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Luminar Technologies Valutazione
LAZR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LAZR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di LAZR ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di LAZR ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LAZR?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LAZR su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$493.76m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 13x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -2.1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LAZR di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.1x | ||
HSAI Hesai Group | 2.1x | 27.8% | US$543.7m |
SRI Stoneridge | 0.4x | 4.4% | US$390.3m |
ECX ECARX Holdings | 0.8x | 18.0% | US$561.2m |
SLDP Solid Power | 13.1x | 56.0% | US$275.6m |
LAZR Luminar Technologies | 6.7x | 45.5% | US$493.8m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: LAZR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.4 x) rispetto alla media dei peer ( 1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LAZR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Auto Components settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: LAZR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.4 x) rispetto alla media del settore US Auto Components ( 0.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LAZR's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 6.7x |
| Rapporto equo PS | 0.07x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: LAZR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$1.04 | US$3.43 +230.0% | 62.4% | US$7.00 | US$0.50 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$1.51 | US$4.61 +205.2% | 64.8% | US$9.00 | US$1.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$1.41 | US$4.65 +230.1% | 63.0% | US$9.00 | US$1.20 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$1.64 | US$4.65 +183.8% | 63.0% | US$9.00 | US$1.20 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$1.48 | US$5.30 +257.8% | 57.4% | US$11.00 | US$1.20 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | US$2.10 | US$5.49 +161.3% | 51.8% | US$11.00 | US$1.50 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | US$2.33 | US$6.74 +189.2% | 77.2% | US$20.00 | US$1.50 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | US$2.92 | US$8.55 +192.8% | 71.1% | US$20.00 | US$2.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$3.37 | US$9.30 +176.0% | 62.4% | US$20.00 | US$3.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | US$2.46 | US$9.28 +277.1% | 60.1% | US$20.00 | US$3.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | US$3.15 | US$11.12 +252.9% | 45.9% | US$20.00 | US$3.50 | n/a | 13 |
| Oct ’24 | US$4.55 | US$11.35 +149.4% | 43.4% | US$20.00 | US$4.50 | n/a | 13 |
| Sep ’24 | US$5.87 | US$11.88 +102.3% | 40.1% | US$20.00 | US$4.50 | n/a | 12 |
| Aug ’24 | US$7.84 | US$12.46 +58.9% | 39.9% | US$20.00 | US$4.50 | US$1.51 | 12 |
| Jul ’24 | US$6.88 | US$12.29 +78.7% | 41.9% | US$20.00 | US$4.50 | US$1.41 | 12 |
| Jun ’24 | US$6.90 | US$12.29 +78.1% | 41.9% | US$20.00 | US$4.50 | US$1.64 | 12 |
| May ’24 | US$5.86 | US$13.29 +126.8% | 41.4% | US$24.00 | US$4.50 | US$1.48 | 12 |
| Apr ’24 | US$6.49 | US$13.33 +105.4% | 40.8% | US$24.00 | US$5.00 | US$2.10 | 12 |
| Mar ’24 | US$9.06 | US$12.92 +42.6% | 40.8% | US$24.00 | US$5.00 | US$2.33 | 12 |
| Feb ’24 | US$7.14 | US$12.83 +79.7% | 40.2% | US$24.00 | US$5.00 | US$2.92 | 12 |
| Jan ’24 | US$4.95 | US$13.08 +164.3% | 38.0% | US$24.00 | US$7.00 | US$3.37 | 12 |
| Dec ’23 | US$7.90 | US$14.00 +77.2% | 47.9% | US$30.00 | US$8.00 | US$2.46 | 13 |
| Nov ’23 | US$8.25 | US$14.38 +74.4% | 46.7% | US$30.00 | US$7.00 | US$3.15 | 13 |
| Oct ’23 | US$7.29 | US$14.75 +102.5% | 45.4% | US$30.00 | US$8.00 | US$4.55 | 12 |
| Sep ’23 | US$8.39 | US$13.82 +64.7% | 34.8% | US$24.00 | US$8.00 | US$5.87 | 11 |
| Aug ’23 | US$6.57 | US$17.09 +160.1% | 51.9% | US$37.00 | US$9.00 | US$7.84 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.