JTEKT Corporation

Report azionario OTCPK:JTEK.Y

Capitalizzazione di mercato: US$3.0b

JTEKT Valutazione

JTEK.Y è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di JTEK.Y se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$89.71
Fair Value
73.2% sottovalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: JTEK.Y ( $24 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $89.71 )

Significativamente al di sotto del valore equo: JTEK.Y viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JTEK.Y?

Metrica chiave: Poiché JTEK.Y è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per JTEK.Y. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di JTEK.Y per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di JTEK.Y su PE?
Rapporto PE46.5x
UtiliJP¥9.41b
Cap. di mercatoJP¥437.55b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto JTEK.Y di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di JTEK.Y rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.2x
VC Visteon
10.7x-1.89%US$3.1b
GTX Garrett Motion
8.5x-3.42%US$2.5b
DORM Dorman Products
18.9x9.01%US$4.1b
PHIN PHINIA
18.7x22.74%US$2.0b
JTEK.Y JTEKT
46.5x47.07%US$437.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JTEK.Y è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.5 x) rispetto alla media dei peer ( 14.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il JTEK.Y's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Auto Components settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
JTEK.Y 46.5xMedia del settore 14.9xNo. of Companies4PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: JTEK.Y è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.5 x) rispetto alla media del settore US Auto Components ( 15 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il JTEK.Y's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

JTEK.Y PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 46.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di JTEK.Y Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$23.57
Fair Value
1.8% sopravvalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/08/08 13:50
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/27 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

JTEKT Corporation è coperta da 13 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Hideyuki MizunoBofA Global Research
Morten PaulsenCLSA
Shinji KurodaCredit Suisse