Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions

Report azionario OTCPK:MGDD.F

Capitalizzazione di mercato: US$22.5b

Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions Valutazione

MGDD.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MGDD.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$48.27
Fair Value
35.0% sottovalutato sconto intrinseco
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MGDD.F ( $31.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $48.27 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MGDD.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MGDD.F?

Metrica chiave: Poiché MGDD.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MGDD.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MGDD.F per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di MGDD.F su PE?
Rapporto PE12.4x
Utili€1.56b
Cap. di mercato€19.37b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MGDD.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MGDD.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari45.5x
APTV Aptiv
55.9x85.57%US$16.5b
BWA BorgWarner
68.1x23.26%US$9.3b
ALV Autoliv
11.9x8.68%US$9.0b
MOD Modine Manufacturing
46.1x33.86%US$8.4b
MGDD.F Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions
12.4x14.74%US$19.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MGDD.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media dei peer ( 45.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MGDD.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Auto Components settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
CAAS China Automotive Systems
3.7xn/aUS$125.81m
OMTK Omnitek Engineering
1.1xn/aUS$300.03k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
MGDD.F 12.4xMedia del settore 18.7xNo. of Companies5PE01632486480+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MGDD.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media del settore US Auto Components ( 18.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MGDD.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MGDD.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.4x
Rapporto equo PE 29.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MGDD.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MGDD.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$31.35
US$36.50
+16.43%
10.82%US$44.24US$29.11n/a12
Nov ’26US$31.05
US$36.65
+18.02%
10.82%US$44.29US$29.14n/a13
Oct ’26US$36.37
US$42.25
+16.16%
12.18%US$50.43US$32.84n/a13
Sep ’26US$36.53
US$42.33
+15.90%
12.31%US$50.32US$32.76n/a13
Aug ’26US$35.70
US$41.89
+17.34%
12.31%US$49.79US$32.42n/a13
Jul ’26US$36.60
US$42.38
+15.81%
13.69%US$50.65US$31.80n/a13
Jun ’26US$37.52
US$41.02
+9.34%
13.49%US$48.82US$30.65n/a15
May ’26US$35.68
US$40.59
+13.75%
12.67%US$47.79US$30.72n/a15
Apr ’26US$35.38
US$39.30
+11.08%
11.69%US$45.44US$31.38n/a15
Mar ’26US$35.78
US$38.33
+7.12%
11.65%US$44.11US$30.46n/a16
Feb ’26US$34.58
US$37.44
+8.27%
12.40%US$43.54US$29.02n/a16
Jan ’26US$33.74
US$37.21
+10.27%
13.20%US$44.05US$26.22n/a16
Dec ’25US$33.00
US$37.20
+12.73%
13.57%US$44.78US$26.03US$34.3516
Nov ’25US$33.15
US$38.94
+17.47%
13.06%US$46.51US$27.04US$31.0516
Oct ’25US$39.25
US$41.91
+6.79%
13.56%US$48.06US$29.06US$36.3716
Sep ’25n/a
US$40.54
0%
13.43%US$46.64US$28.20US$36.5316
Aug ’25US$39.62
US$40.54
+2.32%
13.43%US$46.64US$28.20US$35.7016
Jul ’25US$38.95
US$39.64
+1.77%
14.07%US$46.15US$27.90US$36.6016
Jun ’25US$40.63
US$39.13
-3.69%
13.35%US$45.48US$28.16US$37.5215
May ’25US$38.59
US$37.80
-2.05%
12.26%US$45.05US$27.89US$35.6815
Apr ’25US$38.28
US$38.09
-0.48%
11.21%US$43.36US$28.18US$35.3814
Mar ’25US$37.28
US$37.77
+1.30%
10.59%US$43.24US$28.11US$35.7815
Feb ’25US$32.71
US$37.17
+13.64%
10.79%US$43.58US$29.41US$34.5815
Jan ’25US$35.28
US$37.12
+5.23%
11.05%US$44.70US$29.43US$33.7415
Dec ’24US$32.56
US$36.63
+12.51%
11.64%US$43.89US$27.43US$33.0015
US$35.06
Fair Value
10.6% sottovalutato sconto intrinseco
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/06 05:35
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/04 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions è coperta da 35 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Erwann DagorneBarclays
Kristina ChurchBarclays
Alexandru-Cristian DirpesBerenberg