Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions

OTCPK:MGDD.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$24.4b

Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions Valutazione

MGDD.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MGDD.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$84.00
Fair Value
58.9% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MGDD.F ( $34.56 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $84 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MGDD.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MGDD.F?

Metrica chiave: Poiché MGDD.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MGDD.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MGDD.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MGDD.F su PE?
Rapporto PE12.1x
Guadagni€1.92b
Cap. di mercato€23.50b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MGDD.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MGDD.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9x
APTV Aptiv
6x-17.6%US$14.3b
ALV Autoliv
11.3x10.8%US$7.3b
BWA BorgWarner
7.5x2.8%US$6.8b
F Ford Motor
11.4x18.8%US$39.3b
MGDD.F Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions
12.1x11.5%US$23.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MGDD.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto alla media dei peer ( 9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MGDD.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Auto Components settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SEVC.D Sono Group
0.5xn/aUS$21.93m
CDTI CDTi Advanced Materials
1.9xn/aUS$1.96m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
MGDD.F 12.1xMedia del settore 17.0xNo. of Companies4PE0816243240+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MGDD.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto alla media del settore US Auto Components ( 17 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MGDD.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MGDD.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.1x
Rapporto equo PE 19.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MGDD.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MGDD.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$34.56
US$37.47
+8.4%
11.8%US$43.24US$28.82n/a16
Jan ’26US$33.74
US$37.52
+11.2%
12.7%US$44.08US$26.24n/a16
Dec ’25US$33.00
US$38.94
+18.0%
13.1%US$46.51US$27.04n/a16
Nov ’25US$33.15
US$38.94
+17.5%
13.1%US$46.51US$27.04n/a16
Oct ’25US$39.25
US$41.91
+6.8%
13.6%US$48.06US$29.06n/a16
Sep ’25n/a
US$40.58
0%
13.4%US$46.69US$28.23n/a16
Aug ’25US$39.62
US$40.58
+2.4%
13.4%US$46.69US$28.23n/a16
Jul ’25US$38.95
US$39.64
+1.8%
14.1%US$46.15US$27.90n/a16
Jun ’25US$40.63
US$39.13
-3.7%
13.4%US$45.48US$28.16n/a15
May ’25US$38.59
US$37.80
-2.0%
12.3%US$45.05US$27.89n/a15
Apr ’25US$38.28
US$38.09
-0.5%
11.2%US$43.36US$28.18n/a14
Mar ’25US$37.28
US$37.77
+1.3%
10.6%US$43.24US$28.11n/a15
Feb ’25US$32.71
US$37.17
+13.6%
10.8%US$43.58US$29.41US$34.5815
Jan ’25US$35.28
US$37.12
+5.2%
11.0%US$44.70US$29.43US$33.7415
Dec ’24US$32.56
US$36.63
+12.5%
11.6%US$43.89US$27.43US$33.0015
Nov ’24US$29.45
US$35.02
+18.9%
13.3%US$42.47US$25.48US$33.1516
Oct ’24US$30.68
US$36.51
+19.0%
13.7%US$43.99US$26.39US$39.2515
Sep ’24US$30.54
US$36.51
+19.6%
13.7%US$43.99US$26.39n/a15
Aug ’24US$33.31
US$36.51
+9.6%
13.7%US$43.99US$26.39US$39.6215
Jul ’24US$28.24
US$36.10
+27.8%
13.9%US$43.62US$23.99US$38.9515
Jun ’24US$28.42
US$35.63
+25.4%
16.6%US$44.09US$22.80US$40.6316
May ’24US$30.63
US$35.63
+16.3%
16.3%US$44.09US$22.81US$38.5916
Apr ’24US$30.46
US$35.01
+14.9%
16.3%US$43.36US$22.43US$38.2816
Mar ’24US$31.28
US$34.65
+10.8%
17.5%US$45.08US$21.95US$37.2816
Feb ’24US$33.58
US$34.99
+4.2%
18.6%US$46.69US$22.73US$32.7116
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
US$38.16
Fair Value
9.4% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/04 08:22
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/04 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions è coperta da 46 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kristina ChurchBarclays
Erwann DagorneBarclays
Alexandru-Cristian DirpesBerenberg