Kinsus Interconnect Technology Corp.

TWSE:3189 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NT$44.8b

Kinsus Interconnect Technology Valutazione

3189 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3189 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 3189 ( NT$98.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NT$352.05 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3189 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3189?

Metrica chiave: Poiché 3189 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3189. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3189 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 3189 su PE?
Rapporto PE67.7x
GuadagniNT$661.71m
Cap. di mercatoNT$44.81b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3189 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3189 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari41.9x
6548 Chang Wah Technology
19.9x10.1%NT$32.8b
3532 Formosa Sumco Technology
29.4xn/aNT$45.4b
3131 Grand Process Technology
70.6x46.4%NT$51.1b
7734 AblePrint Technology
47.6xn/aNT$33.0b
3189 Kinsus Interconnect Technology
67.7x74.2%NT$44.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3189 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 67.7 x) rispetto alla media dei peer ( 41.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3189's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TW Semiconductor settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
4944 Crystalwise Technology
4xn/aUS$15.69m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
3189 67.7xMedia del settore 31.1xNo. of Companies30PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3189 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 67.7 x) rispetto alla media del settore TW Semiconductor ( 31.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3189's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3189 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 67.7x
Rapporto equo PE 59.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3189 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 67.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 59.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3189 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNT$98.60
NT$107.83
+9.4%
25.6%NT$159.00NT$70.00n/a9
Nov ’25NT$108.00
NT$107.83
-0.2%
25.6%NT$159.00NT$70.00n/a9
Oct ’25NT$110.00
NT$108.39
-1.5%
25.9%NT$161.00NT$70.00n/a9
Sep ’25NT$118.50
NT$108.39
-8.5%
25.9%NT$161.00NT$70.00n/a9
Aug ’25NT$111.00
NT$109.17
-1.7%
25.3%NT$161.00NT$70.00n/a9
Jul ’25NT$94.40
NT$99.72
+5.6%
17.2%NT$125.00NT$70.00n/a9
Jun ’25NT$94.50
NT$99.72
+5.5%
17.2%NT$125.00NT$70.00n/a9
May ’25NT$95.30
NT$99.11
+4.0%
18.2%NT$125.00NT$70.00n/a9
Apr ’25NT$101.50
NT$97.67
-3.8%
17.3%NT$125.00NT$70.00n/a9
Mar ’25NT$96.90
NT$93.78
-3.2%
14.8%NT$110.00NT$70.00n/a9
Feb ’25NT$100.50
NT$93.78
-6.7%
14.8%NT$110.00NT$70.00n/a9
Jan ’25NT$99.70
NT$88.89
-10.8%
17.9%NT$110.00NT$63.00n/a9
Dec ’24NT$100.50
NT$94.00
-6.5%
22.9%NT$140.00NT$63.00n/a10
Nov ’24NT$96.00
NT$102.90
+7.2%
22.7%NT$140.00NT$63.00NT$108.0010
Oct ’24NT$108.50
NT$114.09
+5.2%
17.5%NT$140.00NT$80.00NT$110.0011
Sep ’24NT$107.00
NT$114.58
+7.1%
16.8%NT$140.00NT$80.00NT$118.5012
Aug ’24NT$107.00
NT$116.00
+8.4%
17.8%NT$142.00NT$80.00NT$111.0012
Jul ’24NT$116.50
NT$117.58
+0.9%
22.9%NT$180.00NT$80.00NT$94.4012
Jun ’24NT$116.50
NT$133.15
+14.3%
46.0%NT$325.00NT$77.00NT$94.5013
May ’24NT$110.50
NT$141.15
+27.7%
42.0%NT$325.00NT$77.00NT$95.3013
Apr ’24NT$116.00
NT$141.04
+21.6%
42.7%NT$325.00NT$77.00NT$101.5013
Mar ’24NT$111.50
NT$142.58
+27.9%
41.9%NT$325.00NT$77.00NT$96.9013
Feb ’24NT$117.00
NT$160.38
+37.1%
41.9%NT$325.00NT$90.00NT$100.5013
Jan ’24NT$104.50
NT$170.15
+62.8%
39.7%NT$325.00NT$90.00NT$99.7013
Dec ’23NT$130.50
NT$183.33
+40.5%
36.0%NT$325.00NT$105.00NT$100.5012
Nov ’23NT$105.00
NT$166.75
+58.8%
27.5%NT$252.00NT$100.00NT$96.0012

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Chipbond Technology

NT$45.4b

Engages in the research, development, manufacture, and sale of driver IC and non-driver IC packaging and testing services in Taiwan and Mainland China.

6147

NT$60.90

7D

-4.7%

1Y

-12.4%

GlobalWafers

NT$204.4b

Researches, designs, develops, and manufactures semiconductor ingots and wafers in Taiwan and internationally.

6488

NT$427.50

7D

0.2%

1Y

-19.6%

Realtek Semiconductor

NT$250.3b

Engages in the research, development, production, and sale of various integrated circuits and related application software in Taiwan, Asia, and internationally.

2379

NT$488.00

7D

-2.4%

1Y

14.0%