AB Dynamics plc

Report azionario OTCPK:ABDD.F

Capitalizzazione di mercato: US$378.8m

AB Dynamics Valutazione

ABDD.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ABDD.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$18.6
Fair Value
9.7% sottovalutato sconto intrinseco
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ABDD.F ( $16.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $18.6 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ABDD.F viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ABDD.F?

Metrica chiave: Poiché ABDD.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ABDD.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ABDD.F per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di ABDD.F su PE?
Rapporto PE24.3x
UtiliUK£12.00m
Cap. di mercatoUK£290.37m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ABDD.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ABDD.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari35.7x
STRT Strattec Security
11.5x8.59%US$269.8m
MPAA Motorcar Parts of America
102.6x120.06%US$246.4m
CPS Cooper-Standard Holdings
16.6x71.66%US$506.9m
SMP Standard Motor Products
12x26.43%US$792.6m
ABDD.F AB Dynamics
24.3x12.55%US$290.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ABDD.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.3 x) rispetto alla media dei peer ( 34.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ABDD.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Auto Components settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
CAAS China Automotive Systems
3.7xn/aUS$124.30m
OMTK Omnitek Engineering
1.1xn/aUS$307.93k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
ABDD.F 24.3xMedia del settore 22.0xNo. of Companies4PE01632486480+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ABDD.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.3 x) rispetto alla media del settore US Auto Components ( 22 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ABDD.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ABDD.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ABDD.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

US$29.48
Fair Value
43.0% sottovalutato sconto intrinseco
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/21 23:48
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/20 00:00
Utili2025/08/31
Utili annuali2025/08/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

AB Dynamics plc è coperta da 11 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Eleanor SpencerBerenberg
Andrew SimmsBerenberg
William LindsayBerenberg