Harley-Davidson, Inc.

NYSE:HOG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$3.4b

Harley-Davidson Valutazione

HOG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HOG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$26.89
Fair Value
1.8% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HOG ( $26.42 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $26.89 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HOG viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HOG?

Metrica chiave: Poiché HOG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HOG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HOG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HOG su PE?
Rapporto PE7.4x
GuadagniUS$455.36m
Cap. di mercatoUS$3.36b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HOG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HOG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.6x
MAMO Massimo Group
14.6xn/aUS$107.2m
THO THOR Industries
25.1x23.3%US$5.3b
PATK Patrick Industries
21.9x22.5%US$3.0b
GT Goodyear Tire & Rubber
40.6x43.0%US$2.8b
HOG Harley-Davidson
7.4x3.5%US$3.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HOG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.4 x) rispetto alla media dei peer ( 25.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HOG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HOG 7.4xMedia del settore 17.6xNo. of Companies17PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HOG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.4 x) rispetto alla media del settore US Auto ( 17.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HOG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HOG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.4x
Rapporto equo PE 11.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HOG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HOG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$26.42
US$31.22
+18.2%
7.5%US$35.00US$28.00n/a9
Feb ’26US$27.06
US$35.50
+31.2%
8.8%US$40.00US$31.00n/a9
Jan ’26US$30.13
US$37.17
+23.4%
8.0%US$40.00US$31.50n/a9
Dec ’25US$33.63
US$37.61
+11.8%
8.1%US$40.00US$31.50n/a9
Nov ’25US$31.87
US$38.17
+19.8%
7.8%US$40.00US$31.50n/a9
Oct ’25US$38.02
US$42.31
+11.3%
11.2%US$50.00US$33.50n/a8
Sep ’25US$37.44
US$42.06
+12.3%
11.7%US$50.00US$33.50n/a8
Aug ’25US$36.50
US$42.25
+15.8%
10.7%US$50.00US$36.00n/a8
Jul ’25US$32.35
US$42.44
+31.2%
12.3%US$51.00US$34.00n/a9
Jun ’25US$35.88
US$42.67
+18.9%
11.5%US$51.00US$36.00n/a9
May ’25US$34.38
US$43.31
+26.0%
11.1%US$51.00US$36.00n/a10
Apr ’25US$43.55
US$44.01
+1.1%
11.8%US$55.00US$37.00n/a10
Mar ’25US$36.34
US$43.11
+18.6%
10.0%US$50.00US$37.00n/a9
Feb ’25US$33.38
US$40.94
+22.7%
14.0%US$50.00US$29.00US$27.069
Jan ’25US$36.84
US$40.39
+9.6%
13.8%US$50.00US$29.00US$30.139
Dec ’24US$31.33
US$38.94
+24.3%
16.8%US$50.00US$29.00US$33.639
Nov ’24US$27.30
US$41.50
+52.0%
10.8%US$50.00US$33.00US$31.879
Oct ’24US$33.06
US$46.28
+40.0%
12.4%US$55.00US$35.00US$38.029
Sep ’24US$34.21
US$46.83
+36.9%
10.2%US$55.00US$40.00US$37.449
Aug ’24US$38.52
US$46.83
+21.6%
10.2%US$55.00US$40.00US$36.509
Jul ’24US$35.21
US$45.61
+29.5%
13.2%US$57.00US$36.00US$32.359
Jun ’24US$31.33
US$47.28
+50.9%
14.0%US$57.00US$37.00US$35.889
May ’24US$36.83
US$48.81
+32.5%
11.5%US$57.00US$39.00US$34.388
Apr ’24US$37.97
US$52.39
+38.0%
10.0%US$65.00US$47.00US$43.559
Mar ’24US$47.49
US$51.65
+8.8%
12.7%US$65.00US$39.00US$36.3410
Feb ’24US$46.72
US$48.20
+3.2%
12.3%US$60.00US$39.00US$33.3810
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
US$31.22
Fair Value
15.4% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/22 11:47
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Harley-Davidson, Inc. è coperta da 37 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David ColemanArgus Research Company
Craig KennisonBaird
Ishan MajumdarBaptista Research