Johnson Electric Holdings Limited

OTCPK:JELC.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.3b

Johnson Electric Holdings Valutazione

JELC.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di JELC.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$4.78
Fair Value
73.0% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: JELC.F ( $1.29 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $4.78 )

Significativamente al di sotto del valore equo: JELC.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JELC.F?

Metrica chiave: Poiché JELC.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per JELC.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di JELC.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di JELC.F su PE?
Rapporto PE5.4x
GuadagniUS$238.69m
Cap. di mercatoUS$1.29b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto JELC.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di JELC.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari53.1x
FOXF Fox Factory Holding
108x84.1%US$1.2b
ADNT Adient
78.5x33.7%US$1.4b
THRM Gentherm
17.7x23.9%US$1.2b
GTX Garrett Motion
8.2x12.8%US$1.9b
JELC.F Johnson Electric Holdings
5.4x-1.7%US$10.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JELC.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.4 x) rispetto alla media dei peer ( 53.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il JELC.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Auto Components settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SEVC.D Sono Group
0.3xn/aUS$14.50m
CDTI CDTi Advanced Materials
1.7xn/aUS$1.80m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
JELC.F 5.4xMedia del settore 17.9xNo. of Companies3PE0816243240+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: JELC.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.4 x) rispetto alla media del settore US Auto Components ( 17.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il JELC.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

JELC.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di JELC.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti JELC.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$1.29
US$2.18
+69.3%
17.5%US$2.57US$1.80n/a2
Jan ’26US$1.43
US$2.18
+52.7%
17.5%US$2.57US$1.80n/a2
Dec ’25US$1.35
US$2.18
+61.7%
17.5%US$2.57US$1.80n/a2
Nov ’25n/a
US$2.18
0%
17.5%US$2.57US$1.80n/a2
Oct ’25n/a
US$2.18
0%
17.5%US$2.57US$1.80n/a2
Sep ’25n/a
US$2.18
0%
17.6%US$2.56US$1.80n/a2
Aug ’25n/a
US$2.18
0%
17.6%US$2.56US$1.80n/a2
Jul ’25US$1.53
US$2.18
+42.5%
17.6%US$2.56US$1.80n/a2
Jun ’25n/a
US$2.18
0%
17.6%US$2.56US$1.80n/a2
May ’25n/a
US$2.32
0%
6.4%US$2.47US$2.17n/a2
Apr ’25n/a
US$2.32
0%
6.4%US$2.47US$2.17n/a2
Sep ’24n/a
US$1.37
0%
11.9%US$1.53US$1.21n/a2
Aug ’24US$1.43
US$1.37
-4.5%
11.9%US$1.53US$1.21n/a2
Jul ’24US$1.21
US$1.37
+13.1%
11.9%US$1.53US$1.21US$1.532
Jun ’24n/a
US$1.37
0%
11.9%US$1.53US$1.21n/a2
May ’24US$1.13
US$1.42
+26.3%
14.8%US$1.63US$1.21n/a2
Apr ’24n/a
US$1.42
0%
14.8%US$1.63US$1.21n/a2
Mar ’24n/a
US$1.42
0%
14.8%US$1.63US$1.21n/a2
Feb ’24n/a
US$1.42
0%
14.8%US$1.63US$1.21US$1.382
Jan ’24n/a
US$1.39
0%
17.0%US$1.63US$1.16n/a2
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
US$2.01
Fair Value
35.8% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/11 10:00
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/08 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Johnson Electric Holdings Limited è coperta da 15 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
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Tak Hung LauCitigroup Inc
Manmohan SinghCLSA