Topco Scientific Co.,Ltd.

TWSE:5434 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NT$58.1b

Topco ScientificLtd Valutazione

5434 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 5434 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 5434 ( NT$308 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( NT$215.6 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 5434 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5434?

Metrica chiave: Poiché 5434 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 5434. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 5434 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 5434 su PE?
Rapporto PE17.3x
GuadagniNT$3.37b
Cap. di mercatoNT$58.14b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 5434 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 5434 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari45.8x
3131 Grand Process Technology
63.3x50.5%NT$49.5b
3532 Formosa Sumco Technology
30.1xn/aNT$46.5b
6223 MPI
37.9x26.7%NT$70.9b
6515 WinWay Technology
52x53.6%NT$46.1b
5434 Topco ScientificLtd
17.3x16.3%NT$58.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5434 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.3 x) rispetto alla media dei peer ( 45.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 5434's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TW Semiconductor settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
4944 Crystalwise Technology
4xn/aUS$15.69m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
5434 17.3xMedia del settore 31.2xNo. of Companies31PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 5434 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.3 x) rispetto alla media del settore TW Semiconductor ( 31.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 5434's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

5434 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.3x
Rapporto equo PE 21.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5434 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 5434 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNT$308.00
NT$333.00
+8.1%
7.9%NT$353.00NT$296.00n/a3
Nov ’25NT$305.00
NT$312.67
+2.5%
3.8%NT$322.00NT$296.00n/a3
Oct ’25NT$283.00
NT$312.67
+10.5%
3.8%NT$322.00NT$296.00n/a3
Sep ’25NT$283.00
NT$312.67
+10.5%
3.8%NT$322.00NT$296.00n/a3
Aug ’25NT$274.50
NT$284.67
+3.7%
11.3%NT$314.00NT$240.00n/a3
Jul ’25NT$278.50
NT$284.67
+2.2%
11.3%NT$314.00NT$240.00n/a3
Jun ’25NT$262.00
NT$284.67
+8.7%
11.3%NT$314.00NT$240.00n/a3
May ’25NT$249.50
NT$236.00
-5.4%
2.4%NT$240.00NT$228.00n/a3
Apr ’25NT$224.50
NT$236.00
+5.1%
2.4%NT$240.00NT$228.00n/a3
Mar ’25NT$197.50
NT$205.00
+3.8%
2.4%NT$210.00NT$200.00n/a2
Feb ’25NT$191.50
NT$205.00
+7.0%
2.4%NT$210.00NT$200.00n/a2
Jan ’25NT$182.50
NT$205.00
+12.3%
2.4%NT$210.00NT$200.00n/a2
Dec ’24NT$184.00
NT$205.00
+11.4%
2.4%NT$210.00NT$200.00n/a2
Oct ’24NT$169.50
NT$198.33
+17.0%
1.2%NT$200.00NT$195.00NT$283.003
Sep ’24NT$173.00
NT$198.33
+14.6%
1.2%NT$200.00NT$195.00NT$283.003
Aug ’24NT$177.50
NT$209.67
+18.1%
5.1%NT$220.00NT$195.00NT$274.503
Jul ’24NT$182.50
NT$209.67
+14.9%
5.1%NT$220.00NT$195.00NT$278.503
Jun ’24NT$201.00
NT$209.67
+4.3%
5.1%NT$220.00NT$195.00NT$262.003
May ’24NT$186.50
NT$209.67
+12.4%
5.1%NT$220.00NT$195.00NT$249.503
Apr ’24NT$189.00
NT$209.67
+10.9%
5.1%NT$220.00NT$195.00NT$224.503
Mar ’24NT$183.00
NT$195.00
+6.6%
2.6%NT$200.00NT$190.00NT$197.502
Feb ’24NT$168.00
NT$195.00
+16.1%
2.6%NT$200.00NT$190.00NT$191.502
Jan ’24NT$164.00
NT$195.00
+18.9%
2.6%NT$200.00NT$190.00NT$182.502
Dec ’23NT$169.50
NT$197.50
+16.5%
1.3%NT$200.00NT$195.00NT$184.002
Nov ’23NT$150.00
NT$197.50
+31.7%
1.3%NT$200.00NT$195.00NT$169.502

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Realtek Semiconductor

NT$250.3b

Engages in the research, development, production, and sale of various integrated circuits and related application software in Taiwan, Asia, and internationally.

2379

NT$488.00

7D

-1.8%

1Y

8.7%

Materials Analysis Technology

NT$17.3b

Engages in the research and development, and intellectual property services in Taiwan, Mainland China, Japan, the United States, and internationally.

3587

NT$260.50

7D

3.8%

1Y

12.8%

Nuvoton Technology

NT$39.2b

Operates as a semiconductor company.

4919

NT$93.40

7D

-0.2%

1Y

-34.0%