WinWay Technology Valutazione
6515 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6515 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 6515 ( NT$1330 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NT$3301.84 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6515 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6515?
Metrica chiave: Poiché 6515 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 6515 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 52.2x |
| Guadagni | NT$886.14m |
| Cap. di mercato | NT$46.24b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 37x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6515 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 37.7x | ||
3532 Formosa Sumco Technology | 29.1x | n/a | NT$45.0b |
3680 Gudeng Precision Industrial | 39.8x | 33.0% | NT$46.3b |
3131 Grand Process Technology | 64.4x | 50.5% | NT$50.4b |
5434 Topco ScientificLtd | 17.3x | 16.3% | NT$58.3b |
6515 WinWay Technology | 52.2x | 53.6% | NT$46.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6515 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.2 x) rispetto alla media dei peer ( 37.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6515's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TW Semiconductor settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
4944 Crystalwise Technology | 4x | n/a | US$15.69m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 6515 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.2 x) rispetto alla media del settore TW Semiconductor ( 30.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6515's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 52.2x |
| Rapporto equo PE | 46.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6515 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 46.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NT$1,330.00 | NT$1,652.50 +24.2% | 0.2% | NT$1,655.00 | NT$1,650.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | NT$1,300.00 | NT$1,257.50 -3.3% | 31.2% | NT$1,650.00 | NT$865.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | NT$1,225.00 | NT$1,107.50 -9.6% | 21.9% | NT$1,350.00 | NT$865.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | NT$1,180.00 | NT$1,107.50 -6.1% | 21.9% | NT$1,350.00 | NT$865.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | NT$1,030.00 | NT$1,107.50 +7.5% | 21.9% | NT$1,350.00 | NT$865.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | NT$1,085.00 | NT$1,107.50 +2.1% | 21.9% | NT$1,350.00 | NT$865.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | NT$852.00 | NT$921.67 +8.2% | 22.6% | NT$1,200.00 | NT$700.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | NT$837.00 | NT$855.00 +2.2% | 14.3% | NT$1,000.00 | NT$700.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | NT$722.00 | NT$855.00 +18.4% | 14.3% | NT$1,000.00 | NT$700.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | NT$795.00 | NT$855.00 +7.5% | 14.3% | NT$1,000.00 | NT$700.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | NT$773.00 | NT$828.33 +7.2% | 11.3% | NT$920.00 | NT$700.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | NT$839.00 | NT$828.33 -1.3% | 11.3% | NT$920.00 | NT$700.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | NT$781.00 | NT$828.33 +6.1% | 11.3% | NT$920.00 | NT$700.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | NT$634.00 | NT$960.00 +51.4% | 4.2% | NT$1,000.00 | NT$920.00 | NT$1,300.00 | 2 |
| Oct ’24 | NT$678.00 | NT$871.67 +28.6% | 14.8% | NT$1,000.00 | NT$695.00 | NT$1,225.00 | 3 |
| Sep ’24 | NT$589.00 | NT$905.00 +53.7% | 18.3% | NT$1,100.00 | NT$695.00 | NT$1,180.00 | 3 |
| Aug ’24 | NT$756.00 | NT$918.33 +21.5% | 18.3% | NT$1,100.00 | NT$695.00 | NT$1,030.00 | 3 |
| Jul ’24 | NT$778.00 | NT$760.00 -2.3% | 8.6% | NT$825.00 | NT$695.00 | NT$1,085.00 | 2 |
| Jun ’24 | NT$807.00 | NT$760.00 -5.8% | 8.6% | NT$825.00 | NT$695.00 | NT$852.00 | 2 |
| May ’24 | NT$713.00 | NT$760.00 +6.6% | 8.6% | NT$825.00 | NT$695.00 | NT$837.00 | 2 |
| Apr ’24 | NT$719.00 | NT$760.00 +5.7% | 8.6% | NT$825.00 | NT$695.00 | NT$722.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
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Raydium Semiconductor
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