Luminar Technologies Valutazione
LAZR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LAZR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di LAZR ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di LAZR ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LAZR?
Metrica chiave: Poiché LAZR non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LAZR su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 3.7x |
| Vendite | US$75.40m |
| Cap. di mercato | US$209.10m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -1.4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LAZR di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.9x | ||
SLDP Solid Power | 10x | 37.7% | US$200.2m |
STRT Strattec Security | 0.3x | 2.3% | US$181.7m |
KNDI Kandi Technologies Group | 1.1x | n/a | US$130.0m |
SRI Stoneridge | 0.2x | 3.3% | US$147.1m |
LAZR Luminar Technologies | 3.7x | 37.0% | US$209.1m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: LAZR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.7 x) rispetto alla media dei peer ( 2.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LAZR's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Auto Components settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: LAZR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.7 x) rispetto alla media del settore US Auto Components ( 0.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LAZR's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 3.7x |
| Rapporto equo PS | 0.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: LAZR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$8.35 | US$22.80 +173.1% | 147.4% | US$90.00 | US$5.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | US$5.20 | US$27.08 +420.8% | 108.0% | US$90.00 | US$5.00 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | US$5.75 | US$27.08 +371.0% | 108.0% | US$90.00 | US$5.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | US$5.38 | US$30.00 +457.6% | 91.6% | US$90.00 | US$7.50 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | US$8.88 | US$30.00 +237.8% | 91.6% | US$90.00 | US$7.50 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$11.92 | US$31.61 +165.1% | 84.1% | US$90.00 | US$7.50 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$12.30 | US$37.03 +201.1% | 77.5% | US$90.00 | US$7.50 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$15.30 | US$46.12 +201.5% | 62.1% | US$90.00 | US$7.50 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$22.65 | US$69.14 +205.2% | 64.8% | US$135.00 | US$15.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$21.15 | US$69.82 +230.1% | 63.0% | US$135.00 | US$18.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$24.60 | US$69.82 +183.8% | 63.0% | US$135.00 | US$18.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$22.20 | US$79.44 +257.8% | 57.4% | US$165.00 | US$18.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | US$31.50 | US$82.31 +161.3% | 51.8% | US$165.00 | US$22.50 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | US$34.95 | US$101.06 +189.2% | 77.2% | US$300.00 | US$22.50 | US$5.20 | 12 |
| Feb ’25 | US$43.80 | US$128.25 +192.8% | 71.1% | US$300.00 | US$30.00 | US$5.75 | 12 |
| Jan ’25 | US$50.55 | US$139.50 +176.0% | 62.4% | US$300.00 | US$45.00 | US$5.38 | 12 |
| Dec ’24 | US$36.90 | US$139.15 +277.1% | 60.1% | US$300.00 | US$45.00 | US$8.88 | 13 |
| Nov ’24 | US$47.25 | US$166.73 +252.9% | 45.9% | US$300.00 | US$52.50 | US$11.92 | 13 |
| Oct ’24 | US$68.25 | US$170.19 +149.4% | 43.4% | US$300.00 | US$67.50 | US$12.30 | 13 |
| Sep ’24 | US$88.05 | US$178.12 +102.3% | 40.1% | US$300.00 | US$67.50 | US$15.30 | 12 |
| Aug ’24 | US$117.60 | US$186.87 +58.9% | 39.9% | US$300.00 | US$67.50 | US$22.65 | 12 |
| Jul ’24 | US$103.20 | US$184.37 +78.7% | 41.9% | US$300.00 | US$67.50 | US$21.15 | 12 |
| Jun ’24 | US$103.50 | US$184.37 +78.1% | 41.9% | US$300.00 | US$67.50 | US$24.60 | 12 |
| May ’24 | US$87.90 | US$199.37 +126.8% | 41.4% | US$360.00 | US$67.50 | US$22.20 | 12 |
| Apr ’24 | US$97.35 | US$200.00 +105.4% | 40.8% | US$360.00 | US$75.00 | US$31.50 | 12 |
| Mar ’24 | US$135.90 | US$193.75 +42.6% | 40.8% | US$360.00 | US$75.00 | US$34.95 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/21 01:41 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Luminar Technologies, Inc. è coperta da 16 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jared Maymon | Berenberg |
| John Babcock | BofA Global Research |
| Itay Michaeli | Citigroup Inc |