Harley-Davidson Valutazione
HOG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HOG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HOG ( $30.75 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $30.07 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HOG è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HOG?
Metrica chiave: Poiché HOG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HOG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.5x |
| Guadagni | US$598.06m |
| Cap. di mercato | US$3.92b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.8x |
| Rapporto PEG | 2.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HOG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.4x | ||
MAMO Massimo Group | 13.8x | n/a | US$101.4m |
THO THOR Industries | 24.7x | 23.3% | US$5.2b |
DORM Dorman Products | 21.6x | 10.6% | US$4.0b |
LEA Lear | 9.4x | 17.8% | US$5.2b |
HOG Harley-Davidson | 6.5x | 2.5% | US$3.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HOG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.5 x) rispetto alla media dei peer ( 17.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HOG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HOG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.5 x) rispetto alla media del settore US Auto ( 16.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HOG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.5x |
| Rapporto equo PE | 12.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HOG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$30.75 | US$37.61 +22.3% | 8.1% | US$40.00 | US$31.50 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | US$33.63 | US$37.61 +11.8% | 8.1% | US$40.00 | US$31.50 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$31.87 | US$38.17 +19.8% | 7.8% | US$40.00 | US$31.50 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | US$38.02 | US$42.31 +11.3% | 11.2% | US$50.00 | US$33.50 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$37.44 | US$42.06 +12.3% | 11.7% | US$50.00 | US$33.50 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$36.50 | US$42.25 +15.8% | 10.7% | US$50.00 | US$36.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$32.35 | US$42.44 +31.2% | 12.3% | US$51.00 | US$34.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$35.88 | US$42.67 +18.9% | 11.5% | US$51.00 | US$36.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$34.38 | US$43.31 +26.0% | 11.1% | US$51.00 | US$36.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$43.55 | US$44.01 +1.1% | 11.8% | US$55.00 | US$37.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$36.34 | US$43.11 +18.6% | 10.0% | US$50.00 | US$37.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$33.38 | US$40.94 +22.7% | 14.0% | US$50.00 | US$29.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$36.84 | US$40.39 +9.6% | 13.8% | US$50.00 | US$29.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$31.33 | US$38.94 +24.3% | 16.8% | US$50.00 | US$29.00 | US$33.63 | 9 |
| Nov ’24 | US$27.30 | US$41.50 +52.0% | 10.8% | US$50.00 | US$33.00 | US$31.87 | 9 |
| Oct ’24 | US$33.06 | US$46.28 +40.0% | 12.4% | US$55.00 | US$35.00 | US$38.02 | 9 |
| Sep ’24 | US$34.21 | US$46.83 +36.9% | 10.2% | US$55.00 | US$40.00 | US$37.44 | 9 |
| Aug ’24 | US$38.52 | US$46.83 +21.6% | 10.2% | US$55.00 | US$40.00 | US$36.50 | 9 |
| Jul ’24 | US$35.21 | US$45.61 +29.5% | 13.2% | US$57.00 | US$36.00 | US$32.35 | 9 |
| Jun ’24 | US$31.33 | US$47.28 +50.9% | 14.0% | US$57.00 | US$37.00 | US$35.88 | 9 |
| May ’24 | US$36.83 | US$48.81 +32.5% | 11.5% | US$57.00 | US$39.00 | US$34.38 | 8 |
| Apr ’24 | US$37.97 | US$52.39 +38.0% | 10.0% | US$65.00 | US$47.00 | US$43.55 | 9 |
| Mar ’24 | US$47.49 | US$51.65 +8.8% | 12.7% | US$65.00 | US$39.00 | US$36.34 | 10 |
| Feb ’24 | US$46.72 | US$48.20 +3.2% | 12.3% | US$60.00 | US$39.00 | US$33.38 | 10 |
| Jan ’24 | US$41.60 | US$47.73 +14.7% | 12.4% | US$60.00 | US$39.00 | US$36.84 | 11 |
| Dec ’23 | US$47.31 | US$46.91 -0.8% | 13.3% | US$60.00 | US$39.00 | US$31.33 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 19:37 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Harley-Davidson, Inc. è coperta da 38 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Rommel Dionisio | Aegis Capital Corporation |
| David Coleman | Argus Research Company |
| Craig Kennison | Baird |