DENSO Corporation

OTCPK:DNZO.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$40.4b

DENSO Valutazione

DNZO.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DNZO.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DNZO.F ( $13.11 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $27.26 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DNZO.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DNZO.F?

Metrica chiave: Poiché DNZO.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DNZO.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DNZO.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DNZO.F su PE?
Rapporto PE19.1x
GuadagniJP¥334.71b
Cap. di mercatoJP¥6.40t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DNZO.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DNZO.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.7x
APTV Aptiv
5.9x-15.8%US$14.5b
ALV Autoliv
11.7x13.0%US$7.5b
GNTX Gentex
14.5x8.1%US$6.3b
MOD Modine Manufacturing
38.9x26.4%US$6.4b
DNZO.F DENSO
19.1x15.6%US$6.4t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DNZO.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.1 x) rispetto alla media dei peer ( 17.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DNZO.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Auto Components settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SEVC.D Sono Group
0.4xn/aUS$14.17m
CDTI CDTi Advanced Materials
1.7xn/aUS$1.80m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
DNZO.F 19.1xMedia del settore 18.1xNo. of Companies4PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DNZO.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.1 x) rispetto alla media del settore US Auto Components ( 18.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DNZO.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DNZO.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.1x
Rapporto equo PE 22.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DNZO.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DNZO.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$13.11
US$17.26
+31.7%
5.2%US$19.03US$15.48n/a16
Jan ’26US$14.80
US$17.87
+20.7%
4.9%US$19.65US$15.98n/a16
Dec ’25US$14.90
US$18.54
+24.4%
6.9%US$22.72US$17.04n/a16
Nov ’25US$13.50
US$18.24
+35.1%
7.5%US$22.23US$16.34n/a16
Oct ’25US$15.50
US$20.39
+31.6%
8.6%US$23.91US$17.93n/a16
Sep ’25US$15.38
US$20.69
+34.5%
7.9%US$23.62US$17.71n/a16
Aug ’25US$16.00
US$20.22
+26.4%
8.8%US$23.37US$17.03n/a16
Jul ’25US$15.62
US$19.64
+25.7%
7.9%US$22.15US$16.77n/a16
Jun ’25US$15.65
US$20.38
+30.2%
7.3%US$22.41US$16.97n/a15
May ’25US$17.49
US$20.03
+14.5%
6.9%US$21.53US$16.78n/a15
Apr ’25US$18.70
US$19.99
+6.9%
8.8%US$21.77US$15.17n/a15
Mar ’25US$18.71
US$19.28
+3.0%
9.2%US$21.93US$15.28n/a15
Feb ’25US$15.84
US$19.41
+22.6%
9.6%US$21.74US$15.87n/a17
Jan ’25US$14.52
US$19.88
+36.9%
9.4%US$21.93US$16.27US$14.8017
Dec ’24US$16.03
US$18.67
+16.5%
10.0%US$20.72US$15.37US$14.9019
Nov ’24US$15.08
US$18.34
+21.6%
9.7%US$20.45US$15.17US$13.5019
Oct ’24US$16.12
US$18.67
+15.8%
8.7%US$20.07US$15.39US$15.5019
Sep ’24US$17.60
US$19.01
+8.0%
8.9%US$20.62US$15.81US$15.3819
Aug ’24US$17.28
US$18.46
+6.9%
8.3%US$21.09US$15.99US$16.0019
Jul ’24US$16.99
US$17.63
+3.8%
9.9%US$21.16US$13.40US$15.6219
Jun ’24US$15.75
US$16.89
+7.2%
8.6%US$19.81US$13.69US$15.6519
May ’24US$15.05
US$17.03
+13.2%
7.9%US$20.76US$14.34US$17.4918
Apr ’24n/a
US$16.95
0%
7.9%US$20.60US$14.23US$18.7018
Mar ’24n/a
US$16.67
0%
8.5%US$20.16US$14.44US$18.7118
Feb ’24US$13.34
US$17.45
+30.9%
8.7%US$21.04US$15.07US$15.8418
Jan ’24n/a
US$17.80
0%
8.2%US$20.87US$14.95US$14.5218

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/08 23:35
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/08 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

DENSO Corporation è coperta da 38 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kei NihonyanagiBarclays
Clive WigginsBNP Paribas Securities (Asia)
Shiro SakamakiBofA Global Research