DENSO Valutazione
DNZO.Y è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DNZO.Y se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DNZO.Y ( $14.73 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $27.96 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DNZO.Y viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DNZO.Y?
Metrica chiave: Poiché DNZO.Y è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DNZO.Y su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.7x |
| Guadagni | JP¥334.71b |
| Cap. di mercato | JP¥6.60t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DNZO.Y di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.7x | ||
APTV Aptiv | 5.5x | -15.8% | US$12.8b |
ALV Autoliv | 12.7x | 14.0% | US$7.8b |
MOD Modine Manufacturing | 44.1x | 25.9% | US$7.5b |
GNTX Gentex | 16.5x | 7.1% | US$6.9b |
DNZO.Y DENSO | 19.7x | 17.0% | US$6.6t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DNZO.Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.7 x) rispetto alla media dei peer ( 19.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DNZO.Y's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Auto Components settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
CDTI CDTi Advanced Materials | 2.2x | n/a | US$2.25m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DNZO.Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.7 x) rispetto alla media del settore US Auto Components ( 19.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DNZO.Y's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.7x |
| Rapporto equo PE | 18.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DNZO.Y è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Bayerische Motoren Werke
€43.2b
Engages in the development, manufacture, and sale of automobiles and motorcycles, and spare parts and accessories worldwide.
BAMX.F
€71.95
7D
-2.1%
1Y
-27.1%
Geely Automobile Holdings
HK$130.9b
An investment holding company, operates as an automobile manufacturer primarily in the People’s Republic of China.
GELY.Y
HK$33.41
7D
-6.0%
1Y
43.5%
Geely Automobile Holdings
HK$130.9b
An investment holding company, operates as an automobile manufacturer primarily in the People’s Republic of China.
GELY.F
HK$1.66
7D
-6.2%
1Y
41.9%