Pirelli & C Valutazione
PLLI.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PLLI.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PLLI.F ( $5.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $7.79 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PLLI.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PLLI.F?
Metrica chiave: Poiché PLLI.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PLLI.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.8x |
| Guadagni | €501.10m |
| Cap. di mercato | €5.42b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.3x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PLLI.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.2x | ||
GT Goodyear Tire & Rubber | 44.4x | 30.2% | US$3.1b |
BWA BorgWarner | 17x | 18.4% | US$6.3b |
ALV Autoliv | 10.5x | 8.1% | US$7.2b |
LEA Lear | 9.1x | 18.4% | US$4.7b |
PLLI.F Pirelli & C | 10.8x | 10.3% | US$5.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PLLI.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media dei peer ( 20.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PLLI.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Auto Components settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
SEVC.F Sono Group | 0.2x | n/a | US$10.51m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PLLI.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media del settore US Auto Components ( 14.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PLLI.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di PLLI.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$5.90 | US$7.52 +27.5% | 8.1% | US$8.16 | US$5.90 | n/a | 14 |
| Apr ’26 | n/a | US$7.18 0% | 9.4% | US$7.77 | US$4.97 | n/a | 14 |
| Mar ’26 | n/a | US$6.87 0% | 9.6% | US$7.47 | US$4.77 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | US$5.89 | US$6.72 +14.1% | 9.6% | US$7.52 | US$4.74 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | n/a | US$6.73 0% | 9.8% | US$7.66 | US$4.82 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | n/a | US$6.97 0% | 6.4% | US$7.82 | US$6.22 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | US$5.56 | US$7.04 +26.6% | 6.6% | US$7.88 | US$6.26 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | US$5.84 | US$7.27 +24.5% | 6.6% | US$8.16 | US$6.48 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | US$6.00 | US$7.07 +17.9% | 7.2% | US$7.88 | US$6.26 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | US$6.29 | US$7.07 +12.5% | 7.2% | US$7.88 | US$6.26 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | n/a | US$7.02 0% | 7.5% | US$7.86 | US$6.24 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | US$6.19 | US$7.04 +13.7% | 7.1% | US$7.91 | US$6.28 | n/a | 16 |
| May ’25 | n/a | US$6.74 0% | 8.5% | US$7.81 | US$5.89 | US$5.90 | 16 |
| Apr ’25 | n/a | US$6.53 0% | 7.8% | US$7.87 | US$5.61 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | n/a | US$6.22 0% | 9.3% | US$7.04 | US$4.88 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | n/a | US$6.07 0% | 10.4% | US$7.05 | US$4.88 | US$5.89 | 15 |
| Jan ’25 | n/a | US$6.05 0% | 10.3% | US$7.07 | US$4.90 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | n/a | US$5.91 0% | 10.5% | US$6.96 | US$4.82 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | n/a | US$5.83 0% | 10.6% | US$6.86 | US$4.75 | US$5.56 | 15 |
| Oct ’24 | n/a | US$6.05 0% | 10.1% | US$6.95 | US$4.81 | US$5.84 | 15 |
| Sep ’24 | n/a | US$6.10 0% | 9.4% | US$6.96 | US$4.89 | US$6.00 | 15 |
| Aug ’24 | n/a | US$6.11 0% | 11.3% | US$7.06 | US$4.41 | US$6.29 | 15 |
| Jul ’24 | US$5.17 | US$6.09 +17.9% | 11.4% | US$7.03 | US$4.39 | n/a | 15 |
| Jun ’24 | n/a | US$6.04 0% | 10.1% | US$6.89 | US$4.30 | US$6.19 | 15 |
| May ’24 | n/a | US$6.14 0% | 10.1% | US$7.07 | US$4.42 | n/a | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/01 03:42 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/28 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Pirelli & C. S.p.A. è coperta da 30 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Hans-Peter Wodniok | AlphaValue |
| Gabriele Gambarova | Banca Akros S.p.A. (ESN) |
| Andrea Todeschini | Banca Akros S.p.A. (ESN) |