Harley-Davidson Valutazione
HOG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HOG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HOG ( $22.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $62.32 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HOG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HOG?
Metrica chiave: Poiché HOG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HOG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.9x |
| Utili | US$353.52m |
| Cap. di mercato | US$2.86b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.2x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HOG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.6x | ||
GT Goodyear Tire & Rubber | 12.3x | 26.90% | US$3.1b |
GTX Garrett Motion | 8.7x | -3.42% | US$2.6b |
VC Visteon | 10.7x | -1.52% | US$3.1b |
THO THOR Industries | 22.8x | 20.93% | US$5.1b |
HOG Harley-Davidson | 7.9x | 7.68% | US$2.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HOG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto alla media dei peer ( 13.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HOG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HOG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto alla media del settore US Auto ( 15.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HOG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.9x |
| Rapporto equo PE | 11.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HOG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$22.95 | US$28.89 +25.88% | 7.20% | US$32.00 | US$27.00 | n/a | 9 |
| Jul ’26 | US$25.05 | US$28.92 +15.45% | 6.61% | US$32.00 | US$27.00 | n/a | 10 |
| Jun ’26 | US$24.21 | US$28.62 +18.22% | 8.28% | US$32.00 | US$24.00 | n/a | 10 |
| May ’26 | US$23.04 | US$29.25 +26.93% | 11.35% | US$35.00 | US$23.00 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | US$25.06 | US$31.22 +24.59% | 7.52% | US$35.00 | US$28.00 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | US$25.76 | US$31.22 +21.20% | 7.52% | US$35.00 | US$28.00 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | US$27.06 | US$35.50 +31.19% | 8.81% | US$40.00 | US$31.00 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | US$30.13 | US$37.17 +23.35% | 7.97% | US$40.00 | US$31.50 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | US$33.63 | US$37.61 +11.84% | 8.12% | US$40.00 | US$31.50 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$31.87 | US$38.17 +19.76% | 7.81% | US$40.00 | US$31.50 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | US$38.02 | US$42.31 +11.29% | 11.16% | US$50.00 | US$33.50 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$37.44 | US$42.06 +12.35% | 11.74% | US$50.00 | US$33.50 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$36.50 | US$42.25 +15.75% | 10.70% | US$50.00 | US$36.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$32.35 | US$42.44 +31.20% | 12.32% | US$51.00 | US$34.00 | US$25.05 | 9 |
| Jun ’25 | US$35.88 | US$42.67 +18.91% | 11.48% | US$51.00 | US$36.00 | US$24.21 | 9 |
| May ’25 | US$34.38 | US$43.31 +25.97% | 11.14% | US$51.00 | US$36.00 | US$23.04 | 10 |
| Apr ’25 | US$43.55 | US$44.01 +1.06% | 11.82% | US$55.00 | US$37.00 | US$25.06 | 10 |
| Mar ’25 | US$36.34 | US$43.11 +18.63% | 10.05% | US$50.00 | US$37.00 | US$25.76 | 9 |
| Feb ’25 | US$33.38 | US$40.94 +22.66% | 14.04% | US$50.00 | US$29.00 | US$27.06 | 9 |
| Jan ’25 | US$36.84 | US$40.39 +9.63% | 13.78% | US$50.00 | US$29.00 | US$30.13 | 9 |
| Dec ’24 | US$31.33 | US$38.94 +24.30% | 16.76% | US$50.00 | US$29.00 | US$33.63 | 9 |
| Nov ’24 | US$27.30 | US$41.50 +52.01% | 10.78% | US$50.00 | US$33.00 | US$31.87 | 9 |
| Oct ’24 | US$33.06 | US$46.28 +39.98% | 12.38% | US$55.00 | US$35.00 | US$38.02 | 9 |
| Sep ’24 | US$34.21 | US$46.83 +36.90% | 10.19% | US$55.00 | US$40.00 | US$37.44 | 9 |
| Aug ’24 | US$38.52 | US$46.83 +21.58% | 10.19% | US$55.00 | US$40.00 | US$36.50 | 9 |
| Jul ’24 | US$35.21 | US$45.61 +29.54% | 13.23% | US$57.00 | US$36.00 | US$32.35 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/29 22:18 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/29 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Harley-Davidson, Inc. è coperta da 39 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Coleman | Argus Research Company |
| Craig Kennison | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |