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Harley-Davidson Valutazione
HOG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HOG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HOG ( $36.27 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $59.97 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HOG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HOG?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HOG su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$4.85b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12x |
| Rapporto PEG | -10.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HOG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.8x | ||
MAMO Massimo Group | 10.4x | n/a | US$134.3m |
THO THOR Industries | 20.7x | 23.9% | US$5.5b |
MOD Modine Manufacturing | 36.2x | 21.4% | US$5.9b |
LEA Lear | 11.8x | 22.3% | US$6.5b |
HOG Harley-Davidson | 7x | -0.7% | US$4.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HOG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto alla media dei peer ( 19.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HOG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: HOG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto alla media del settore Global Auto ( 12.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HOG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7x |
| Rapporto equo PE | 10x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HOG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$36.27 | US$41.94 +15.6% | 11.9% | US$50.00 | US$33.50 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$36.50 | US$42.25 +15.8% | 10.7% | US$50.00 | US$36.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$32.35 | US$42.44 +31.2% | 12.3% | US$51.00 | US$34.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$35.88 | US$42.67 +18.9% | 11.5% | US$51.00 | US$36.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$34.38 | US$43.31 +26.0% | 11.1% | US$51.00 | US$36.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$43.55 | US$44.01 +1.1% | 11.8% | US$55.00 | US$37.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$36.34 | US$43.11 +18.6% | 10.0% | US$50.00 | US$37.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$33.38 | US$40.94 +22.7% | 14.0% | US$50.00 | US$29.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$36.84 | US$40.39 +9.6% | 13.8% | US$50.00 | US$29.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$31.33 | US$38.94 +24.3% | 16.8% | US$50.00 | US$29.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | US$27.30 | US$41.50 +52.0% | 10.8% | US$50.00 | US$33.00 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | US$33.06 | US$46.28 +40.0% | 12.4% | US$55.00 | US$35.00 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | US$34.21 | US$46.83 +36.9% | 10.2% | US$55.00 | US$40.00 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | US$38.52 | US$46.83 +21.6% | 10.2% | US$55.00 | US$40.00 | US$36.50 | 9 |
| Jul ’24 | US$35.21 | US$45.61 +29.5% | 13.2% | US$57.00 | US$36.00 | US$32.35 | 9 |
| Jun ’24 | US$31.33 | US$47.28 +50.9% | 14.0% | US$57.00 | US$37.00 | US$35.88 | 9 |
| May ’24 | US$36.83 | US$48.81 +32.5% | 11.5% | US$57.00 | US$39.00 | US$34.38 | 8 |
| Apr ’24 | US$37.97 | US$52.39 +38.0% | 10.0% | US$65.00 | US$47.00 | US$43.55 | 9 |
| Mar ’24 | US$47.49 | US$51.65 +8.8% | 12.7% | US$65.00 | US$39.00 | US$36.34 | 10 |
| Feb ’24 | US$46.72 | US$48.20 +3.2% | 12.3% | US$60.00 | US$39.00 | US$33.38 | 10 |
| Jan ’24 | US$41.60 | US$47.73 +14.7% | 12.4% | US$60.00 | US$39.00 | US$36.84 | 11 |
| Dec ’23 | US$47.31 | US$46.91 -0.8% | 13.3% | US$60.00 | US$39.00 | US$31.33 | 11 |
| Nov ’23 | US$44.08 | US$46.10 +4.6% | 14.5% | US$60.00 | US$40.00 | US$27.30 | 10 |
| Oct ’23 | US$34.88 | US$45.67 +30.9% | 18.8% | US$60.00 | US$36.00 | US$33.06 | 9 |
| Sep ’23 | US$38.23 | US$45.67 +19.5% | 18.8% | US$60.00 | US$36.00 | US$34.21 | 9 |
| Aug ’23 | US$37.71 | US$45.50 +20.7% | 19.2% | US$60.00 | US$36.00 | US$38.52 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.