Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions Valutazione
MGDD.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MGDD.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MGDD.F ( $36.19 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $89.38 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MGDD.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MGDD.F?
Metrica chiave: Poiché MGDD.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MGDD.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.2x |
| Utili | €1.56b |
| Cap. di mercato | €22.08b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.8x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MGDD.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19x | ||
GT Goodyear Tire & Rubber | 12.1x | 26.90% | US$2.8b |
APTV Aptiv | 14.1x | 23.62% | US$14.2b |
BWA BorgWarner | 37.6x | 23.28% | US$8.2b |
ALV Autoliv | 12.2x | 8.97% | US$8.7b |
MGDD.F Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions | 14.2x | 15.94% | US$22.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MGDD.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto alla media dei peer ( 19 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MGDD.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Auto Components settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MGDD.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto alla media del settore US Auto Components ( 15 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MGDD.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.2x |
| Rapporto equo PE | 24.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MGDD.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$36.19 | US$41.89 +15.75% | 12.31% | US$49.79 | US$32.42 | n/a | 13 |
| Aug ’26 | US$35.70 | US$41.89 +17.34% | 12.31% | US$49.79 | US$32.42 | n/a | 13 |
| Jul ’26 | US$36.60 | US$42.38 +15.81% | 13.69% | US$50.65 | US$31.80 | n/a | 13 |
| Jun ’26 | US$37.52 | US$41.02 +9.34% | 13.49% | US$48.82 | US$30.65 | n/a | 15 |
| May ’26 | US$35.68 | US$40.59 +13.75% | 12.67% | US$47.79 | US$30.72 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | US$35.38 | US$39.30 +11.08% | 11.69% | US$45.44 | US$31.38 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | US$35.78 | US$38.33 +7.12% | 11.65% | US$44.11 | US$30.46 | n/a | 16 |
| Feb ’26 | US$34.58 | US$37.44 +8.27% | 12.40% | US$43.54 | US$29.02 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | US$33.74 | US$37.21 +10.27% | 13.20% | US$44.05 | US$26.22 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | US$33.00 | US$37.20 +12.73% | 13.57% | US$44.78 | US$26.03 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | US$33.15 | US$38.94 +17.47% | 13.06% | US$46.51 | US$27.04 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | US$39.25 | US$41.91 +6.79% | 13.56% | US$48.06 | US$29.06 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | n/a | US$40.54 0% | 13.43% | US$46.64 | US$28.20 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | US$39.62 | US$40.54 +2.32% | 13.43% | US$46.64 | US$28.20 | US$35.70 | 16 |
| Jul ’25 | US$38.95 | US$39.64 +1.77% | 14.07% | US$46.15 | US$27.90 | US$36.60 | 16 |
| Jun ’25 | US$40.63 | US$39.13 -3.69% | 13.35% | US$45.48 | US$28.16 | US$37.52 | 15 |
| May ’25 | US$38.59 | US$37.80 -2.05% | 12.26% | US$45.05 | US$27.89 | US$35.68 | 15 |
| Apr ’25 | US$38.28 | US$38.09 -0.48% | 11.21% | US$43.36 | US$28.18 | US$35.38 | 14 |
| Mar ’25 | US$37.28 | US$37.77 +1.30% | 10.59% | US$43.24 | US$28.11 | US$35.78 | 15 |
| Feb ’25 | US$32.71 | US$37.17 +13.64% | 10.79% | US$43.58 | US$29.41 | US$34.58 | 15 |
| Jan ’25 | US$35.28 | US$37.12 +5.23% | 11.05% | US$44.70 | US$29.43 | US$33.74 | 15 |
| Dec ’24 | US$32.56 | US$36.63 +12.51% | 11.64% | US$43.89 | US$27.43 | US$33.00 | 15 |
| Nov ’24 | US$29.45 | US$35.02 +18.92% | 13.28% | US$42.47 | US$25.48 | US$33.15 | 16 |
| Oct ’24 | US$30.68 | US$36.51 +19.01% | 13.71% | US$43.99 | US$26.39 | US$39.25 | 15 |
| Sep ’24 | US$30.54 | US$36.51 +19.56% | 13.71% | US$43.99 | US$26.39 | n/a | 15 |
| Aug ’24 | US$33.31 | US$36.51 +9.60% | 13.71% | US$43.99 | US$26.39 | US$39.62 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/08/07 18:03 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/08/07 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions è coperta da 47 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kristina Church | Barclays |
| Erwann Dagorne | Barclays |
| Alexandru-Cristian Dirpes | Berenberg |