Johnson Electric Holdings Limited

Report azionario OTCPK:JELC.F

Capitalizzazione di mercato: US$3.5b

Johnson Electric Holdings Valutazione

JELC.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di JELC.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$3.37
Fair Value
26.0% sopravvalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: JELC.F ( $4.25 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $3.37 )

Significativamente al di sotto del valore equo: JELC.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JELC.F?

Metrica chiave: Poiché JELC.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per JELC.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di JELC.F per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di JELC.F su PE?
Rapporto PE13.3x
UtiliUS$266.45m
Cap. di mercatoUS$3.54b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto JELC.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di JELC.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.8x
GTX Garrett Motion
10x6.58%US$3.3b
VC Visteon
9.3x-2.95%US$2.9b
PATK Patrick Industries
27.6x28.18%US$3.3b
DORM Dorman Products
16.3x8.35%US$4.0b
JELC.F Johnson Electric Holdings
13.3x14.05%US$27.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JELC.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto alla media dei peer ( 15.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il JELC.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Auto Components settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
CAAS China Automotive Systems
3.9xn/aUS$129.43m
OMTK Omnitek Engineering
2.8xn/aUS$302.66k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
JELC.F 13.3xMedia del settore 23.2xNo. of Companies4PE01632486480+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: JELC.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto alla media del settore US Auto Components ( 23.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il JELC.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

JELC.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di JELC.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti JELC.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$6.09
0%
22.77%US$7.59US$4.25n/a3
Nov ’26n/a
US$6.94
0%
17.44%US$8.61US$5.78n/a3
Oct ’26n/a
US$6.11
0%
5.30%US$6.43US$5.78n/a2
Sep ’26n/a
US$3.34
0%
10.47%US$3.69US$2.99n/a2
Aug ’26n/a
US$3.34
0%
10.47%US$3.69US$2.99n/a2
Jul ’26n/a
US$2.87
0%
4.51%US$3.00US$2.74n/a2
Jun ’26n/a
US$2.87
0%
4.44%US$3.00US$2.74n/a2
May ’26n/a
US$2.64
0%
7.42%US$2.83US$2.44n/a2
Apr ’26n/a
US$2.64
0%
7.42%US$2.83US$2.44n/a2
Mar ’26n/a
US$2.44
0%
0.082%US$2.44US$2.44n/a2
Feb ’26n/a
US$2.12
0%
15.18%US$2.44US$1.80n/a2
Jan ’26US$1.43
US$2.18
+52.69%
17.52%US$2.57US$1.80n/a2
Dec ’25US$1.35
US$2.18
+61.74%
17.52%US$2.57US$1.80n/a2
Nov ’25n/a
US$2.18
0%
17.52%US$2.57US$1.80n/a2
Oct ’25n/a
US$2.18
0%
17.52%US$2.57US$1.80n/a2
Sep ’25n/a
US$2.18
0%
17.64%US$2.56US$1.80n/a2
Aug ’25n/a
US$2.18
0%
17.64%US$2.56US$1.80n/a2
Jul ’25US$1.53
US$2.18
+42.45%
17.64%US$2.56US$1.80n/a2
Jun ’25n/a
US$2.18
0%
17.64%US$2.56US$1.80n/a2
May ’25n/a
US$2.32
0%
6.36%US$2.47US$2.17n/a2
Apr ’25n/a
US$2.32
0%
6.36%US$2.47US$2.17n/a2
US$6.78
Fair Value
37.3% sottovalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/17 10:16
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/04 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Johnson Electric Holdings Limited è coperta da 15 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullCGS International
Tak Hung LauCitigroup Inc
Tak Hung LauCitigroup Inc