automobile Holdings

HK$132.3b

An investment holding company, operates as an automobile manufacturer primarily in the People’s Republic of China.

GELY.F

HK$1.68

7D

-2.1%

1Y

48.5%