GlobalWafers Co., Ltd.

TPEX:6488 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NT$205.3b

GlobalWafers Valutazione

6488 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 6488 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 6488 ( NT$429.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NT$1413.94 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 6488 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6488?

Metrica chiave: Poiché 6488 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 6488. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 6488 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 6488 su PE?
Rapporto PE14.9x
GuadagniNT$13.81b
Cap. di mercatoNT$205.35b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 6488 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 6488 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari32.8x
7769 Hon. Precision
61.3xn/aNT$197.2b
5483 Sino-American Silicon Products
14x18.4%NT$99.5b
6223 MPI
38.5x26.7%NT$71.9b
5434 Topco ScientificLtd
17.3x16.3%NT$58.3b
6488 GlobalWafers
14.9x15.1%NT$205.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6488 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.9 x) rispetto alla media dei peer ( 32.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 6488's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TW Semiconductor settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
4944 Crystalwise Technology
4xn/aUS$15.69m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
6488 14.9xMedia del settore 30.1xNo. of Companies31PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 6488 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.9 x) rispetto alla media del settore TW Semiconductor ( 30.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 6488's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

6488 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.9x
Rapporto equo PE 25.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6488 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 6488 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNT$429.50
NT$494.31
+15.1%
15.8%NT$694.00NT$418.00n/a13
Nov ’25NT$418.00
NT$563.64
+34.8%
11.4%NT$694.00NT$472.00n/a14
Oct ’25NT$452.50
NT$563.64
+24.6%
11.4%NT$694.00NT$472.00n/a14
Sep ’25NT$484.50
NT$563.64
+16.3%
11.4%NT$694.00NT$472.00n/a14
Aug ’25NT$512.00
NT$605.29
+18.2%
9.9%NT$710.00NT$488.00n/a14
Jul ’25NT$565.00
NT$611.36
+8.2%
9.8%NT$710.00NT$488.00n/a14
Jun ’25NT$527.00
NT$611.36
+16.0%
9.8%NT$710.00NT$488.00n/a14
May ’25NT$522.00
NT$628.57
+20.4%
10.2%NT$710.00NT$488.00n/a14
Apr ’25NT$563.00
NT$628.57
+11.6%
10.2%NT$710.00NT$488.00n/a14
Mar ’25NT$560.00
NT$587.25
+4.9%
10.5%NT$694.00NT$488.00n/a12
Feb ’25NT$577.00
NT$581.46
+0.8%
10.8%NT$694.00NT$488.00n/a13
Jan ’25NT$587.00
NT$571.46
-2.6%
12.1%NT$694.00NT$470.00n/a13
Dec ’24NT$582.00
NT$564.92
-2.9%
11.1%NT$694.00NT$470.00n/a13
Nov ’24NT$499.50
NT$543.69
+8.8%
9.7%NT$600.00NT$430.00NT$418.0013
Oct ’24NT$453.50
NT$543.69
+19.9%
9.7%NT$600.00NT$430.00NT$452.5013
Sep ’24NT$467.00
NT$550.57
+17.9%
10.3%NT$640.00NT$430.00NT$484.5014
Aug ’24NT$512.00
NT$556.86
+8.8%
12.4%NT$697.00NT$430.00NT$512.0014
Jul ’24NT$497.00
NT$550.93
+10.9%
12.9%NT$697.00NT$440.00NT$565.0014
Jun ’24NT$504.00
NT$547.92
+8.7%
13.3%NT$697.00NT$440.00NT$527.0013
May ’24NT$481.00
NT$569.33
+18.4%
14.4%NT$697.00NT$440.00NT$522.0012
Apr ’24NT$518.00
NT$578.31
+11.6%
17.8%NT$812.00NT$440.00NT$563.0013
Mar ’24NT$512.00
NT$531.69
+3.8%
23.5%NT$812.00NT$365.00NT$560.0013
Feb ’24NT$527.00
NT$516.83
-1.9%
24.0%NT$812.00NT$365.00NT$577.0012
Jan ’24NT$427.50
NT$511.67
+19.7%
24.5%NT$812.00NT$365.00NT$587.0012
Dec ’23NT$486.00
NT$514.85
+5.9%
23.5%NT$812.00NT$365.00NT$582.0013
Nov ’23NT$359.50
NT$527.38
+46.7%
23.3%NT$812.00NT$365.00NT$499.5013

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Raydium Semiconductor

NT$25.6b

Provides integrated circuit (IC) solutions in Taiwan and internationally.

3592

NT$344.50

7D

0.9%

1Y

-13.6%

Materials Analysis Technology

NT$16.6b

Engages in the research and development, and intellectual property services in Taiwan, Mainland China, Japan, the United States, and internationally.

3587

NT$251.00

7D

-4.7%

1Y

8.4%

United Microelectronics

NT$565.0b

Operates as a semiconductor wafer foundry in Taiwan, China, Hong Kong, Japan, Korea, the United States, Europe, and internationally.

2303

NT$45.75

7D

-0.8%

1Y

-9.0%