Bridgestone Corporation

OTCPK:BRDC.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$27.7b

Bridgestone Valutazione

BRDC.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BRDC.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$64.74
Fair Value
37.4% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BRDC.F ( $40.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $64.74 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BRDC.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BRDC.F?

Metrica chiave: Poiché BRDC.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BRDC.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BRDC.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BRDC.F su PE?
Rapporto PE14.8x
GuadagniJP¥274.10b
Cap. di mercatoJP¥4.06t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BRDC.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BRDC.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.5x
GT Goodyear Tire & Rubber
12.1x26.90%US$2.9b
APTV Aptiv
9.4x3.59%US$14.6b
ALV Autoliv
12.3x9.21%US$8.4b
F Ford Motor
8.4x4.60%US$42.1b
BRDC.F Bridgestone
14.8x14.60%US$4.1t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BRDC.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto alla media dei peer ( 10.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BRDC.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Auto Components settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
BRDC.F 14.8xMedia del settore 13.4xNo. of Companies3PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BRDC.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto alla media del settore US Auto Components ( 13.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BRDC.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BRDC.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.8x
Rapporto equo PE 25.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BRDC.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BRDC.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$40.50
US$44.34
+9.48%
7.09%US$48.91US$38.99n/a11
Jun ’26US$42.40
US$44.29
+4.46%
6.29%US$48.65US$39.62n/a11
May ’26n/a
US$44.44
0%
6.18%US$48.81US$39.75n/a11
Apr ’26US$42.48
US$42.16
-0.76%
5.74%US$46.35US$37.74n/a12
Mar ’26n/a
US$41.06
0%
7.85%US$46.51US$35.88n/a12
Feb ’26US$33.26
US$39.35
+18.31%
7.31%US$45.06US$34.76n/a12
Jan ’26US$35.99
US$38.84
+7.93%
6.59%US$44.53US$34.99n/a12
Dec ’25US$32.66
US$41.47
+26.99%
6.84%US$46.77US$36.75n/a12
Nov ’25US$38.10
US$42.01
+10.27%
7.22%US$48.22US$36.83n/a12
Oct ’25US$36.45
US$44.75
+22.78%
8.88%US$52.65US$38.61n/a12
Sep ’25US$39.05
US$44.79
+14.71%
8.54%US$52.44US$39.33n/a12
Aug ’25US$41.00
US$42.75
+4.27%
9.32%US$50.16US$36.19n/a12
Jul ’25US$40.00
US$42.65
+6.63%
7.40%US$49.13US$36.69n/a12
Jun ’25US$42.59
US$43.35
+1.79%
7.13%US$48.96US$37.52US$42.4011
May ’25US$43.59
US$44.63
+2.39%
6.61%US$50.74US$38.88n/a11
Apr ’25US$45.47
US$43.63
-4.05%
8.52%US$50.76US$38.90US$42.4811
Mar ’25n/a
US$43.11
0%
9.03%US$48.62US$35.96n/a11
Feb ’25n/a
US$42.97
0%
7.50%US$47.86US$36.40US$33.2612
Jan ’25n/a
US$44.41
0%
8.52%US$49.91US$37.96US$35.9912
Dec ’24n/a
US$42.25
0%
8.15%US$47.52US$36.66US$32.6613
Nov ’24n/a
US$41.32
0%
8.09%US$46.82US$36.12US$38.1013
Oct ’24n/a
US$40.65
0%
7.04%US$44.89US$36.18US$36.4512
Sep ’24n/a
US$41.15
0%
7.20%US$45.95US$34.97US$39.0512
Aug ’24US$42.67
US$43.14
+1.11%
7.61%US$48.18US$36.67US$41.0012
Jul ’24n/a
US$41.77
0%
6.08%US$45.63US$36.36US$40.0011
Jun ’24n/a
US$40.32
0%
5.81%US$44.11US$36.28US$42.5911
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
US$43.88
Fair Value
7.7% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/22 02:54
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/20 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Bridgestone Corporation è coperta da 36 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kei NihonyanagiBarclays
Koichi SugimotoBNP Paribas Securities (Asia)
Shiro SakamakiBofA Global Research