Topco Scientific Co.,Ltd.

TWSE:5434 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NT$56.6b

Topco ScientificLtd Valutazione

5434 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 5434 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 5434 (NT$300) is trading below our estimate of fair value (NT$1803.25)

Significativamente al di sotto del valore equo: 5434 is trading below fair value by more than 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5434?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

5434 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi1.1x
Valore d'impresa/EBITDA14x
Rapporto PEG1.4x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 5434 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 5434 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari52.6x
3532 Formosa Sumco Technology
20xn/aNT$46.3b
3131 Grand Process Technology
68.4xn/aNT$49.5b
6223 MPI
47.2x22.9%NT$77.1b
6515 WinWay Technology
74.8x66.4%NT$45.5b
5434 Topco ScientificLtd
16.8x11.7%NT$56.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5434 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (16.8x) compared to the peer average (52.6x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 5434's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TW Semiconductor settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a20.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a20.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 5434 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (16.8x) compared to the TW Semiconductor industry average (31x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 5434's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

5434 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.8x
Rapporto equo PE 19.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5434 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (16.8x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (19.9x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 5434 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNT$300.00
NT$312.67
+4.2%
3.8%NT$322.00NT$296.00n/a3
Oct ’25NT$283.00
NT$312.67
+10.5%
3.8%NT$322.00NT$296.00n/a3
Sep ’25NT$283.00
NT$312.67
+10.5%
3.8%NT$322.00NT$296.00n/a3
Aug ’25NT$274.50
NT$284.67
+3.7%
11.3%NT$314.00NT$240.00n/a3
Jul ’25NT$278.50
NT$284.67
+2.2%
11.3%NT$314.00NT$240.00n/a3
Jun ’25NT$262.00
NT$284.67
+8.7%
11.3%NT$314.00NT$240.00n/a3
May ’25NT$249.50
NT$236.00
-5.4%
2.4%NT$240.00NT$228.00n/a3
Apr ’25NT$224.50
NT$236.00
+5.1%
2.4%NT$240.00NT$228.00n/a3
Mar ’25NT$197.50
NT$205.00
+3.8%
2.4%NT$210.00NT$200.00n/a2
Feb ’25NT$191.50
NT$205.00
+7.0%
2.4%NT$210.00NT$200.00n/a2
Jan ’25NT$182.50
NT$205.00
+12.3%
2.4%NT$210.00NT$200.00n/a2
Dec ’24NT$184.00
NT$205.00
+11.4%
2.4%NT$210.00NT$200.00n/a2
Oct ’24NT$169.50
NT$198.33
+17.0%
1.2%NT$200.00NT$195.00NT$283.003
Sep ’24NT$173.00
NT$198.33
+14.6%
1.2%NT$200.00NT$195.00NT$283.003
Aug ’24NT$177.50
NT$209.67
+18.1%
5.1%NT$220.00NT$195.00NT$274.503
Jul ’24NT$182.50
NT$209.67
+14.9%
5.1%NT$220.00NT$195.00NT$278.503
Jun ’24NT$201.00
NT$209.67
+4.3%
5.1%NT$220.00NT$195.00NT$262.003
May ’24NT$186.50
NT$209.67
+12.4%
5.1%NT$220.00NT$195.00NT$249.503
Apr ’24NT$189.00
NT$209.67
+10.9%
5.1%NT$220.00NT$195.00NT$224.503
Mar ’24NT$183.00
NT$195.00
+6.6%
2.6%NT$200.00NT$190.00NT$197.502
Feb ’24NT$168.00
NT$195.00
+16.1%
2.6%NT$200.00NT$190.00NT$191.502
Jan ’24NT$164.00
NT$195.00
+18.9%
2.6%NT$200.00NT$190.00NT$182.502
Dec ’23NT$169.50
NT$197.50
+16.5%
1.3%NT$200.00NT$195.00NT$184.002
Nov ’23NT$150.00
NT$197.50
+31.7%
1.3%NT$200.00NT$195.00NT$169.502

Previsione dell'analista: Target price is less than 20% higher than the current share price.

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