Magna International Inc.

NYSE:MGA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$9.7b

Magna International Valutazione

MGA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MGA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$75.13
Fair Value
53.4% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MGA ( $35.01 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $75.13 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MGA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MGA?

Metrica chiave: Poiché MGA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MGA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MGA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MGA su PE?
Rapporto PE9.8x
GuadagniUS$1.01b
Cap. di mercatoUS$9.75b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MGA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MGA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11x
APTV Aptiv
7.3x13.3%US$13.1b
ALV Autoliv
10.5x8.1%US$7.2b
BWA BorgWarner
17.1x18.4%US$6.2b
LEA Lear
9.1x18.4%US$4.6b
MGA Magna International
9.8x12.2%US$13.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MGA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto alla media dei peer ( 11 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MGA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Auto Components settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SEVC.F Sono Group
0.2xn/aUS$13.05m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
MGA 9.8xMedia del settore 15.0xNo. of Companies3PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MGA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto alla media del settore US Auto Components ( 15 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MGA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MGA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.8x
Rapporto equo PE 12.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MGA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MGA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$35.01
US$41.83
+19.5%
21.9%US$56.20US$31.04n/a4
Apr ’26US$34.22
US$44.92
+31.3%
16.6%US$55.99US$38.06n/a4
Mar ’26US$36.43
US$47.73
+31.0%
15.1%US$55.76US$38.06n/a6
Feb ’26US$39.67
US$50.44
+27.1%
14.1%US$62.49US$39.60n/a6
Jan ’26US$41.79
US$51.43
+23.1%
13.2%US$62.49US$41.02n/a6
Dec ’25US$45.14
US$48.08
+6.5%
22.0%US$62.49US$26.64n/a7
Nov ’25US$41.97
US$47.25
+12.6%
24.6%US$62.46US$23.68n/a7
Oct ’25US$40.97
US$47.43
+15.8%
25.0%US$64.31US$24.50n/a7
Sep ’25US$42.03
US$51.80
+23.2%
13.9%US$64.31US$42.76n/a6
Aug ’25US$43.01
US$57.05
+32.7%
16.4%US$71.01US$44.82n/a6
Jul ’25US$41.55
US$59.18
+42.4%
14.7%US$71.01US$47.59n/a7
Jun ’25US$45.21
US$59.18
+30.9%
14.7%US$71.01US$47.59n/a7
May ’25US$47.64
US$64.36
+35.1%
9.2%US$70.71US$55.92US$35.016
Apr ’25US$53.33
US$64.82
+21.5%
8.6%US$70.71US$56.79US$34.226
Mar ’25US$54.05
US$64.91
+20.1%
8.8%US$71.30US$56.79US$36.436
Feb ’25US$57.55
US$68.80
+19.5%
9.8%US$78.43US$57.67US$39.675
Jan ’25US$59.08
US$71.75
+21.4%
5.0%US$77.72US$67.27US$41.795
Dec ’24US$55.68
US$71.75
+28.9%
5.0%US$77.72US$67.27US$45.145
Nov ’24US$48.24
US$70.30
+45.7%
7.1%US$79.93US$66.30US$41.975
Oct ’24US$53.61
US$70.65
+31.8%
6.7%US$79.85US$66.52US$40.975
Sep ’24US$58.95
US$70.95
+20.3%
6.6%US$79.85US$66.52US$42.035
Aug ’24US$63.99
US$70.23
+9.7%
12.0%US$86.11US$61.39US$43.015
Jul ’24US$56.44
US$65.68
+16.4%
4.6%US$69.27US$61.39US$41.555
Jun ’24US$48.76
US$65.68
+34.7%
4.6%US$69.27US$61.39US$45.215
May ’24US$52.06
US$64.88
+24.6%
5.6%US$69.01US$59.88US$47.645
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$41.74
Fair Value
16.1% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/01 13:31
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/01 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Magna International Inc. è coperta da 42 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Will ChienAccountability Research Corporation
Dan LevyBarclays
Tamy ChenBMO Capital Markets Equity Research