DENSO Corporation

Report azionario OTCPK:DNZO.F

Capitalizzazione di mercato: US$38.6b

DENSO Valutazione

DNZO.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo delle azioni rispetto al valore del flusso di cassa futuro

Qual è il prezzo equo di DNZO.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: DNZO.F ( $15.54 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $18.71 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DNZO.F viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DNZO.F?

Metrica chiave: Poiché DNZO.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DNZO.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DNZO.F per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di DNZO.F su PE?
Rapporto PE17x
UtiliJP¥359.60b
Cap. di mercatoJP¥6.12t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DNZO.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DNZO.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari40.9x
APTV Aptiv
60.5x78.27%US$17.9b
BWA BorgWarner
75.6x23.71%US$10.3b
ALV Autoliv
12.9x7.95%US$9.6b
LEA Lear
14.7x39.15%US$6.5b
DNZO.F DENSO
17x11.71%US$6.1t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DNZO.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto alla media dei peer ( 41.1 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DNZO.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Auto Components settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
CAAS China Automotive Systems
4.2xn/aUS$145.42m
OMTK Omnitek Engineering
1xn/aUS$276.55k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
DNZO.F 17.0xMedia del settore 23.0xNo. of Companies6PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DNZO.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto alla media del settore US Auto Components ( 23 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DNZO.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DNZO.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17x
Rapporto equo PE 38.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DNZO.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 38.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DNZO.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$15.54
US$15.30
-1.57%
9.16%US$17.67US$13.25n/a16
Jan ’27US$14.34
US$15.51
+8.17%
9.03%US$17.89US$13.42n/a16
Dec ’26US$13.74
US$15.61
+13.60%
8.78%US$17.91US$13.43n/a16
Nov ’26US$15.04
US$15.94
+5.96%
7.82%US$18.17US$13.63n/a15
Oct ’26US$15.19
US$16.53
+8.81%
9.23%US$19.03US$13.39n/a15
Sep ’26US$14.80
US$16.43
+11.00%
8.03%US$18.34US$13.38n/a15
Aug ’26US$14.44
US$16.31
+12.97%
8.65%US$18.31US$13.36n/a15
Jul ’26US$13.60
US$16.95
+24.64%
11.33%US$20.87US$13.70n/a14
Jun ’26US$14.21
US$17.10
+20.30%
11.57%US$20.85US$13.21n/a17
May ’26US$13.94
US$17.73
+27.20%
10.77%US$21.08US$13.35n/a17
Apr ’26US$12.45
US$17.67
+41.89%
7.32%US$20.05US$14.70n/a16
Mar ’26US$13.84
US$17.66
+27.61%
6.24%US$19.93US$15.95n/a16
Feb ’26US$14.75
US$17.51
+18.69%
4.99%US$19.34US$15.73n/a16
Jan ’26US$14.80
US$17.77
+20.05%
4.90%US$19.54US$15.89US$14.3416
Dec ’25US$14.90
US$18.54
+24.45%
6.95%US$22.72US$17.04US$13.7416
Nov ’25US$13.50
US$18.24
+35.13%
7.53%US$22.23US$16.34US$15.0416
Oct ’25US$15.50
US$20.20
+30.33%
8.56%US$23.68US$17.76US$15.1916
Sep ’25US$15.38
US$20.69
+34.54%
7.87%US$23.62US$17.71US$14.8016
Aug ’25US$16.00
US$20.22
+26.37%
8.79%US$23.37US$17.03US$14.4416
Jul ’25US$15.62
US$19.29
+23.50%
7.88%US$21.76US$16.47US$13.6016
Jun ’25US$15.65
US$20.38
+30.25%
7.31%US$22.41US$16.97US$14.2115
May ’25US$17.49
US$20.03
+14.55%
6.86%US$21.53US$16.78US$13.9415
Apr ’25US$18.70
US$19.99
+6.89%
8.79%US$21.77US$15.17US$12.4515
Mar ’25US$18.71
US$19.28
+3.05%
9.21%US$21.93US$15.28US$13.8415
Feb ’25US$15.84
US$19.41
+22.55%
9.62%US$21.74US$15.87US$14.7517
Jan ’25US$14.52
US$19.88
+36.91%
9.43%US$21.93US$16.27US$14.8017
US$16.56
Fair Value
6.2% sottovalutato sconto intrinseco
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/01/15 22:38
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/01/15 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

DENSO Corporation è coperta da 26 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kei NihonyanagiBarclays
Masahiro AkitaBernstein
Yawen TanBNP Paribas